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天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF)(天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(xún)(013571)

今天最新凈值 1.0023 0.0008 0.0800% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0009 -0.0014 -0.1363%
  • 累計(jì)凈值：1.0023
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1624億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張慶昌 王帆
近一年天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF)|天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF)(013571)基金累計(jì)收益率1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0037 1.0037 1.0023 1.0023 0.0014 0.14%
2025-05-19 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0023 1.0023 1.0015 1.0015 0.0008 0.08%
2025-05-16 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0015 1.0015 1.0019 1.0019 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0019 1.0019 1.0040 1.0040 -0.0021 -0.21%
2025-05-14 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0040 1.0040 1.0032 1.0032 0.0008 0.08%
2025-05-13 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0032 1.0032 1.0037 1.0037 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0037 1.0037 1.0014 1.0014 0.0023 0.23%
2025-05-09 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0014 1.0014 1.0019 1.0019 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0019 1.0019 1.0003 1.0003 0.0016 0.16%
2025-05-07 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0003 1.0003 0.9997 0.9997 0.0006 0.06%
2025-05-06 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9997 0.9997 0.9977 0.9977 0.0020 0.20%
2025-04-30 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9977 0.9977 0.9963 0.9963 0.0014 0.14%
2025-04-29 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9963 0.9963 0.9953 0.9953 0.0010 0.10%
2025-04-28 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9953 0.9953 0.9959 0.9959 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9959 0.9959 0.9960 0.9960 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9960 0.9960 0.9966 0.9966 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9966 0.9966 0.9963 0.9963 0.0003 0.03%
2025-04-22 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9963 0.9963 0.9952 0.9952 0.0011 0.11%
2025-04-21 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9952 0.9952 0.9944 0.9944 0.0008 0.08%
2025-04-18 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9944 0.9944 0.9945 0.9945 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9945 0.9945 0.9942 0.9942 0.0003 0.03%
2025-04-16 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9942 0.9942 0.9952 0.9952 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9952 0.9952 0.9959 0.9959 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9959 0.9959 0.9948 0.9948 0.0011 0.11%
2025-04-11 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9948 0.9948 0.9963 0.9963 -0.0015 -0.15%
2025-04-10 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9963 0.9963 0.9947 0.9947 0.0016 0.16%
2025-04-09 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9947 0.9947 0.9912 0.9912 0.0035 0.35%
2025-04-08 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9912 0.9912 0.9897 0.9897 0.0015 0.15%
2025-04-07 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9897 0.9897 0.9969 0.9969 -0.0072 -0.72%
2025-04-03 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9969 0.9969 0.9963 0.9963 0.0006 0.06%
2025-04-02 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9963 0.9963 0.9956 0.9956 0.0007 0.07%
2025-04-01 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9956 0.9956 0.9940 0.9940 0.0016 0.16%
2025-03-31 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9940 0.9940 0.9945 0.9945 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9945 0.9945 0.9964 0.9964 -0.0019 -0.19%
2025-03-27 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9964 0.9964 0.9958 0.9958 0.0006 0.06%
2025-03-26 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9958 0.9958 0.9956 0.9956 0.0002 0.02%
2025-03-25 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9956 0.9956 0.9957 0.9957 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9957 0.9957 0.9959 0.9959 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9959 0.9959 0.9978 0.9978 -0.0019 -0.19%
2025-03-20 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9978 0.9978 0.9991 0.9991 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9991 0.9991 1.0010 1.0010 -0.0019 -0.19%
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2025-03-17 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0030 1.0030 1.0009 1.0009 0.0021 0.21%
2025-03-14 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0009 1.0009 0.9971 0.9971 0.0038 0.38%
2025-03-13 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9971 0.9971 0.9974 0.9974 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9974 0.9974 0.9975 0.9975 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9975 0.9975 0.9974 0.9974 0.0001 0.01%
2025-03-10 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9974 0.9974 0.9970 0.9970 0.0004 0.04%
2025-03-07 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9970 0.9970 0.9964 0.9964 0.0006 0.06%
2025-03-06 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9964 0.9964 0.9949 0.9949 0.0015 0.15%
2025-03-05 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9949 0.9949 0.9955 0.9955 -0.0006 -0.06%
2025-03-04 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9955 0.9955 0.9945 0.9945 0.0010 0.10%
2025-03-03 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9945 0.9945 0.9936 0.9936 0.0009 0.09%
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2025-02-27 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9977 0.9977 0.9973 0.9973 0.0004 0.04%
2025-02-26 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9973 0.9973 0.9956 0.9956 0.0017 0.17%
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2025-02-18 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9904 0.9904 0.9951 0.9951 -0.0047 -0.47%
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2025-01-10 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9722 0.9722 0.9766 0.9766 -0.0044 -0.45%
2025-01-09 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9766 0.9766 0.9772 0.9772 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9772 0.9772 0.9772 0.9772 0.0000 0.00%
2025-01-07 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9772 0.9772 0.9751 0.9751 0.0021 0.22%
2025-01-06 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9751 0.9751 0.9754 0.9754 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9754 0.9754 0.9794 0.9794 -0.0040 -0.41%
2025-01-02 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9794 0.9794 0.9830 0.9830 -0.0036 -0.37%
2024-12-31 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9830 0.9830 0.9871 0.9871 -0.0041 -0.42%
2024-12-30 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9871 0.9871 0.9877 0.9877 -0.0006 -0.06%
2024-12-27 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9877 0.9877 0.9859 0.9859 0.0018 0.18%
2024-12-24 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9850 0.9850 0.9827 0.9827 0.0023 0.23%
2024-12-23 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9827 0.9827 0.9870 0.9870 -0.0043 -0.44%
2024-12-20 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9870 0.9870 0.9854 0.9854 0.0016 0.16%
2024-12-19 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9854 0.9854 0.9859 0.9859 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9859 0.9859 0.9849 0.9849 0.0010 0.10%
2024-12-17 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9849 0.9849 0.9889 0.9889 -0.0040 -0.40%
2024-12-16 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9889 0.9889 0.9917 0.9917 -0.0028 -0.28%
2024-12-13 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9917 0.9917 0.9955 0.9955 -0.0038 -0.38%
2024-12-12 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9955 0.9955 0.9927 0.9927 0.0028 0.28%
2024-12-11 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9927 0.9927 0.9905 0.9905 0.0022 0.22%
2024-12-10 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9905 0.9905 0.9887 0.9887 0.0018 0.18%
2024-12-09 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9887 0.9887 0.9908 0.9908 -0.0021 -0.21%
2024-12-06 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9908 0.9908 0.9883 0.9883 0.0025 0.25%
2024-12-05 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9883 0.9883 0.9879 0.9879 0.0004 0.04%
2024-12-04 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9879 0.9879 0.9918 0.9918 -0.0039 -0.39%
2024-12-03 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9918 0.9918 0.9926 0.9926 -0.0008 -0.08%
2024-12-02 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9926 0.9926 0.9896 0.9896 0.0030 0.30%
2024-11-29 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9896 0.9896 0.9856 0.9856 0.0040 0.41%
2024-11-28 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9856 0.9856 0.9864 0.9864 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9864 0.9864 0.9831 0.9831 0.0033 0.34%
2024-11-26 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9831 0.9831 0.9843 0.9843 -0.0012 -0.12%
2024-11-25 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9843 0.9843 0.9836 0.9836 0.0007 0.07%
2024-11-22 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9836 0.9836 0.9902 0.9902 -0.0066 -0.67%
2024-11-21 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9902 0.9902 0.9908 0.9908 -0.0006 -0.06%
2024-11-20 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9908 0.9908 0.9906 0.9906 0.0002 0.02%
2024-11-19 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9906 0.9906 0.9880 0.9880 0.0026 0.26%
2024-11-18 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9880 0.9880 0.9883 0.9883 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9883 0.9883 0.9900 0.9900 -0.0017 -0.17%
2024-11-14 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9900 0.9900 0.9932 0.9932 -0.0032 -0.32%
2024-11-13 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9932 0.9932 0.9937 0.9937 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9937 0.9937 0.9947 0.9947 -0.0010 -0.10%
2024-11-11 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9947 0.9947 0.9947 0.9947 0.0000 0.00%
2024-11-08 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9947 0.9947 0.9961 0.9961 -0.0014 -0.14%
2024-11-07 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9961 0.9961 0.9902 0.9902 0.0059 0.60%
2024-11-06 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9902 0.9902 0.9894 0.9894 0.0008 0.08%
2024-11-05 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9894 0.9894 0.9869 0.9869 0.0025 0.25%
2024-11-04 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9869 0.9869 0.9844 0.9844 0.0025 0.25%
2024-11-01 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9844 0.9844 0.9844 0.9844 0.0000 0.00%
2024-10-31 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9844 0.9844 0.9851 0.9851 -0.0007 -0.07%
2024-10-30 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9851 0.9851 0.9857 0.9857 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9857 0.9857 0.9898 0.9898 -0.0041 -0.41%
2024-10-28 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9898 0.9898 0.9862 0.9862 0.0036 0.37%
2024-10-25 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9862 0.9862 0.9851 0.9851 0.0011 0.11%
2024-10-24 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9851 0.9851 0.9874 0.9874 -0.0023 -0.23%
2024-10-23 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9874 0.9874 0.9865 0.9865 0.0009 0.09%
2024-10-22 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9865 0.9865 0.9840 0.9840 0.0025 0.25%
2024-10-21 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9840 0.9840 0.9832 0.9832 0.0008 0.08%
2024-10-18 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9832 0.9832 0.9789 0.9789 0.0043 0.44%
2024-10-17 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9789 0.9789 0.9811 0.9811 -0.0022 -0.22%
2024-10-16 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9811 0.9811 0.9805 0.9805 0.0006 0.06%
2024-10-15 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9805 0.9805 0.9836 0.9836 -0.0031 -0.32%
2024-10-14 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9836 0.9836 0.9819 0.9819 0.0017 0.17%
2024-10-11 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9819 0.9819 0.9835 0.9835 -0.0016 -0.16%
2024-10-10 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9835 0.9835 0.9828 0.9828 0.0007 0.07%
2024-10-09 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9828 0.9828 0.9949 0.9949 -0.0121 -1.22%
2024-10-08 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9949 0.9949 0.9855 0.9855 0.0094 0.95%
2024-09-30 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9855 0.9855 0.9665 0.9665 0.0190 1.97%
2024-09-27 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9665 0.9665 0.9574 0.9574 0.0091 0.95%
2024-09-26 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9574 0.9574 0.9496 0.9496 0.0078 0.82%
2024-09-25 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9496 0.9496 0.9492 0.9492 0.0004 0.04%
2024-09-24 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9492 0.9492 0.9427 0.9427 0.0065 0.69%
2024-09-23 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9427 0.9427 0.9424 0.9424 0.0003 0.03%
2024-09-20 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9424 0.9424 0.9437 0.9437 -0.0013 -0.14%
2024-09-19 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9437 0.9437 0.9413 0.9413 0.0024 0.25%
2024-09-18 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9413 0.9413 0.9425 0.9425 -0.0012 -0.13%
2024-09-13 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9425 0.9425 0.9439 0.9439 -0.0014 -0.15%
2024-09-12 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9439 0.9439 0.9454 0.9454 -0.0015 -0.16%
2024-09-11 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9454 0.9454 0.9445 0.9445 0.0009 0.10%
2024-09-10 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9445 0.9445 0.9434 0.9434 0.0011 0.12%
2024-09-09 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9434 0.9434 0.9449 0.9449 -0.0015 -0.16%
2024-09-06 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9449 0.9449 0.9461 0.9461 -0.0012 -0.13%
2024-09-05 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9461 0.9461 0.9454 0.9454 0.0007 0.07%
2024-09-04 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9454 0.9454 0.9456 0.9456 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9456 0.9456 0.9427 0.9427 0.0029 0.31%
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2024-08-30 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9455 0.9455 0.9420 0.9420 0.0035 0.37%
2024-08-29 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9420 0.9420 0.9421 0.9421 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9421 0.9421 0.9428 0.9428 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9428 0.9428 0.9458 0.9458 -0.0030 -0.32%
2024-08-26 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9458 0.9458 0.9457 0.9457 0.0001 0.01%
2024-08-23 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9457 0.9457 0.9445 0.9445 0.0012 0.13%
2024-08-22 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9445 0.9445 0.9462 0.9462 -0.0017 -0.18%
2024-08-21 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9462 0.9462 0.9478 0.9478 -0.0016 -0.17%
2024-08-20 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9478 0.9478 0.9512 0.9512 -0.0034 -0.36%
2024-08-19 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9512 0.9512 0.9516 0.9516 -0.0004 -0.04%
2024-08-16 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9516 0.9516 0.9524 0.9524 -0.0008 -0.08%
2024-08-15 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9524 0.9524 0.9530 0.9530 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9530 0.9530 0.9567 0.9567 -0.0037 -0.39%
2024-08-13 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9567 0.9567 0.9545 0.9545 0.0022 0.23%
2024-08-12 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9545 0.9545 0.9540 0.9540 0.0005 0.05%
2024-08-09 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9540 0.9540 0.9554 0.9554 -0.0014 -0.15%
2024-08-08 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9554 0.9554 0.9561 0.9561 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9561 0.9561 0.9560 0.9560 0.0001 0.01%
2024-08-06 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9560 0.9560 0.9545 0.9545 0.0015 0.16%
2024-08-05 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9545 0.9545 0.9571 0.9571 -0.0026 -0.27%
2024-08-02 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9571 0.9571 0.9584 0.9584 -0.0013 -0.14%
2024-08-01 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9584 0.9584 0.9593 0.9593 -0.0009 -0.09%
2024-07-31 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9593 0.9593 0.9531 0.9531 0.0062 0.65%
2024-07-29 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9535 0.9535 0.9540 0.9540 -0.0005 -0.05%
2024-07-26 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9540 0.9540 0.9515 0.9515 0.0025 0.26%
2024-07-25 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9515 0.9515 0.9522 0.9522 -0.0007 -0.07%
2024-07-24 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9522 0.9522 0.9546 0.9546 -0.0024 -0.25%
2024-07-23 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9546 0.9546 0.9596 0.9596 -0.0050 -0.52%
2024-07-22 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9596 0.9596 0.9601 0.9601 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9601 0.9601 0.9610 0.9610 -0.0009 -0.09%
2024-07-18 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9610 0.9610 0.9603 0.9603 0.0007 0.07%
2024-07-17 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9603 0.9603 0.9615 0.9615 -0.0012 -0.12%
2024-07-16 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9615 0.9615 0.9622 0.9622 -0.0007 -0.07%
2024-07-15 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9622 0.9622 0.9624 0.9624 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9624 0.9624 0.9641 0.9641 -0.0017 -0.18%
2024-07-11 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9641 0.9641 0.9610 0.9610 0.0031 0.32%
2024-07-10 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9610 0.9610 0.9611 0.9611 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9611 0.9611 0.9597 0.9597 0.0014 0.15%
2024-07-08 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9597 0.9597 0.9638 0.9638 -0.0041 -0.43%
2024-07-05 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9638 0.9638 0.9626 0.9626 0.0012 0.12%
2024-07-04 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9626 0.9626 0.9647 0.9647 -0.0021 -0.22%
2024-07-03 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9647 0.9647 0.9676 0.9676 -0.0029 -0.30%
2024-07-02 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9676 0.9676 0.9708 0.9708 -0.0032 -0.33%
2024-07-01 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9708 0.9708 0.9680 0.9680 0.0028 0.29%
2024-06-30 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9680 0.9680 0.9658 0.9658 0.0022 0.23%
2024-06-27 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9658 0.9658 0.9702 0.9702 -0.0044 -0.45%
2024-06-26 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9702 0.9702 0.9671 0.9671 0.0031 0.32%
2024-06-25 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9671 0.9671 0.9687 0.9687 -0.0016 -0.17%
2024-06-24 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9687 0.9687 0.9726 0.9726 -0.0039 -0.40%
2024-06-21 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9726 0.9726 0.9722 0.9722 0.0004 0.04%
2024-06-20 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9722 0.9722 0.9744 0.9744 -0.0022 -0.23%
2024-06-19 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9744 0.9744 0.9762 0.9762 -0.0018 -0.18%
2024-06-18 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9762 0.9762 0.9745 0.9745 0.0017 0.17%
2024-06-17 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9745 0.9745 0.9762 0.9762 -0.0017 -0.17%
2024-06-14 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9762 0.9762 0.9750 0.9750 0.0012 0.12%
2024-06-13 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9750 0.9750 0.9774 0.9774 -0.0024 -0.25%
2024-06-12 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9774 0.9774 0.9757 0.9757 0.0017 0.17%
2024-06-11 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9757 0.9757 0.9756 0.9756 0.0001 0.01%
2024-06-07 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9756 0.9756 0.9759 0.9759 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9759 0.9759 0.9779 0.9779 -0.0020 -0.20%
2024-06-05 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9779 0.9779 0.9820 0.9820 -0.0041 -0.42%
2024-06-04 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9820 0.9820 0.9796 0.9796 0.0024 0.24%
2024-06-03 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9796 0.9796 0.9793 0.9793 0.0003 0.03%
2024-05-31 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9793 0.9793 0.9795 0.9795 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9795 0.9795 0.9804 0.9804 -0.0009 -0.09%
2024-05-29 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9804 0.9804 0.9804 0.9804 0.0000 0.00%
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2024-05-27 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9840 0.9840 0.9812 0.9812 0.0028 0.29%
2024-05-24 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9812 0.9812 0.9825 0.9825 -0.0013 -0.13%
2024-05-23 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9825 0.9825 0.9859 0.9859 -0.0034 -0.34%