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鵬華穩(wěn)華90天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(013537)

今天最新凈值 1.1157 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1157
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.6940億
  • 最近資產(chǎn)：73.29億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 方莉
近一周鵬華穩(wěn)華90天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華穩(wěn)華90天滾動(dòng)持有債券C(013537)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013537 鵬華穩(wěn)華90天滾動(dòng)持有債券C 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2025-05-21 013537 鵬華穩(wěn)華90天滾動(dòng)持有債券C 1.1157 1.1157 1.1156 1.1156 0.0001 0.01%
2025-05-20 013537 鵬華穩(wěn)華90天滾動(dòng)持有債券C 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2025-05-19 013537 鵬華穩(wěn)華90天滾動(dòng)持有債券C 1.1155 1.1155 1.1153 1.1153 0.0002 0.02%
2025-05-16 013537 鵬華穩(wěn)華90天滾動(dòng)持有債券C 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%