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招商享利增強(qiáng)債券C基金凈值查詢(013549)

今天最新凈值 1.0318 0.0010 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0334 0.0016 0.1587%
  • 累計凈值：1.0318
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6337億
  • 最近資產(chǎn)：5.57億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：侯杰 王娟娟 程泉璋
近一月招商享利增強(qiáng)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商享利增強(qiáng)債券C(013549)基金累計收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013549 招商享利增強(qiáng)債券C 1.0323 1.0323 1.0318 1.0318 0.0005 0.05%
2025-05-21 013549 招商享利增強(qiáng)債券C 1.0318 1.0318 1.0308 1.0308 0.0010 0.10%
2025-05-20 013549 招商享利增強(qiáng)債券C 1.0308 1.0308 1.0302 1.0302 0.0006 0.06%
2025-05-19 013549 招商享利增強(qiáng)債券C 1.0302 1.0302 1.0293 1.0293 0.0009 0.09%
2025-05-16 013549 招商享利增強(qiáng)債券C 1.0293 1.0293 1.0295 1.0295 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013549 招商享利增強(qiáng)債券C 1.0295 1.0295 1.0332 1.0332 -0.0037 -0.36%
2025-05-14 013549 招商享利增強(qiáng)債券C 1.0332 1.0332 1.0336 1.0336 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 013549 招商享利增強(qiáng)債券C 1.0336 1.0336 1.0326 1.0326 0.0010 0.10%
2025-05-12 013549 招商享利增強(qiáng)債券C 1.0326 1.0326 1.0262 1.0262 0.0064 0.62%
2025-05-09 013549 招商享利增強(qiáng)債券C 1.0262 1.0262 1.0280 1.0280 -0.0018 -0.18%
2025-05-08 013549 招商享利增強(qiáng)債券C 1.0280 1.0280 1.0256 1.0256 0.0024 0.23%
2025-05-07 013549 招商享利增強(qiáng)債券C 1.0256 1.0256 1.0261 1.0261 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 013549 招商享利增強(qiáng)債券C 1.0261 1.0261 1.0210 1.0210 0.0051 0.50%
2025-04-30 013549 招商享利增強(qiáng)債券C 1.0210 1.0210 1.0205 1.0205 0.0005 0.05%
2025-04-29 013549 招商享利增強(qiáng)債券C 1.0205 1.0205 1.0181 1.0181 0.0024 0.24%
2025-04-28 013549 招商享利增強(qiáng)債券C 1.0181 1.0181 1.0194 1.0194 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 013549 招商享利增強(qiáng)債券C 1.0194 1.0194 1.0170 1.0170 0.0024 0.24%
2025-04-24 013549 招商享利增強(qiáng)債券C 1.0170 1.0170 1.0189 1.0189 -0.0019 -0.19%
2025-04-23 013549 招商享利增強(qiáng)債券C 1.0189 1.0189 1.0184 1.0184 0.0005 0.05%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%