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易方達(dá)悅浦一年持有混合A基金凈值查詢(xún)(013517)

今天最新凈值 1.0934 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0925 -0.0009 -0.0779%
  • 累計(jì)凈值：1.0934
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6573億
  • 最近資產(chǎn)：3.97億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：袁方 袁方
近半年易方達(dá)悅浦一年持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,易方達(dá)悅浦一年持有混合A(013517)基金累計(jì)收益率1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0925 1.0925 1.0934 1.0934 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0934 1.0934 1.0931 1.0931 0.0003 0.03%
2025-05-21 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0931 1.0931 1.0921 1.0921 0.0010 0.09%
2025-05-20 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0921 1.0921 1.0900 1.0900 0.0021 0.19%
2025-05-19 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2025-05-16 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0899 1.0899 1.0910 1.0910 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0910 1.0910 1.0916 1.0916 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0916 1.0916 1.0909 1.0909 0.0007 0.06%
2025-05-13 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0909 1.0909 1.0902 1.0902 0.0007 0.06%
2025-05-12 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0902 1.0902 1.0894 1.0894 0.0008 0.07%
2025-05-09 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0894 1.0894 1.0892 1.0892 0.0002 0.02%
2025-05-08 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0892 1.0892 1.0876 1.0876 0.0016 0.15%
2025-05-07 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0876 1.0876 1.0869 1.0869 0.0007 0.06%
2025-05-06 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0869 1.0869 1.0842 1.0842 0.0027 0.25%
2025-04-30 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0842 1.0842 1.0834 1.0834 0.0008 0.07%
2025-04-29 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0834 1.0834 1.0817 1.0817 0.0017 0.16%
2025-04-28 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01%
2025-04-25 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0816 1.0816 1.0816 1.0816 0.0000 0.00%
2025-04-24 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0816 1.0816 1.0828 1.0828 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0828 1.0828 1.0822 1.0822 0.0006 0.06%
2025-04-22 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0822 1.0822 1.0820 1.0820 0.0002 0.02%
2025-04-21 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0820 1.0820 1.0815 1.0815 0.0005 0.05%
2025-04-18 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0815 1.0815 1.0805 1.0805 0.0010 0.09%
2025-04-17 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0805 1.0805 1.0811 1.0811 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0811 1.0811 1.0812 1.0812 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0812 1.0812 1.0824 1.0824 -0.0012 -0.11%
2025-04-14 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0824 1.0824 1.0814 1.0814 0.0010 0.09%
2025-04-11 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2025-04-10 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0814 1.0814 1.0793 1.0793 0.0021 0.19%
2025-04-09 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0793 1.0793 1.0789 1.0789 0.0004 0.04%
2025-04-08 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0789 1.0789 1.0764 1.0764 0.0025 0.23%
2025-04-07 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0764 1.0764 1.0898 1.0898 -0.0134 -1.23%
2025-04-03 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0898 1.0898 1.0904 1.0904 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0904 1.0904 1.0891 1.0891 0.0013 0.12%
2025-04-01 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0891 1.0891 1.0882 1.0882 0.0009 0.08%
2025-03-31 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0882 1.0882 1.0889 1.0889 -0.0007 -0.06%
2025-03-28 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0889 1.0889 1.0879 1.0879 0.0010 0.09%
2025-03-27 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0879 1.0879 1.0865 1.0865 0.0014 0.13%
2025-03-26 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0865 1.0865 1.0875 1.0875 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0875 1.0875 1.0871 1.0871 0.0004 0.04%
2025-03-24 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0871 1.0871 1.0850 1.0850 0.0021 0.19%
2025-03-21 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0850 1.0850 1.0870 1.0870 -0.0020 -0.18%
2025-03-20 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0870 1.0870 1.0879 1.0879 -0.0009 -0.08%
2025-03-19 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0879 1.0879 1.0873 1.0873 0.0006 0.06%
2025-03-18 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0873 1.0873 1.0856 1.0856 0.0017 0.16%
2025-03-17 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0856 1.0856 1.0865 1.0865 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0865 1.0865 1.0816 1.0816 0.0049 0.45%
2025-03-13 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0816 1.0816 1.0816 1.0816 0.0000 0.00%
2025-03-12 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0816 1.0816 1.0825 1.0825 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0825 1.0825 1.0840 1.0840 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0840 1.0840 1.0861 1.0861 -0.0021 -0.19%
2025-03-07 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0861 1.0861 1.0875 1.0875 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0875 1.0875 1.0861 1.0861 0.0014 0.13%
2025-03-05 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0861 1.0861 1.0830 1.0830 0.0031 0.29%
2025-03-04 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09%
2025-03-03 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0820 1.0820 1.0822 1.0822 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0822 1.0822 1.0885 1.0885 -0.0063 -0.58%
2025-02-27 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0885 1.0885 1.0883 1.0883 0.0002 0.02%
2025-02-26 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0883 1.0883 1.0847 1.0847 0.0036 0.33%
2025-02-25 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0847 1.0847 1.0882 1.0882 -0.0035 -0.32%
2025-02-24 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0882 1.0882 1.0898 1.0898 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
2025-02-20 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0896 1.0896 1.0909 1.0909 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2025-02-18 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0908 1.0908 1.0924 1.0924 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0924 1.0924 1.0936 1.0936 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0936 1.0936 1.0930 1.0930 0.0006 0.05%
2025-02-13 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0930 1.0930 1.0940 1.0940 -0.0010 -0.09%
2025-02-12 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0940 1.0940 1.0921 1.0921 0.0019 0.17%
2025-02-11 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0921 1.0921 1.0915 1.0915 0.0006 0.05%
2025-02-10 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0915 1.0915 1.0919 1.0919 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0919 1.0919 1.0900 1.0900 0.0019 0.17%
2025-02-06 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0884 1.0884 0.0016 0.15%
2025-02-05 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0884 1.0884 1.0910 1.0910 -0.0026 -0.24%
2025-01-27 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0910 1.0910 1.0885 1.0885 0.0025 0.23%
2025-01-22 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0873 1.0873 1.0889 1.0889 -0.0016 -0.15%
2025-01-14 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0862 1.0862 1.0826 1.0826 0.0036 0.33%
2025-01-13 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0826 1.0826 1.0848 1.0848 -0.0022 -0.20%
2025-01-10 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0848 1.0848 1.0870 1.0870 -0.0022 -0.20%
2025-01-09 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0870 1.0870 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0880 1.0880 1.0875 1.0875 0.0005 0.05%
2025-01-07 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2025-01-06 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0874 1.0874 1.0870 1.0870 0.0004 0.04%
2025-01-03 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0870 1.0870 1.0874 1.0874 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0874 1.0874 1.0896 1.0896 -0.0022 -0.20%
2024-12-31 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0896 1.0896 1.0892 1.0892 0.0004 0.04%
2024-12-26 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0875 1.0875 1.0879 1.0879 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0879 1.0879 1.0888 1.0888 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0888 1.0888 1.0857 1.0857 0.0031 0.29%
2024-12-23 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0857 1.0857 1.0835 1.0835 0.0022 0.20%
2024-12-20 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0835 1.0835 1.0836 1.0836 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0836 1.0836 1.0841 1.0841 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0841 1.0841 1.0830 1.0830 0.0011 0.10%
2024-12-17 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0830 1.0830 1.0827 1.0827 0.0003 0.03%
2024-12-16 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0827 1.0827 1.0832 1.0832 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0832 1.0832 1.0856 1.0856 -0.0024 -0.22%
2024-12-12 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0856 1.0856 1.0834 1.0834 0.0022 0.20%
2024-12-11 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0834 1.0834 1.0836 1.0836 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0836 1.0836 1.0809 1.0809 0.0027 0.25%
2024-12-09 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0809 1.0809 1.0800 1.0800 0.0009 0.08%
2024-12-06 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0800 1.0800 1.0777 1.0777 0.0023 0.21%
2024-12-05 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0777 1.0777 1.0781 1.0781 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
2024-12-03 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0780 1.0780 1.0767 1.0767 0.0013 0.12%
2024-12-02 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0767 1.0767 1.0729 1.0729 0.0038 0.35%
2024-11-29 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0729 1.0729 1.0708 1.0708 0.0021 0.20%
2024-11-28 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0708 1.0708 1.0714 1.0714 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0714 1.0714 1.0668 1.0668 0.0046 0.43%
2024-11-26 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0668 1.0668 1.0661 1.0661 0.0007 0.07%
2024-11-25 013517 易方達(dá)悅浦一年持有混合A 1.0661 1.0661 1.0673 1.0673 -0.0012 -0.11%