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招商享利增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(013548)

今天最新凈值 1.0462 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0479 0.0017 0.1587%
  • 累計(jì)凈值：1.0462
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5706億
  • 最近資產(chǎn)：5.57億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：侯杰 王娟娟 程泉璋
近一月招商享利增強(qiáng)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商享利增強(qiáng)債券A(013548)基金累計(jì)收益率0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013548 招商享利增強(qiáng)債券A 1.0462 1.0462 1.0452 1.0452 0.0010 0.10%
2025-05-20 013548 招商享利增強(qiáng)債券A 1.0452 1.0452 1.0446 1.0446 0.0006 0.06%
2025-05-19 013548 招商享利增強(qiáng)債券A 1.0446 1.0446 1.0436 1.0436 0.0010 0.10%
2025-05-16 013548 招商享利增強(qiáng)債券A 1.0436 1.0436 1.0438 1.0438 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013548 招商享利增強(qiáng)債券A 1.0438 1.0438 1.0475 1.0475 -0.0037 -0.35%
2025-05-14 013548 招商享利增強(qiáng)債券A 1.0475 1.0475 1.0480 1.0480 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 013548 招商享利增強(qiáng)債券A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10%
2025-05-12 013548 招商享利增強(qiáng)債券A 1.0470 1.0470 1.0404 1.0404 0.0066 0.63%
2025-05-09 013548 招商享利增強(qiáng)債券A 1.0404 1.0404 1.0422 1.0422 -0.0018 -0.17%
2025-05-08 013548 招商享利增強(qiáng)債券A 1.0422 1.0422 1.0398 1.0398 0.0024 0.23%
2025-05-07 013548 招商享利增強(qiáng)債券A 1.0398 1.0398 1.0403 1.0403 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 013548 招商享利增強(qiáng)債券A 1.0403 1.0403 1.0351 1.0351 0.0052 0.50%
2025-04-30 013548 招商享利增強(qiáng)債券A 1.0351 1.0351 1.0345 1.0345 0.0006 0.06%
2025-04-29 013548 招商享利增強(qiáng)債券A 1.0345 1.0345 1.0321 1.0321 0.0024 0.23%
2025-04-28 013548 招商享利增強(qiáng)債券A 1.0321 1.0321 1.0333 1.0333 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 013548 招商享利增強(qiáng)債券A 1.0333 1.0333 1.0309 1.0309 0.0024 0.23%
2025-04-24 013548 招商享利增強(qiáng)債券A 1.0309 1.0309 1.0328 1.0328 -0.0019 -0.18%
2025-04-23 013548 招商享利增強(qiáng)債券A 1.0328 1.0328 1.0323 1.0323 0.0005 0.05%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%