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富國利享回報12個月持有混合A(富國利享回報12個月持有期混合A) - 基金主頁(代碼:013632)

今天最新凈值 0.9469 -0.0017 -0.1800%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9454 -0.0015 -0.1533%
  • 累計凈值：0.9469
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1680億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張明凱 祝禎哲
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.51% -0.49% 0.29% -1.83% -1.30% -5.15% -6.09% -5.92%
同類排名 1155/1299 1203/1317 1057/1317 1219/1307 1221/1268 1120/1171 1014/1053 -
富國利享回報12個月持有混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 1.01% -0.46%
01318 毛戈平 0.0000 0.85% 0.18%
02015 理想汽車-W 0.0000 0.77% 0.71%
688041 海光信息 0.0000 0.73% -0.39%
603259 藥明康德 0.0000 0.70% -1.18%
03800 協(xié)鑫科技 0.0000 0.61% 0.00%
300699 光威復(fù)材 0.0000 0.61% 0.03%
301012 揚電科技 0.0000 0.61% -2.06%
002241 歌爾股份 0.0000 0.60% -1.26%
301608 博實結(jié) 0.0000 0.59% -1.15%
富國利享回報12個月持有混合A(013632)基金檔案
基金代碼 013632 基金簡稱 富國利享回報12個月持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 張明凱 祝禎哲 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.13億 最近份額 1.1680億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率