華安制造先鋒混合C基金凈值查詢(013507)
今天最新凈值
2.7657
0.0132 0.4800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.7455
-0.0202 -0.7308%
- 累計(jì)凈值：2.7657
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.8448億
- 最近資產(chǎn)：4.77億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔣璆
近一季,華安制造先鋒混合C(013507)基金累計(jì)收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7377 |
2.7377 |
2.7657 |
2.7657 |
-0.0280 |
-1.01% |
| 2025-05-21 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7657 |
2.7657 |
2.7525 |
2.7525 |
0.0132 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7525 |
2.7525 |
2.7395 |
2.7395 |
0.0130 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7395 |
2.7395 |
2.7433 |
2.7433 |
-0.0038 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7433 |
2.7433 |
2.7466 |
2.7466 |
-0.0033 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7466 |
2.7466 |
2.7951 |
2.7951 |
-0.0485 |
-1.74% |
| 2025-05-14 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7951 |
2.7951 |
2.8080 |
2.8080 |
-0.0129 |
-0.46% |
| 2025-05-13 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.8080 |
2.8080 |
2.8105 |
2.8105 |
-0.0025 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.8105 |
2.8105 |
2.7303 |
2.7303 |
0.0802 |
2.94% |
| 2025-05-09 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7303 |
2.7303 |
2.7711 |
2.7711 |
-0.0408 |
-1.47% |
|
|
| 2025-05-08 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7711 |
2.7711 |
2.7087 |
2.7087 |
0.0624 |
2.30% |
| 2025-05-07 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7087 |
2.7087 |
2.6568 |
2.6568 |
0.0519 |
1.95% |
| 2025-05-06 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.6568 |
2.6568 |
2.6017 |
2.6017 |
0.0551 |
2.12% |
| 2025-04-30 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.6017 |
2.6017 |
2.5743 |
2.5743 |
0.0274 |
1.06% |
| 2025-04-29 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.5743 |
2.5743 |
2.5565 |
2.5565 |
0.0178 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.5565 |
2.5565 |
2.5739 |
2.5739 |
-0.0174 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.5739 |
2.5739 |
2.5557 |
2.5557 |
0.0182 |
0.71% |
| 2025-04-24 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.5557 |
2.5557 |
2.5825 |
2.5825 |
-0.0268 |
-1.04% |
| 2025-04-23 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.5825 |
2.5825 |
2.5342 |
2.5342 |
0.0483 |
1.91% |
| 2025-04-22 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.5342 |
2.5342 |
2.5367 |
2.5367 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2025-04-21 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.5367 |
2.5367 |
2.4738 |
2.4738 |
0.0629 |
2.54% |
| 2025-04-18 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.4738 |
2.4738 |
2.4846 |
2.4846 |
-0.0108 |
-0.43% |
| 2025-04-17 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.4846 |
2.4846 |
2.4891 |
2.4891 |
-0.0045 |
-0.18% |
| 2025-04-16 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.4891 |
2.4891 |
2.5250 |
2.5250 |
-0.0359 |
-1.42% |
| 2025-04-15 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.5250 |
2.5250 |
2.5486 |
2.5486 |
-0.0236 |
-0.93% |
|
|
| 2025-04-14 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.5486 |
2.5486 |
2.5252 |
2.5252 |
0.0234 |
0.93% |
| 2025-04-11 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.5252 |
2.5252 |
2.4879 |
2.4879 |
0.0373 |
1.50% |
| 2025-04-10 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.4879 |
2.4879 |
2.4488 |
2.4488 |
0.0391 |
1.60% |
| 2025-04-09 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.4488 |
2.4488 |
2.3554 |
2.3554 |
0.0934 |
3.97% |
| 2025-04-08 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.3554 |
2.3554 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0174 |
0.74% |
| 2025-04-07 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.3380 |
2.3380 |
2.6614 |
2.6614 |
-0.3234 |
-12.15% |
| 2025-04-03 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.6614 |
2.6614 |
2.7067 |
2.7067 |
-0.0453 |
-1.67% |
| 2025-04-02 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7067 |
2.7067 |
2.7190 |
2.7190 |
-0.0123 |
-0.45% |
| 2025-04-01 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7190 |
2.7190 |
2.6802 |
2.6802 |
0.0388 |
1.45% |
| 2025-03-31 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.6802 |
2.6802 |
2.6934 |
2.6934 |
-0.0132 |
-0.49% |
| 2025-03-28 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.6934 |
2.6934 |
2.7232 |
2.7232 |
-0.0298 |
-1.09% |
| 2025-03-27 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7232 |
2.7232 |
2.7103 |
2.7103 |
0.0129 |
0.48% |
| 2025-03-26 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7103 |
2.7103 |
2.6888 |
2.6888 |
0.0215 |
0.80% |
| 2025-03-25 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.6888 |
2.6888 |
2.7024 |
2.7024 |
-0.0136 |
-0.50% |
| 2025-03-24 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7024 |
2.7024 |
2.7258 |
2.7258 |
-0.0234 |
-0.86% |
| 2025-03-21 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7258 |
2.7258 |
2.8106 |
2.8106 |
-0.0848 |
-3.02% |
| 2025-03-20 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.8106 |
2.8106 |
2.8196 |
2.8196 |
-0.0090 |
-0.32% |
| 2025-03-19 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.8196 |
2.8196 |
2.8541 |
2.8541 |
-0.0345 |
-1.21% |
| 2025-03-18 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.8541 |
2.8541 |
2.8314 |
2.8314 |
0.0227 |
0.80% |
| 2025-03-17 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.8314 |
2.8314 |
2.8080 |
2.8080 |
0.0234 |
0.83% |
| 2025-03-14 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.8080 |
2.8080 |
2.7639 |
2.7639 |
0.0441 |
1.60% |
| 2025-03-13 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7639 |
2.7639 |
2.8126 |
2.8126 |
-0.0487 |
-1.73% |
| 2025-03-12 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.8126 |
2.8126 |
2.8231 |
2.8231 |
-0.0105 |
-0.37% |
| 2025-03-11 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.8231 |
2.8231 |
2.8165 |
2.8165 |
0.0066 |
0.23% |
| 2025-03-10 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.8165 |
2.8165 |
2.8049 |
2.8049 |
0.0116 |
0.41% |
| 2025-03-07 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.8049 |
2.8049 |
2.7858 |
2.7858 |
0.0191 |
0.69% |
| 2025-03-06 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7858 |
2.7858 |
2.7328 |
2.7328 |
0.0530 |
1.94% |
| 2025-03-05 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7328 |
2.7328 |
2.7432 |
2.7432 |
-0.0104 |
-0.38% |
| 2025-03-04 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7432 |
2.7432 |
2.7091 |
2.7091 |
0.0341 |
1.26% |
| 2025-03-03 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7091 |
2.7091 |
2.6667 |
2.6667 |
0.0424 |
1.59% |
| 2025-02-28 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.6667 |
2.6667 |
2.7854 |
2.7854 |
-0.1187 |
-4.26% |
| 2025-02-27 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7854 |
2.7854 |
2.8120 |
2.8120 |
-0.0266 |
-0.95% |
| 2025-02-26 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.8120 |
2.8120 |
2.7880 |
2.7880 |
0.0240 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7880 |
2.7880 |
2.7753 |
2.7753 |
0.0127 |
0.46% |
| 2025-02-24 |
013507 |
華安制造先鋒混合C |
2.7753 |
2.7753 |
2.7685 |
2.7685 |
0.0068 |
0.25% |
