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華安研究領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(013662)

今天最新凈值 0.6468 0.0041 0.6400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6407 -0.0050 -0.7793%
  • 累計凈值：0.6468
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5348億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：萬建軍
近半年華安研究領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安研究領(lǐng)航混合C(013662)基金累計收益率-8.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6468 0.6468 0.6427 0.6427 0.0041 0.64%
2025-05-20 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6427 0.6427 0.6353 0.6353 0.0074 1.16%
2025-05-19 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6353 0.6353 0.6347 0.6347 0.0006 0.09%
2025-05-16 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6347 0.6347 0.6338 0.6338 0.0009 0.14%
2025-05-15 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6338 0.6338 0.6382 0.6382 -0.0044 -0.69%
2025-05-14 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6382 0.6382 0.6377 0.6377 0.0005 0.08%
2025-05-13 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6377 0.6377 0.6371 0.6371 0.0006 0.09%
2025-05-12 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6371 0.6371 0.6369 0.6369 0.0002 0.03%
2025-05-09 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6369 0.6369 0.6367 0.6367 0.0002 0.03%
2025-05-08 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6367 0.6367 0.6384 0.6384 -0.0017 -0.27%
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2025-05-06 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6414 0.6414 0.6364 0.6364 0.0050 0.79%
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2025-04-25 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6341 0.6341 0.6361 0.6361 -0.0020 -0.31%
2025-04-24 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6361 0.6361 0.6358 0.6358 0.0003 0.05%
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2025-04-15 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6248 0.6248 0.6259 0.6259 -0.0011 -0.18%
2025-04-14 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6259 0.6259 0.6208 0.6208 0.0051 0.82%
2025-04-11 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6208 0.6208 0.6159 0.6159 0.0049 0.80%
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2025-04-09 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6071 0.6071 0.5999 0.5999 0.0072 1.20%
2025-04-08 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.5999 0.5999 0.6030 0.6030 -0.0031 -0.51%
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2025-04-02 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6611 0.6611 0.6593 0.6593 0.0018 0.27%
2025-04-01 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6593 0.6593 0.6609 0.6609 -0.0016 -0.24%
2025-03-31 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6609 0.6609 0.6641 0.6641 -0.0032 -0.48%
2025-03-28 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6641 0.6641 0.6680 0.6680 -0.0039 -0.58%
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2025-02-24 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.7170 0.7170 0.7185 0.7185 -0.0015 -0.21%
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2025-02-20 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.7029 0.7029 0.7015 0.7015 0.0014 0.20%
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2025-01-02 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6782 0.6782 0.6919 0.6919 -0.0137 -1.98%
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2024-12-18 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6938 0.6938 0.6898 0.6898 0.0040 0.58%
2024-12-17 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6898 0.6898 0.6914 0.6914 -0.0016 -0.23%
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2024-12-05 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.7039 0.7039 0.7034 0.7034 0.0005 0.07%
2024-12-04 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.7034 0.7034 0.7090 0.7090 -0.0056 -0.79%
2024-12-03 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.7090 0.7090 0.7097 0.7097 -0.0007 -0.10%
2024-12-02 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.7097 0.7097 0.7050 0.7050 0.0047 0.67%
2024-11-29 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.7050 0.7050 0.6973 0.6973 0.0077 1.10%
2024-11-28 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6973 0.6973 0.7053 0.7053 -0.0080 -1.13%
2024-11-27 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.7053 0.7053 0.6862 0.6862 0.0191 2.78%
2024-11-26 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6862 0.6862 0.6936 0.6936 -0.0074 -1.07%
2024-11-25 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 0.6936 0.6936 0.6930 0.6930 0.0006 0.09%