華安智能裝備主題股票C基金凈值查詢(013622)
今天最新凈值
2.1220
-0.0240 -1.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.0899
-0.0231 -1.0937%
- 累計凈值：2.1220
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：6.4976億
- 最近資產：2.19億元
- 基金公司：
- 基金經理：李欣
今年以來,華安智能裝備主題股票C(013622)基金累計收益率-4.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1130 |
2.1130 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1220 |
2.1220 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.0240 |
-1.12% |
| 2025-05-20 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1460 |
2.1460 |
2.1350 |
2.1350 |
0.0110 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1350 |
2.1350 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1320 |
2.1320 |
2.1240 |
2.1240 |
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0.38% |
| 2025-05-15 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1240 |
2.1240 |
2.1680 |
2.1680 |
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-2.03% |
| 2025-05-14 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1680 |
2.1680 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2025-05-13 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1750 |
2.1750 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0200 |
-0.91% |
| 2025-05-12 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1950 |
2.1950 |
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2.1720 |
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1.06% |
| 2025-05-09 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1720 |
2.1720 |
2.2200 |
2.2200 |
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-2.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.2200 |
2.2200 |
2.2080 |
2.2080 |
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| 2025-05-07 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.2080 |
2.2080 |
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2.2030 |
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| 2025-05-06 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.2030 |
2.2030 |
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2.1530 |
0.0500 |
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| 2025-04-30 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1530 |
2.1530 |
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2.1270 |
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| 2025-04-29 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1270 |
2.1270 |
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2.1310 |
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-0.19% |
| 2025-04-28 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1310 |
2.1310 |
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2.1350 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1350 |
2.1350 |
2.1170 |
2.1170 |
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| 2025-04-24 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1170 |
2.1170 |
2.1580 |
2.1580 |
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-1.90% |
| 2025-04-23 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1580 |
2.1580 |
2.1390 |
2.1390 |
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0.89% |
| 2025-04-22 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1390 |
2.1390 |
2.1520 |
2.1520 |
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-0.60% |
| 2025-04-21 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1520 |
2.1520 |
2.1130 |
2.1130 |
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1.85% |
| 2025-04-18 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1130 |
2.1130 |
2.1340 |
2.1340 |
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-0.98% |
| 2025-04-17 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1340 |
2.1340 |
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2.1050 |
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| 2025-04-16 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1050 |
2.1050 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0210 |
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| 2025-04-15 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1260 |
2.1260 |
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2.1550 |
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-1.35% |
|
|
| 2025-04-14 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1550 |
2.1550 |
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2.1230 |
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1.51% |
| 2025-04-11 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1230 |
2.1230 |
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2.0490 |
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3.61% |
| 2025-04-10 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.0490 |
2.0490 |
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1.9920 |
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| 2025-04-09 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
1.9920 |
1.9920 |
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1.9260 |
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| 2025-04-08 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
1.9260 |
1.9260 |
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1.9340 |
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-0.41% |
| 2025-04-07 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
1.9340 |
1.9340 |
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2.2020 |
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| 2025-04-03 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.2020 |
2.2020 |
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2.2540 |
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-2.31% |
| 2025-04-02 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.2540 |
2.2540 |
2.2460 |
2.2460 |
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| 2025-04-01 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.2460 |
2.2460 |
2.2360 |
2.2360 |
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| 2025-03-31 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.2360 |
2.2360 |
2.2390 |
2.2390 |
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-0.13% |
| 2025-03-28 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.2390 |
2.2390 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0340 |
-1.50% |
| 2025-03-27 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.2730 |
2.2730 |
2.2650 |
2.2650 |
0.0080 |
0.35% |
| 2025-03-26 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.2650 |
2.2650 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.2670 |
2.2670 |
2.3190 |
2.3190 |
-0.0520 |
-2.24% |
| 2025-03-24 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.3190 |
2.3190 |
2.3020 |
2.3020 |
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0.74% |
| 2025-03-21 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.3020 |
2.3020 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0550 |
-2.33% |
| 2025-03-20 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.3570 |
2.3570 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.3590 |
2.3590 |
2.4180 |
2.4180 |
-0.0590 |
-2.44% |
| 2025-03-18 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.4180 |
2.4180 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0230 |
0.96% |
| 2025-03-17 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.3950 |
2.3950 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0240 |
1.01% |
| 2025-03-14 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.3710 |
2.3710 |
2.3380 |
2.3380 |
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1.41% |
| 2025-03-13 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.3380 |
2.3380 |
2.4020 |
2.4020 |
-0.0640 |
-2.66% |
| 2025-03-12 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.4020 |
2.4020 |
2.3950 |
2.3950 |
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| 2025-03-11 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.3950 |
2.3950 |
2.4110 |
2.4110 |
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-0.66% |
| 2025-03-10 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.4110 |
2.4110 |
2.3810 |
2.3810 |
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1.26% |
| 2025-03-07 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.3810 |
2.3810 |
2.4030 |
2.4030 |
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-0.92% |
| 2025-03-06 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.4030 |
2.4030 |
2.3400 |
2.3400 |
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2.69% |
| 2025-03-05 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.3400 |
2.3400 |
2.3280 |
2.3280 |
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| 2025-03-04 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.3280 |
2.3280 |
2.2910 |
2.2910 |
0.0370 |
1.62% |
| 2025-03-03 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.2910 |
2.2910 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0120 |
-0.52% |
| 2025-02-28 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.3030 |
2.3030 |
2.4380 |
2.4380 |
-0.1350 |
-5.54% |
| 2025-02-27 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.4380 |
2.4380 |
2.4710 |
2.4710 |
-0.0330 |
-1.34% |
| 2025-02-26 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.4710 |
2.4710 |
2.4620 |
2.4620 |
0.0090 |
0.37% |
| 2025-02-25 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.4620 |
2.4620 |
2.4510 |
2.4510 |
0.0110 |
0.45% |
| 2025-02-24 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.4510 |
2.4510 |
2.4550 |
2.4550 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.4550 |
2.4550 |
2.3530 |
2.3530 |
0.1020 |
4.33% |
| 2025-02-20 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-02-19 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.3490 |
2.3490 |
2.2840 |
2.2840 |
0.0650 |
2.85% |
| 2025-02-18 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.2840 |
2.2840 |
2.3410 |
2.3410 |
-0.0570 |
-2.43% |
| 2025-02-17 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.3410 |
2.3410 |
2.2880 |
2.2880 |
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2.32% |
| 2025-02-14 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.2880 |
2.2880 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.2890 |
2.2890 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.0800 |
-3.38% |
| 2025-02-12 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.3690 |
2.3690 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0340 |
1.46% |
| 2025-02-11 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.3350 |
2.3350 |
2.3490 |
2.3490 |
-0.0140 |
-0.60% |
| 2025-02-10 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.3490 |
2.3490 |
2.3150 |
2.3150 |
0.0340 |
1.47% |
| 2025-02-07 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.3150 |
2.3150 |
2.2820 |
2.2820 |
0.0330 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.2820 |
2.2820 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0790 |
3.59% |
| 2025-02-05 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.2030 |
2.2030 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.2140 |
2.2140 |
2.3140 |
2.3140 |
-0.1000 |
-4.32% |
| 2025-01-22 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.3030 |
2.3030 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0160 |
0.70% |
| 2025-01-14 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.2520 |
2.2520 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0750 |
3.45% |
| 2025-01-13 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1770 |
2.1770 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1740 |
2.1740 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0330 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.2070 |
2.2070 |
2.1970 |
2.1970 |
0.0100 |
0.46% |
| 2025-01-08 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1970 |
2.1970 |
2.2010 |
2.2010 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.2010 |
2.2010 |
2.1070 |
2.1070 |
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4.46% |
| 2025-01-06 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1070 |
2.1070 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
013622 |
華安智能裝備主題股票C |
2.1100 |
2.1100 |
2.1610 |
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