易方達(dá)悅浦一年持有混合A基金凈值查詢(013517)
今天最新凈值
1.0931
0.0010 0.0900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0931
0.0000 0.0025%
- 累計(jì)凈值：1.0931
- 成立日期：2021-10-21
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.6573億
- 最近資產(chǎn)：3.97億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：袁方 袁方
近一月易方達(dá)悅浦一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)悅浦一年持有混合A(013517)基金累計(jì)收益率0.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013517 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
013517 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
013517 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
013517 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
013517 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
013517 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
013517 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
013517 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
013517 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
013517 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
013517 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
013517 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
013517 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
013517 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
013517 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
013517 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
013517 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
013517 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
013517 |
易方達(dá)悅浦一年持有混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0006 |
0.06% |
