搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B基金凈值查詢(013564)

今天最新凈值 1.0956 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0956
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.5484億
  • 最近資產(chǎn)：42.74億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王樹(shù)麗 魏昕宇
近半年銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B(013564)基金累計(jì)收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2025-05-22 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2025-05-21 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2025-05-20 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2025-05-19 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0954 1.0954 1.0952 1.0952 0.0002 0.02%
2025-05-16 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0952 1.0952 1.0953 1.0953 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2025-05-14 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0952 1.0952 1.0950 1.0950 0.0002 0.02%
2025-05-13 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0950 1.0950 1.0947 1.0947 0.0003 0.03%
2025-05-12 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0947 1.0947 1.0948 1.0948 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0948 1.0948 1.0945 1.0945 0.0003 0.03%
2025-05-08 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0945 1.0945 1.0941 1.0941 0.0004 0.04%
2025-05-07 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0941 1.0941 1.0939 1.0939 0.0002 0.02%
2025-05-06 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0939 1.0939 1.0937 1.0937 0.0002 0.02%
2025-04-30 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2025-04-29 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2025-04-28 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2025-04-25 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2025-04-24 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0931 1.0931 1.0931 1.0931 0.0000 0.00%
2025-04-23 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0931 1.0931 1.0932 1.0932 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2025-04-21 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0931 1.0931 1.0931 1.0931 0.0000 0.00%
2025-04-18 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0931 1.0931 1.0931 1.0931 0.0000 0.00%
2025-04-17 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0931 1.0931 1.0931 1.0931 0.0000 0.00%
2025-04-16 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0931 1.0931 1.0931 1.0931 0.0000 0.00%
2025-04-15 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0931 1.0931 1.0931 1.0931 0.0000 0.00%
2025-04-14 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0931 1.0931 1.0929 1.0929 0.0002 0.02%
2025-04-11 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2025-04-10 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2025-04-09 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2025-04-08 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0928 1.0928 1.0929 1.0929 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0929 1.0929 1.0919 1.0919 0.0010 0.09%
2025-04-03 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0919 1.0919 1.0914 1.0914 0.0005 0.05%
2025-04-02 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2025-04-01 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2025-03-31 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0913 1.0913 1.0911 1.0911 0.0002 0.02%
2025-03-28 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2025-03-27 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2025-03-26 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2025-03-25 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2025-03-24 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0904 1.0904 1.0901 1.0901 0.0003 0.03%
2025-03-21 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0901 1.0901 1.0898 1.0898 0.0003 0.03%
2025-03-20 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.03%
2025-03-19 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0895 1.0895 1.0893 1.0893 0.0002 0.02%
2025-03-18 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2025-03-17 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2025-03-14 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0891 1.0891 1.0889 1.0889 0.0002 0.02%
2025-03-13 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0889 1.0889 1.0884 1.0884 0.0005 0.05%
2025-03-12 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2025-03-11 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0884 1.0884 1.0885 1.0885 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2025-03-07 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0884 1.0884 1.0888 1.0888 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2025-03-05 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2025-03-04 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2025-03-03 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0885 1.0885 1.0882 1.0882 0.0003 0.03%
2025-02-28 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2025-02-27 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0882 1.0882 1.0884 1.0884 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2025-02-25 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0883 1.0883 1.0886 1.0886 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0886 1.0886 1.0891 1.0891 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0891 1.0891 1.0895 1.0895 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0895 1.0895 1.0899 1.0899 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2025-02-18 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0899 1.0899 1.0903 1.0903 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0903 1.0903 1.0905 1.0905 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0905 1.0905 1.0908 1.0908 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2025-02-12 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2025-02-11 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0908 1.0908 1.0910 1.0910 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2025-02-07 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0909 1.0909 1.0907 1.0907 0.0002 0.02%
2025-02-06 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2025-02-05 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0905 1.0905 1.0901 1.0901 0.0004 0.04%
2025-01-27 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0901 1.0901 1.0894 1.0894 0.0007 0.06%
2025-01-22 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
2025-01-14 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0906 1.0906 1.0908 1.0908 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0908 1.0908 1.0912 1.0912 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0912 1.0912 1.0914 1.0914 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0914 1.0914 1.0916 1.0916 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0916 1.0916 1.0917 1.0917 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0917 1.0917 1.0919 1.0919 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0919 1.0919 1.0917 1.0917 0.0002 0.02%
2025-01-03 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0917 1.0917 1.0912 1.0912 0.0005 0.05%
2025-01-02 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0912 1.0912 1.0906 1.0906 0.0006 0.06%
2024-12-31 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0906 1.0906 1.0902 1.0902 0.0004 0.04%
2024-12-26 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0896 1.0896 1.0897 1.0897 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0897 1.0897 1.0899 1.0899 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2024-12-23 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0899 1.0899 1.0896 1.0896 0.0003 0.03%
2024-12-20 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0896 1.0896 1.0892 1.0892 0.0004 0.04%
2024-12-19 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2024-12-18 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0890 1.0890 1.0892 1.0892 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0892 1.0892 1.0894 1.0894 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0894 1.0894 1.0889 1.0889 0.0005 0.05%
2024-12-13 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0889 1.0889 1.0882 1.0882 0.0007 0.06%
2024-12-12 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02%
2024-12-11 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00%
2024-12-10 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0880 1.0880 1.0871 1.0871 0.0009 0.08%
2024-12-09 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0871 1.0871 1.0868 1.0868 0.0003 0.03%
2024-12-06 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2024-12-05 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2024-12-04 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0866 1.0866 1.0861 1.0861 0.0005 0.05%
2024-12-03 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0861 1.0861 1.0859 1.0859 0.0002 0.02%
2024-12-02 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0859 1.0859 1.0850 1.0850 0.0009 0.08%
2024-11-29 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0850 1.0850 1.0847 1.0847 0.0003 0.03%
2024-11-28 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2024-11-27 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2024-11-26 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2024-11-25 013564 銀華季季盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%