凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
財(cái)通資管鴻利中短債債券A | 1.1125 | 0.03% |
財(cái)通資管鴻利中短債債券C | 1.1003 | 0.03% |
財(cái)通資管睿智6個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 1.0349 | 0.02% |
財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 1.1509 | 0.02% |
財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B | 1.1353 | 0.02% |
財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 1.1349 | 0.02% |
財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券E | 1.1465 | 0.02% |
財(cái)通資管鴻佳60天滾動(dòng)持有發(fā)起式中短債A | 1.1308 | 0.02% |
財(cái)通資管鴻佳60天滾動(dòng)持有發(fā)起式中短債C | 1.1229 | 0.02% |
財(cái)通資管睿達(dá)一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0195 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
港股創(chuàng)新藥ETF | 1.3097 | 0.90% |
銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0699 | 0.87% |
銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0697 | 0.86% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A | 1.2238 | 0.83% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C | 1.2213 | 0.83% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.4195 | 0.82% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.4140 | 0.81% |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.1798 | 0.80% |