長信利富債券C(長信利富C)基金凈值查詢(013558)
今天最新凈值
1.1831
0.0008 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1805
-0.0006 -0.0494%
- 累計凈值：1.2491
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：3.9813億
- 最近資產(chǎn)：0.48億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李家春 吳暉
近一月,長信利富債券C(013558)基金累計收益率0.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013558 |
長信利富債券C |
1.1811 |
1.2471 |
1.1831 |
1.2491 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
013558 |
長信利富債券C |
1.1831 |
1.2491 |
1.1823 |
1.2483 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
013558 |
長信利富債券C |
1.1823 |
1.2483 |
1.1798 |
1.2458 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
013558 |
長信利富債券C |
1.1798 |
1.2458 |
1.1782 |
1.2442 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
013558 |
長信利富債券C |
1.1782 |
1.2442 |
1.1773 |
1.2433 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
013558 |
長信利富債券C |
1.1773 |
1.2433 |
1.1819 |
1.2479 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
013558 |
長信利富債券C |
1.1819 |
1.2479 |
1.1811 |
1.2471 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
013558 |
長信利富債券C |
1.1811 |
1.2471 |
1.1814 |
1.2474 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
013558 |
長信利富債券C |
1.1814 |
1.2474 |
1.1770 |
1.2430 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-05-09 |
013558 |
長信利富債券C |
1.1770 |
1.2430 |
1.1779 |
1.2439 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
013558 |
長信利富債券C |
1.1779 |
1.2439 |
1.1761 |
1.2421 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
013558 |
長信利富債券C |
1.1761 |
1.2421 |
1.1753 |
1.2413 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
013558 |
長信利富債券C |
1.1753 |
1.2413 |
1.1711 |
1.2371 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
013558 |
長信利富債券C |
1.1711 |
1.2371 |
1.1693 |
1.2353 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
013558 |
長信利富債券C |
1.1693 |
1.2353 |
1.1685 |
1.2345 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
013558 |
長信利富債券C |
1.1685 |
1.2345 |
1.1697 |
1.2357 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
013558 |
長信利富債券C |
1.1697 |
1.2357 |
1.1678 |
1.2338 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
013558 |
長信利富債券C |
1.1678 |
1.2338 |
1.1699 |
1.2359 |
-0.0021 |
-0.18% |
