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財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(013437)

今天最新凈值 0.6559 0.0003 0.0500% 2024-08-30
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6559
  • 成立日期：2021-09-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2644億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：辛晨晨
近一年財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A(013437)基金累計(jì)收益率-8.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-08-30 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6559 0.6559 0.6556 0.6556 0.0003 0.05%
2024-08-29 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6556 0.6556 0.6497 0.6497 0.0059 0.91%
2024-08-28 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6497 0.6497 0.6539 0.6539 -0.0042 -0.64%
2024-08-27 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6539 0.6539 0.6622 0.6622 -0.0083 -1.25%
2024-08-26 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6622 0.6622 0.6550 0.6550 0.0072 1.10%
2024-08-23 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6550 0.6550 0.6576 0.6576 -0.0026 -0.40%
2024-08-22 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6576 0.6576 0.6668 0.6668 -0.0092 -1.38%
2024-08-21 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6668 0.6668 0.6602 0.6602 0.0066 1.00%
2024-08-20 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6602 0.6602 0.6675 0.6675 -0.0073 -1.09%
2024-08-19 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6675 0.6675 0.6565 0.6565 0.0110 1.68%
2024-08-16 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6565 0.6565 0.6573 0.6573 -0.0008 -0.12%
2024-08-15 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6573 0.6573 0.6517 0.6517 0.0056 0.86%
2024-08-14 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6517 0.6517 0.6606 0.6606 -0.0089 -1.35%
2024-08-13 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6606 0.6606 0.6564 0.6564 0.0042 0.64%
2024-08-12 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6564 0.6564 0.6572 0.6572 -0.0008 -0.12%
2024-08-09 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6572 0.6572 0.6557 0.6557 0.0015 0.23%
2024-08-08 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6557 0.6557 0.6614 0.6614 -0.0057 -0.86%
2024-08-07 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6614 0.6614 0.6597 0.6597 0.0017 0.26%
2024-08-06 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6597 0.6597 0.6597 0.6597 0.0000 0.00%
2024-08-05 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6597 0.6597 0.6755 0.6755 -0.0158 -2.34%
2024-08-02 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6755 0.6755 0.6857 0.6857 -0.0102 -1.49%
2024-07-31 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6878 0.6878 0.6636 0.6636 0.0242 3.65%
2024-07-30 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6636 0.6636 0.6696 0.6696 -0.0060 -0.90%
2024-07-29 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6696 0.6696 0.6708 0.6708 -0.0012 -0.18%
2024-07-26 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6708 0.6708 0.6567 0.6567 0.0141 2.15%
2024-07-25 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6567 0.6567 0.6716 0.6716 -0.0149 -2.22%
2024-07-24 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6716 0.6716 0.6759 0.6759 -0.0043 -0.64%
2024-07-23 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6759 0.6759 0.7073 0.7073 -0.0314 -4.44%
2024-07-22 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7073 0.7073 0.7136 0.7136 -0.0063 -0.88%
2024-07-19 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7136 0.7136 0.7251 0.7251 -0.0115 -1.59%
2024-07-18 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7251 0.7251 0.7254 0.7254 -0.0003 -0.04%
2024-07-17 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7254 0.7254 0.7441 0.7441 -0.0187 -2.51%
2024-07-16 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7441 0.7441 0.7389 0.7389 0.0052 0.70%
2024-07-15 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7389 0.7389 0.7328 0.7328 0.0061 0.83%
2024-07-12 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7328 0.7328 0.7449 0.7449 -0.0121 -1.62%
2024-07-11 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7449 0.7449 0.7192 0.7192 0.0257 3.57%
2024-07-10 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7192 0.7192 0.7301 0.7301 -0.0109 -1.49%
2024-07-09 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7301 0.7301 0.7153 0.7153 0.0148 2.07%
2024-07-08 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7153 0.7153 0.7215 0.7215 -0.0062 -0.86%
2024-07-05 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7215 0.7215 0.7040 0.7040 0.0175 2.49%
2024-07-04 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7040 0.7040 0.7087 0.7087 -0.0047 -0.66%
2024-07-03 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7087 0.7087 0.7095 0.7095 -0.0008 -0.11%
2024-07-02 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7095 0.7095 0.7178 0.7178 -0.0083 -1.16%
2024-07-01 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7178 0.7178 0.7017 0.7017 0.0161 2.29%
2024-06-28 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7017 0.7017 0.6877 0.6877 0.0140 2.04%
2024-06-27 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6877 0.6877 0.7044 0.7044 -0.0167 -2.37%
2024-06-26 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7044 0.7044 0.6970 0.6970 0.0074 1.06%
2024-06-25 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6970 0.6970 0.6972 0.6972 -0.0002 -0.03%
2024-06-24 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.6972 0.6972 0.7092 0.7092 -0.0120 -1.69%
2024-06-21 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7092 0.7092 0.7127 0.7127 -0.0035 -0.49%
2024-06-20 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7127 0.7127 0.7167 0.7167 -0.0040 -0.56%
2024-06-19 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7167 0.7167 0.7142 0.7142 0.0025 0.35%
2024-06-18 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7142 0.7142 0.7094 0.7094 0.0048 0.68%
2024-06-17 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7094 0.7094 0.7179 0.7179 -0.0085 -1.18%
2024-06-14 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7179 0.7179 0.7158 0.7158 0.0021 0.29%
2024-06-13 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7158 0.7158 0.7287 0.7287 -0.0129 -1.77%
2024-06-12 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7287 0.7287 0.7208 0.7208 0.0079 1.10%
2024-06-11 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7208 0.7208 0.7362 0.7362 -0.0154 -2.09%
2024-06-07 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7362 0.7362 0.7354 0.7354 0.0008 0.11%
2024-06-06 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7354 0.7354 0.7293 0.7293 0.0061 0.84%
2024-06-05 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7293 0.7293 0.7458 0.7458 -0.0165 -2.21%
2024-06-04 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7458 0.7458 0.7365 0.7365 0.0093 1.26%
2024-06-03 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7365 0.7365 0.7520 0.7520 -0.0155 -2.06%
2024-05-31 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7520 0.7520 0.7551 0.7551 -0.0031 -0.41%
2024-05-30 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7551 0.7551 0.7772 0.7772 -0.0221 -2.84%
2024-05-29 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7772 0.7772 0.7590 0.7590 0.0182 2.40%
2024-05-28 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7590 0.7590 0.7595 0.7595 -0.0005 -0.07%
2024-05-27 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7595 0.7595 0.7476 0.7476 0.0119 1.59%
2024-05-24 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 0.7476 0.7476 0.7485 0.7485 -0.0009 -0.12%