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華安制造先鋒混合C基金凈值查詢(013507)

今天最新凈值 2.7657 0.0132 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.7455 -0.0202 -0.7308%
  • 累計凈值：2.7657
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8448億
  • 最近資產(chǎn)：4.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
近一周華安制造先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安制造先鋒混合C(013507)基金累計收益率-1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013507 華安制造先鋒混合C 2.7377 2.7377 2.7657 2.7657 -0.0280 -1.01%
2025-05-21 013507 華安制造先鋒混合C 2.7657 2.7657 2.7525 2.7525 0.0132 0.48%
2025-05-20 013507 華安制造先鋒混合C 2.7525 2.7525 2.7395 2.7395 0.0130 0.47%
2025-05-19 013507 華安制造先鋒混合C 2.7395 2.7395 2.7433 2.7433 -0.0038 -0.14%
2025-05-16 013507 華安制造先鋒混合C 2.7433 2.7433 2.7466 2.7466 -0.0033 -0.12%