富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C(富國安福30天滾動持有短債債券發(fā)起式C)基金凈值查詢(013664)
今天最新凈值
1.1036
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1036
- 成立日期：2021-11-22
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：7.5205億
- 最近資產(chǎn)：8.18億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：吳旅忠 劉愛民
近一月富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C|富國安福30天滾動持有短債債券發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C(013664)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013664 |
富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
013664 |
富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
013664 |
富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
013664 |
富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
013664 |
富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
013664 |
富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
013664 |
富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
013664 |
富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
013664 |
富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
013664 |
富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
013664 |
富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
013664 |
富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
013664 |
富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
013664 |
富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
013664 |
富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
013664 |
富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
013664 |
富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
013664 |
富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
013664 |
富國安福30天滾動持有短債發(fā)起C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0001 |
-0.01% |
