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大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(xún)(013400)

今天最新凈值 1.1051 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1051
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6359億
  • 最近資產(chǎn)：2.38億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪偉 方銳
近一周大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C(013400)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2025-05-21 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2025-05-20 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2025-05-19 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2025-05-16 013400 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C 1.1046 1.1046 1.1047 1.1047 -0.0001 -0.01%