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博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C(博時標普500聯(lián)接C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(013499)

今天最新凈值 0.6147 -0.0096 -1.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6147
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：130.6122億
  • 最近資產：79.36億
  • 基金公司：
  • 基金經理：汪洋 萬瓊
近一月博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C|博時標普500聯(lián)接C美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C(013499)基金累計收益率12.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6144 0.6144 0.6147 0.6147 -0.0003 -0.05%
2025-05-21 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6147 0.6147 0.6243 0.6243 -0.0096 -1.54%
2025-05-20 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6243 0.6243 0.6266 0.6266 -0.0023 -0.37%
2025-05-19 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6266 0.6266 0.6261 0.6261 0.0005 0.08%
2025-05-16 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6261 0.6261 0.6218 0.6218 0.0043 0.69%
2025-05-15 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6218 0.6218 0.6194 0.6194 0.0024 0.39%
2025-05-14 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6194 0.6194 0.6188 0.6188 0.0006 0.10%
2025-05-13 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6188 0.6188 0.6145 0.6145 0.0043 0.70%
2025-05-12 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.6145 0.6145 0.5959 0.5959 0.0186 3.12%
2025-05-09 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5959 0.5959 0.5963 0.5963 -0.0004 -0.07%
2025-05-08 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5963 0.5963 0.5930 0.5930 0.0033 0.56%
2025-05-07 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5930 0.5930 0.5905 0.5905 0.0025 0.42%
2025-05-06 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5905 0.5905 0.5867 0.5867 0.0038 0.65%
2025-04-30 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5867 0.5867 0.5859 0.5859 0.0008 0.14%
2025-04-29 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5859 0.5859 0.5827 0.5827 0.0032 0.55%
2025-04-28 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5827 0.5827 0.5824 0.5824 0.0003 0.05%
2025-04-25 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5824 0.5824 0.5784 0.5784 0.0040 0.69%
2025-04-24 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5784 0.5784 0.5674 0.5674 0.0110 1.94%