華安研究領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(013661)
今天最新凈值
0.6605
0.0042 0.6400%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.6586
-0.0007 -0.1097%
- 累計凈值：0.6605
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：9.3733億
- 最近資產(chǎn)：4.98億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：萬建軍
近一季,華安研究領(lǐng)航混合A(013661)基金累計收益率-9.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6593 |
0.6593 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6605 |
0.6605 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0042 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6563 |
0.6563 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0076 |
1.17% |
| 2025-05-19 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6487 |
0.6487 |
0.6480 |
0.6480 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6480 |
0.6480 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6471 |
0.6471 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0045 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6516 |
0.6516 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6511 |
0.6511 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6505 |
0.6505 |
0.6502 |
0.6502 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6502 |
0.6502 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0002 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6500 |
0.6500 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2025-05-07 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6517 |
0.6517 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0031 |
-0.47% |
| 2025-05-06 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6548 |
0.6548 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0052 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6496 |
0.6496 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0028 |
0.43% |
| 2025-04-29 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6468 |
0.6468 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0029 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6439 |
0.6439 |
0.6472 |
0.6472 |
-0.0033 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6472 |
0.6472 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6492 |
0.6492 |
0.6489 |
0.6489 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6489 |
0.6489 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0045 |
0.70% |
| 2025-04-22 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6444 |
0.6444 |
0.6433 |
0.6433 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6433 |
0.6433 |
0.6339 |
0.6339 |
0.0094 |
1.48% |
| 2025-04-18 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6339 |
0.6339 |
0.6348 |
0.6348 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6348 |
0.6348 |
0.6342 |
0.6342 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6342 |
0.6342 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0034 |
-0.53% |
| 2025-04-15 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6376 |
0.6376 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0011 |
-0.17% |
|
|
| 2025-04-14 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6387 |
0.6387 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0052 |
0.82% |
| 2025-04-11 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6335 |
0.6335 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0051 |
0.81% |
| 2025-04-10 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6284 |
0.6284 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0090 |
1.45% |
| 2025-04-09 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6194 |
0.6194 |
0.6121 |
0.6121 |
0.0073 |
1.19% |
| 2025-04-08 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6121 |
0.6121 |
0.6153 |
0.6153 |
-0.0032 |
-0.52% |
| 2025-04-07 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6153 |
0.6153 |
0.6638 |
0.6638 |
-0.0485 |
-7.31% |
| 2025-04-03 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6638 |
0.6638 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0107 |
-1.59% |
| 2025-04-02 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6745 |
0.6745 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6726 |
0.6726 |
0.6743 |
0.6743 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2025-03-31 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6743 |
0.6743 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2025-03-28 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6775 |
0.6775 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2025-03-27 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6815 |
0.6815 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6809 |
0.6809 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0017 |
0.25% |
| 2025-03-25 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6792 |
0.6792 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0098 |
-1.42% |
| 2025-03-24 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6890 |
0.6890 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-03-21 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6871 |
0.6871 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0187 |
-2.65% |
| 2025-03-20 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.7058 |
0.7058 |
0.7111 |
0.7111 |
-0.0053 |
-0.75% |
| 2025-03-19 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.7111 |
0.7111 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0045 |
-0.63% |
| 2025-03-18 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.7156 |
0.7156 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0021 |
0.29% |
| 2025-03-17 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.7135 |
0.7135 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0016 |
0.22% |
| 2025-03-14 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.7119 |
0.7119 |
0.7023 |
0.7023 |
0.0096 |
1.37% |
| 2025-03-13 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.7023 |
0.7023 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0152 |
-2.12% |
| 2025-03-12 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.7175 |
0.7175 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0043 |
-0.60% |
| 2025-03-11 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.7218 |
0.7218 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.7204 |
0.7204 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0068 |
-0.94% |
| 2025-03-07 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.7272 |
0.7272 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0034 |
0.47% |
| 2025-03-06 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.7238 |
0.7238 |
0.7110 |
0.7110 |
0.0128 |
1.80% |
| 2025-03-05 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.7110 |
0.7110 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0153 |
2.20% |
| 2025-03-04 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6957 |
0.6957 |
0.6888 |
0.6888 |
0.0069 |
1.00% |
| 2025-03-03 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6888 |
0.6888 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0044 |
-0.63% |
| 2025-02-28 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.6932 |
0.6932 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0312 |
-4.31% |
| 2025-02-27 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.7244 |
0.7244 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0094 |
-1.28% |
| 2025-02-26 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.7338 |
0.7338 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0069 |
0.95% |
| 2025-02-25 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.7269 |
0.7269 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0042 |
-0.57% |
| 2025-02-24 |
013661 |
華安研究領(lǐng)航混合A |
0.7311 |
0.7311 |
0.7325 |
0.7325 |
-0.0014 |
-0.19% |
