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華安智能裝備主題股票C基金凈值查詢(013622)

今天最新凈值 2.1130 -0.0090 -0.4200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0899 -0.0231 -1.0937%
  • 累計(jì)凈值：2.1130
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4976億
  • 最近資產(chǎn)：13.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李欣
近半年華安智能裝備主題股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安智能裝備主題股票C(013622)基金累計(jì)收益率-5.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1130 2.1130 2.1220 2.1220 -0.0090 -0.42%
2025-05-21 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1220 2.1220 2.1460 2.1460 -0.0240 -1.12%
2025-05-20 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1460 2.1460 2.1350 2.1350 0.0110 0.52%
2025-05-19 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1350 2.1350 2.1320 2.1320 0.0030 0.14%
2025-05-16 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1320 2.1320 2.1240 2.1240 0.0080 0.38%
2025-05-15 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1240 2.1240 2.1680 2.1680 -0.0440 -2.03%
2025-05-14 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1680 2.1680 2.1750 2.1750 -0.0070 -0.32%
2025-05-13 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1750 2.1750 2.1950 2.1950 -0.0200 -0.91%
2025-05-12 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1950 2.1950 2.1720 2.1720 0.0230 1.06%
2025-05-09 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1720 2.1720 2.2200 2.2200 -0.0480 -2.16%
2025-05-08 013622 華安智能裝備主題股票C 2.2200 2.2200 2.2080 2.2080 0.0120 0.54%
2025-05-07 013622 華安智能裝備主題股票C 2.2080 2.2080 2.2030 2.2030 0.0050 0.23%
2025-05-06 013622 華安智能裝備主題股票C 2.2030 2.2030 2.1530 2.1530 0.0500 2.32%
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2025-04-28 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1310 2.1310 2.1350 2.1350 -0.0040 -0.19%
2025-04-25 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1350 2.1350 2.1170 2.1170 0.0180 0.85%
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2025-04-23 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1580 2.1580 2.1390 2.1390 0.0190 0.89%
2025-04-22 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1390 2.1390 2.1520 2.1520 -0.0130 -0.60%
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2025-04-18 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1130 2.1130 2.1340 2.1340 -0.0210 -0.98%
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2025-04-16 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1050 2.1050 2.1260 2.1260 -0.0210 -0.99%
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2025-04-09 013622 華安智能裝備主題股票C 1.9920 1.9920 1.9260 1.9260 0.0660 3.43%
2025-04-08 013622 華安智能裝備主題股票C 1.9260 1.9260 1.9340 1.9340 -0.0080 -0.41%
2025-04-07 013622 華安智能裝備主題股票C 1.9340 1.9340 2.2020 2.2020 -0.2680 -12.17%
2025-04-03 013622 華安智能裝備主題股票C 2.2020 2.2020 2.2540 2.2540 -0.0520 -2.31%
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2025-03-31 013622 華安智能裝備主題股票C 2.2360 2.2360 2.2390 2.2390 -0.0030 -0.13%
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2025-03-07 013622 華安智能裝備主題股票C 2.3810 2.3810 2.4030 2.4030 -0.0220 -0.92%
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2025-03-03 013622 華安智能裝備主題股票C 2.2910 2.2910 2.3030 2.3030 -0.0120 -0.52%
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2024-12-03 013622 華安智能裝備主題股票C 2.2200 2.2200 2.2500 2.2500 -0.0300 -1.33%
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2024-11-27 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1850 2.1850 2.1310 2.1310 0.0540 2.53%
2024-11-26 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1310 2.1310 2.1400 2.1400 -0.0090 -0.42%
2024-11-25 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1400 2.1400 2.1760 2.1760 -0.0360 -1.65%