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華安智能裝備主題股票C基金凈值查詢(013622)

今天最新凈值 2.1220 -0.0240 -1.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0899 -0.0231 -1.0937%
  • 累計(jì)凈值：2.1220
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4976億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李欣
近一月華安智能裝備主題股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安智能裝備主題股票C(013622)基金累計(jì)收益率-1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1130 2.1130 2.1220 2.1220 -0.0090 -0.42%
2025-05-21 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1220 2.1220 2.1460 2.1460 -0.0240 -1.12%
2025-05-20 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1460 2.1460 2.1350 2.1350 0.0110 0.52%
2025-05-19 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1350 2.1350 2.1320 2.1320 0.0030 0.14%
2025-05-16 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1320 2.1320 2.1240 2.1240 0.0080 0.38%
2025-05-15 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1240 2.1240 2.1680 2.1680 -0.0440 -2.03%
2025-05-14 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1680 2.1680 2.1750 2.1750 -0.0070 -0.32%
2025-05-13 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1750 2.1750 2.1950 2.1950 -0.0200 -0.91%
2025-05-12 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1950 2.1950 2.1720 2.1720 0.0230 1.06%
2025-05-09 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1720 2.1720 2.2200 2.2200 -0.0480 -2.16%
2025-05-08 013622 華安智能裝備主題股票C 2.2200 2.2200 2.2080 2.2080 0.0120 0.54%
2025-05-07 013622 華安智能裝備主題股票C 2.2080 2.2080 2.2030 2.2030 0.0050 0.23%
2025-05-06 013622 華安智能裝備主題股票C 2.2030 2.2030 2.1530 2.1530 0.0500 2.32%
2025-04-30 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1530 2.1530 2.1270 2.1270 0.0260 1.22%
2025-04-29 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1270 2.1270 2.1310 2.1310 -0.0040 -0.19%
2025-04-28 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1310 2.1310 2.1350 2.1350 -0.0040 -0.19%
2025-04-25 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1350 2.1350 2.1170 2.1170 0.0180 0.85%
2025-04-24 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1170 2.1170 2.1580 2.1580 -0.0410 -1.90%
2025-04-23 013622 華安智能裝備主題股票C 2.1580 2.1580 2.1390 2.1390 0.0190 0.89%