永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債(永贏信利碳中和一年定開(kāi)債券發(fā)起)基金凈值查詢(013654)
今天最新凈值
1.0297
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1237
- 成立日期：2021-10-12
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：25.1038億
- 最近資產(chǎn)：25.99億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：吳瑋
近半年永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債|永贏信利碳中和一年定開(kāi)債券發(fā)起基金凈值查詢
近半年,永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債(013654)基金累計(jì)收益率1.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0300 |
1.1240 |
1.0297 |
1.1237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0297 |
1.1237 |
1.0296 |
1.1236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0296 |
1.1236 |
1.0294 |
1.1234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0294 |
1.1234 |
1.0291 |
1.1231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0291 |
1.1231 |
1.0292 |
1.1232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0292 |
1.1232 |
1.0292 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0292 |
1.1232 |
1.0290 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0290 |
1.1230 |
1.0283 |
1.1223 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0283 |
1.1223 |
1.0288 |
1.1228 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0288 |
1.1228 |
1.0282 |
1.1222 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0282 |
1.1222 |
1.0272 |
1.1212 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0272 |
1.1212 |
1.0271 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0271 |
1.1211 |
1.0268 |
1.1208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0268 |
1.1208 |
1.0264 |
1.1204 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0264 |
1.1204 |
1.0257 |
1.1197 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0257 |
1.1197 |
1.0254 |
1.1194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0254 |
1.1194 |
1.0254 |
1.1194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0254 |
1.1194 |
1.0255 |
1.1195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0255 |
1.1195 |
1.0260 |
1.1200 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0260 |
1.1200 |
1.0258 |
1.1198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0258 |
1.1198 |
1.0262 |
1.1202 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0262 |
1.1202 |
1.0262 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0262 |
1.1202 |
1.0264 |
1.1204 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0264 |
1.1204 |
1.0263 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0263 |
1.1203 |
1.0264 |
1.1204 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0264 |
1.1204 |
1.0263 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0263 |
1.1203 |
1.0260 |
1.1200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0260 |
1.1200 |
1.0260 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0260 |
1.1200 |
1.0260 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0260 |
1.1200 |
1.0269 |
1.1209 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-07 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0269 |
1.1209 |
1.0240 |
1.1180 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-03 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0240 |
1.1180 |
1.0219 |
1.1159 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-02 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0219 |
1.1159 |
1.0214 |
1.1154 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0214 |
1.1154 |
1.0211 |
1.1151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0211 |
1.1151 |
1.0208 |
1.1148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0208 |
1.1148 |
1.0206 |
1.1146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0206 |
1.1146 |
1.0204 |
1.1144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0204 |
1.1144 |
1.0199 |
1.1139 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0199 |
1.1139 |
1.0194 |
1.1134 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0194 |
1.1134 |
1.0189 |
1.1129 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0189 |
1.1129 |
1.0184 |
1.1124 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-20 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0184 |
1.1124 |
1.0175 |
1.1115 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0175 |
1.1115 |
1.0170 |
1.1110 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0170 |
1.1110 |
1.0166 |
1.1106 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0166 |
1.1106 |
1.0169 |
1.1109 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0169 |
1.1109 |
1.0165 |
1.1105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0165 |
1.1105 |
1.0158 |
1.1098 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0158 |
1.1098 |
1.0153 |
1.1093 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0153 |
1.1093 |
1.0165 |
1.1105 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0165 |
1.1105 |
1.0168 |
1.1108 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0168 |
1.1108 |
1.0185 |
1.1125 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0185 |
1.1125 |
1.0191 |
1.1131 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0191 |
1.1131 |
1.0189 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0189 |
1.1129 |
1.0188 |
1.1128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0188 |
1.1128 |
1.0182 |
1.1122 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0182 |
1.1122 |
1.0182 |
1.1122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0182 |
1.1122 |
1.0189 |
1.1129 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0189 |
1.1129 |
1.0189 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0189 |
1.1129 |
1.0194 |
1.1134 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0194 |
1.1134 |
1.0207 |
1.1147 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0207 |
1.1147 |
1.0216 |
1.1156 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0216 |
1.1156 |
1.0225 |
1.1165 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0225 |
1.1165 |
1.0225 |
1.1165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0225 |
1.1165 |
1.0233 |
1.1173 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0233 |
1.1173 |
1.0240 |
1.1180 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0240 |
1.1180 |
1.0246 |
1.1186 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0246 |
1.1186 |
1.0248 |
1.1188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0248 |
1.1188 |
1.0248 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0248 |
1.1188 |
1.0250 |
1.1190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0250 |
1.1190 |
1.0254 |
1.1194 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0254 |
1.1194 |
1.0249 |
1.1189 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0249 |
1.1189 |
1.0242 |
1.1182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0242 |
1.1182 |
1.0237 |
1.1177 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0237 |
1.1177 |
1.0223 |
1.1163 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0231 |
1.1171 |
1.0228 |
1.1168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0244 |
1.1184 |
1.0245 |
1.1185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0245 |
1.1185 |
1.0252 |
1.1192 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0252 |
1.1192 |
1.0256 |
1.1196 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0256 |
1.1196 |
1.0262 |
1.1202 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0262 |
1.1202 |
1.0263 |
1.1203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0263 |
1.1203 |
1.0267 |
1.1207 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0267 |
1.1207 |
1.0264 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0264 |
1.1204 |
1.0258 |
1.1198 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0258 |
1.1198 |
1.0249 |
1.1189 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0249 |
1.1189 |
1.0242 |
1.1182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0233 |
1.1173 |
1.0234 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0234 |
1.1174 |
1.0238 |
1.1178 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0238 |
1.1178 |
1.0239 |
1.1179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0239 |
1.1179 |
1.0233 |
1.1173 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0233 |
1.1173 |
1.0225 |
1.1165 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0225 |
1.1165 |
1.0226 |
1.1166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0226 |
1.1166 |
1.0231 |
1.1171 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0231 |
1.1171 |
1.0235 |
1.1175 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0235 |
1.1175 |
1.0225 |
1.1165 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0225 |
1.1165 |
1.0210 |
1.1150 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0210 |
1.1150 |
1.0205 |
1.1145 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0205 |
1.1145 |
1.0204 |
1.1144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0204 |
1.1144 |
1.0186 |
1.1126 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0186 |
1.1126 |
1.0182 |
1.1122 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0182 |
1.1122 |
1.0181 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0181 |
1.1121 |
1.0177 |
1.1117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0177 |
1.1117 |
1.0168 |
1.1108 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0168 |
1.1108 |
1.0165 |
1.1105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0165 |
1.1105 |
1.0145 |
1.1085 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0145 |
1.1085 |
1.0137 |
1.1077 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0137 |
1.1077 |
1.0134 |
1.1074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0134 |
1.1074 |
1.0131 |
1.1071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0131 |
1.1071 |
1.0128 |
1.1068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0128 |
1.1068 |
1.0123 |
1.1063 |
0.0005 |
0.05% |
