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博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C(博時標(biāo)普500聯(lián)接C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(013499)

今天最新凈值 0.6147 -0.0096 -1.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6147
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：130.6122億
  • 最近資產(chǎn)：79.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪洋 萬瓊
今年以來博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C|博時標(biāo)普500聯(lián)接C美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C(013499)基金累計收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6144 0.6144 0.6147 0.6147 -0.0003 -0.05%
2025-05-21 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6147 0.6147 0.6243 0.6243 -0.0096 -1.54%
2025-05-20 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6243 0.6243 0.6266 0.6266 -0.0023 -0.37%
2025-05-19 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6266 0.6266 0.6261 0.6261 0.0005 0.08%
2025-05-16 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6261 0.6261 0.6218 0.6218 0.0043 0.69%
2025-05-15 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6218 0.6218 0.6194 0.6194 0.0024 0.39%
2025-05-14 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6194 0.6194 0.6188 0.6188 0.0006 0.10%
2025-05-13 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6188 0.6188 0.6145 0.6145 0.0043 0.70%
2025-05-12 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6145 0.6145 0.5959 0.5959 0.0186 3.12%
2025-05-09 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5959 0.5959 0.5963 0.5963 -0.0004 -0.07%
2025-05-08 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5963 0.5963 0.5930 0.5930 0.0033 0.56%
2025-05-07 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5930 0.5930 0.5905 0.5905 0.0025 0.42%
2025-05-06 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5905 0.5905 0.5867 0.5867 0.0038 0.65%
2025-04-30 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5867 0.5867 0.5859 0.5859 0.0008 0.14%
2025-04-29 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5859 0.5859 0.5827 0.5827 0.0032 0.55%
2025-04-28 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5827 0.5827 0.5824 0.5824 0.0003 0.05%
2025-04-25 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5824 0.5824 0.5784 0.5784 0.0040 0.69%
2025-04-24 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5784 0.5784 0.5674 0.5674 0.0110 1.94%
2025-04-23 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5674 0.5674 0.5584 0.5584 0.0090 1.61%
2025-04-22 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5584 0.5584 0.5449 0.5449 0.0135 2.48%
2025-04-21 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5449 0.5449 0.5575 0.5575 -0.0126 -2.26%
2025-04-18 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5575 0.5575 0.5575 0.5575 0.0000 0.00%
2025-04-17 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5575 0.5575 0.5567 0.5567 0.0008 0.14%
2025-04-16 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5567 0.5567 0.5690 0.5690 -0.0123 -2.16%
2025-04-15 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5690 0.5690 0.5698 0.5698 -0.0008 -0.14%
2025-04-14 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5698 0.5698 0.5656 0.5656 0.0042 0.74%
2025-04-11 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5656 0.5656 0.5560 0.5560 0.0096 1.73%
2025-04-10 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5560 0.5560 0.5750 0.5750 -0.0190 -3.30%
2025-04-09 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5750 0.5750 0.5272 0.5272 0.0478 9.07%
2025-04-08 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5272 0.5272 0.5351 0.5351 -0.0079 -1.48%
2025-04-07 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5351 0.5351 0.5685 0.5685 -0.0334 -5.88%
2025-04-03 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5685 0.5685 0.5962 0.5962 -0.0277 -4.65%
2025-04-02 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5962 0.5962 0.5924 0.5924 0.0038 0.64%
2025-04-01 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5924 0.5924 0.5902 0.5902 0.0022 0.37%
2025-03-31 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5902 0.5902 0.5871 0.5871 0.0031 0.53%
2025-03-28 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5871 0.5871 0.5984 0.5984 -0.0113 -1.89%
2025-03-27 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5984 0.5984 0.6003 0.6003 -0.0019 -0.32%
2025-03-26 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6003 0.6003 0.6067 0.6067 -0.0064 -1.05%
2025-03-25 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6067 0.6067 0.6059 0.6059 0.0008 0.13%
2025-03-24 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6059 0.6059 0.5959 0.5959 0.0100 1.68%
2025-03-21 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5959 0.5959 0.5954 0.5954 0.0005 0.08%
2025-03-20 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5954 0.5954 0.5966 0.5966 -0.0012 -0.20%
2025-03-19 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5966 0.5966 0.5905 0.5905 0.0061 1.03%
2025-03-18 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5905 0.5905 0.5967 0.5967 -0.0062 -1.04%
2025-03-17 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5967 0.5967 0.5929 0.5929 0.0038 0.64%
2025-03-14 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5929 0.5929 0.5811 0.5811 0.0118 2.03%
2025-03-13 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5811 0.5811 0.5888 0.5888 -0.0077 -1.31%
2025-03-12 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5888 0.5888 0.5860 0.5860 0.0028 0.48%
2025-03-11 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5860 0.5860 0.5902 0.5902 -0.0042 -0.71%
2025-03-10 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5902 0.5902 0.6058 0.6058 -0.0156 -2.58%
2025-03-07 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6058 0.6058 0.6026 0.6026 0.0032 0.53%
2025-03-06 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6026 0.6026 0.6130 0.6130 -0.0104 -1.70%
2025-03-05 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6130 0.6130 0.6067 0.6067 0.0063 1.04%
2025-03-04 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6067 0.6067 0.6137 0.6137 -0.0070 -1.14%
2025-03-03 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6137 0.6137 0.6242 0.6242 -0.0105 -1.68%
2025-02-28 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6242 0.6242 0.6150 0.6150 0.0092 1.50%
2025-02-27 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6150 0.6150 0.6245 0.6245 -0.0095 -1.52%
2025-02-26 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6245 0.6245 0.6244 0.6244 0.0001 0.02%
2025-02-25 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6244 0.6244 0.6273 0.6273 -0.0029 -0.46%
2025-02-24 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6273 0.6273 0.6303 0.6303 -0.0030 -0.48%
2025-02-21 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6303 0.6303 0.6407 0.6407 -0.0104 -1.62%
2025-02-20 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6407 0.6407 0.6434 0.6434 -0.0027 -0.42%
2025-02-19 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6434 0.6434 0.6419 0.6419 0.0015 0.23%
2025-02-18 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6419 0.6419 0.6404 0.6404 0.0015 0.23%
2025-02-17 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6404 0.6404 0.6405 0.6405 -0.0001 -0.02%
2025-02-14 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6405 0.6405 0.6403 0.6403 0.0002 0.03%
2025-02-13 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6403 0.6403 0.6340 0.6340 0.0063 0.99%
2025-02-12 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6340 0.6340 0.6356 0.6356 -0.0016 -0.25%
2025-02-11 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6356 0.6356 0.6354 0.6354 0.0002 0.03%
2025-02-10 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6354 0.6354 0.6314 0.6314 0.0040 0.63%
2025-02-07 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6314 0.6314 0.6371 0.6371 -0.0057 -0.89%
2025-02-06 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6371 0.6371 0.6349 0.6349 0.0022 0.35%
2025-02-05 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6349 0.6349 0.6300 0.6300 0.0049 0.78%
2025-01-27 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6300 0.6300 0.6389 0.6389 -0.0089 -1.39%
2025-01-24 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6389 0.6389 0.6406 0.6406 -0.0017 -0.27%
2025-01-21 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6337 0.6337 0.6286 0.6286 0.0051 0.81%
2025-01-13 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6127 0.6127 0.6118 0.6118 0.0009 0.15%
2025-01-10 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6118 0.6118 0.6208 0.6208 -0.0090 -1.45%
2025-01-09 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6208 0.6208 0.6208 0.6208 0.0000 0.00%
2025-01-08 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6208 0.6208 0.6200 0.6200 0.0008 0.13%
2025-01-07 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6200 0.6200 0.6265 0.6265 -0.0065 -1.04%
2025-01-06 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6265 0.6265 0.6231 0.6231 0.0034 0.55%
2025-01-03 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6231 0.6231 0.6157 0.6157 0.0074 1.20%
2025-01-02 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6157 0.6157 0.6171 0.6171 -0.0014 -0.23%