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富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C(富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債債券發(fā)起式C)基金凈值查詢(013664)

今天最新凈值 1.1037 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1037
  • 成立日期:2021-11-22
  • 基金類型:債券型-中短債
  • 成立份額:
  • 最近份額:7.5205億
  • 最近資產(chǎn):8.18億
  • 基金公司:富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理:吳旅忠 劉愛(ài)民
近一周富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C|富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C(013664)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-05-21 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2025-05-20 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2025-05-19 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02%