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富國(guó)利享回報(bào)12個(gè)月持有混合A(富國(guó)利享回報(bào)12個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(013632)

今天最新凈值 0.9469 -0.0017 -0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9454 -0.0015 -0.1533%
  • 累計(jì)凈值：0.9469
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1680億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張明凱 祝禎哲
近一周富國(guó)利享回報(bào)12個(gè)月持有混合A|富國(guó)利享回報(bào)12個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)利享回報(bào)12個(gè)月持有混合A(013632)基金累計(jì)收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013632 富國(guó)利享回報(bào)12個(gè)月持有混合A 0.9469 0.9469 0.9486 0.9486 -0.0017 -0.18%
2025-05-21 013632 富國(guó)利享回報(bào)12個(gè)月持有混合A 0.9486 0.9486 0.9475 0.9475 0.0011 0.12%
2025-05-20 013632 富國(guó)利享回報(bào)12個(gè)月持有混合A 0.9475 0.9475 0.9437 0.9437 0.0038 0.40%
2025-05-19 013632 富國(guó)利享回報(bào)12個(gè)月持有混合A 0.9437 0.9437 0.9433 0.9433 0.0004 0.04%