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信澳價(jià)值精選混合C(信達(dá)澳銀價(jià)值精選混合C)基金凈值查詢(013394)

今天最新凈值 0.7406 0.0035 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7402 -0.0004 -0.0562%
  • 累計(jì)凈值：0.7406
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0773億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：是星濤
近一年信澳價(jià)值精選混合C|信達(dá)澳銀價(jià)值精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳價(jià)值精選混合C(013394)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7394 0.7394 0.7406 0.7406 -0.0012 -0.16%
2025-05-21 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7406 0.7406 0.7371 0.7371 0.0035 0.47%
2025-05-20 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7371 0.7371 0.7330 0.7330 0.0041 0.56%
2025-05-19 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7330 0.7330 0.7331 0.7331 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7331 0.7331 0.7331 0.7331 0.0000 0.00%
2025-05-15 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7331 0.7331 0.7320 0.7320 0.0011 0.15%
2025-05-14 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7320 0.7320 0.7294 0.7294 0.0026 0.36%
2025-05-13 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7294 0.7294 0.7297 0.7297 -0.0003 -0.04%
2025-05-12 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7297 0.7297 0.7264 0.7264 0.0033 0.45%
2025-05-09 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7264 0.7264 0.7257 0.7257 0.0007 0.10%
2025-05-08 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7257 0.7257 0.7243 0.7243 0.0014 0.19%
2025-05-07 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7243 0.7243 0.7265 0.7265 -0.0022 -0.30%
2025-05-06 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7265 0.7265 0.7214 0.7214 0.0051 0.71%
2025-04-30 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7214 0.7214 0.7229 0.7229 -0.0015 -0.21%
2025-04-29 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7229 0.7229 0.7234 0.7234 -0.0005 -0.07%
2025-04-28 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7234 0.7234 0.7234 0.7234 0.0000 0.00%
2025-04-25 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7234 0.7234 0.7254 0.7254 -0.0020 -0.28%
2025-04-24 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7254 0.7254 0.7240 0.7240 0.0014 0.19%
2025-04-23 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7240 0.7240 0.7237 0.7237 0.0003 0.04%
2025-04-22 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7237 0.7237 0.7223 0.7223 0.0014 0.19%
2025-04-21 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7223 0.7223 0.7223 0.7223 0.0000 0.00%
2025-04-18 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7223 0.7223 0.7233 0.7233 -0.0010 -0.14%
2025-04-17 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7233 0.7233 0.7187 0.7187 0.0046 0.64%
2025-04-16 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7187 0.7187 0.7211 0.7211 -0.0024 -0.33%
2025-04-15 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7211 0.7211 0.7208 0.7208 0.0003 0.04%
2025-04-14 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7208 0.7208 0.7159 0.7159 0.0049 0.68%
2025-04-11 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7159 0.7159 0.7157 0.7157 0.0002 0.03%
2025-04-10 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7157 0.7157 0.7096 0.7096 0.0061 0.86%
2025-04-09 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7096 0.7096 0.7029 0.7029 0.0067 0.95%
2025-04-08 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7029 0.7029 0.6896 0.6896 0.0133 1.93%
2025-04-07 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6896 0.6896 0.7354 0.7354 -0.0458 -6.23%
2025-04-03 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7354 0.7354 0.7332 0.7332 0.0022 0.30%
2025-04-02 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7332 0.7332 0.7321 0.7321 0.0011 0.15%
2025-04-01 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7321 0.7321 0.7300 0.7300 0.0021 0.29%
2025-03-31 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7300 0.7300 0.7384 0.7384 -0.0084 -1.14%
2025-03-28 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7384 0.7384 0.7435 0.7435 -0.0051 -0.69%
2025-03-27 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7435 0.7435 0.7434 0.7434 0.0001 0.01%
2025-03-26 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7434 0.7434 0.7427 0.7427 0.0007 0.09%
2025-03-25 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7427 0.7427 0.7411 0.7411 0.0016 0.22%
2025-03-24 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7411 0.7411 0.7389 0.7389 0.0022 0.30%
2025-03-21 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7389 0.7389 0.7481 0.7481 -0.0092 -1.23%
2025-03-20 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7481 0.7481 0.7539 0.7539 -0.0058 -0.77%
2025-03-19 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7539 0.7539 0.7552 0.7552 -0.0013 -0.17%
2025-03-18 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7552 0.7552 0.7503 0.7503 0.0049 0.65%
2025-03-17 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7503 0.7503 0.7448 0.7448 0.0055 0.74%
2025-03-14 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7448 0.7448 0.7334 0.7334 0.0114 1.55%
2025-03-13 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7334 0.7334 0.7335 0.7335 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7335 0.7335 0.7382 0.7382 -0.0047 -0.64%
2025-03-11 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7382 0.7382 0.7300 0.7300 0.0082 1.12%
2025-03-10 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7300 0.7300 0.7341 0.7341 -0.0041 -0.56%
2025-03-07 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7341 0.7341 0.7310 0.7310 0.0031 0.42%
2025-03-06 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7310 0.7310 0.7242 0.7242 0.0068 0.94%
2025-03-05 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7242 0.7242 0.7223 0.7223 0.0019 0.26%
2025-03-04 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7223 0.7223 0.7208 0.7208 0.0015 0.21%
2025-03-03 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7208 0.7208 0.7193 0.7193 0.0015 0.21%
2025-02-28 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7193 0.7193 0.7347 0.7347 -0.0154 -2.10%
2025-02-27 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7347 0.7347 0.7261 0.7261 0.0086 1.18%
2025-02-26 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7261 0.7261 0.7136 0.7136 0.0125 1.75%
2025-02-25 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7136 0.7136 0.7237 0.7237 -0.0101 -1.40%
2025-02-24 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7237 0.7237 0.7178 0.7178 0.0059 0.82%
2025-02-21 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7178 0.7178 0.7181 0.7181 -0.0003 -0.04%
2025-02-20 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7181 0.7181 0.7201 0.7201 -0.0020 -0.28%
2025-02-19 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7201 0.7201 0.7196 0.7196 0.0005 0.07%
2025-02-18 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7196 0.7196 0.7214 0.7214 -0.0018 -0.25%
2025-02-17 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7214 0.7214 0.7205 0.7205 0.0009 0.12%
2025-02-14 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7205 0.7205 0.7138 0.7138 0.0067 0.94%
2025-02-13 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7138 0.7138 0.7180 0.7180 -0.0042 -0.58%
2025-02-12 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7180 0.7180 0.7116 0.7116 0.0064 0.90%
2025-02-11 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7116 0.7116 0.7156 0.7156 -0.0040 -0.56%
2025-02-10 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7156 0.7156 0.7164 0.7164 -0.0008 -0.11%
2025-02-07 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7164 0.7164 0.7141 0.7141 0.0023 0.32%
2025-02-06 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7141 0.7141 0.7101 0.7101 0.0040 0.56%
2025-02-05 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7101 0.7101 0.7198 0.7198 -0.0097 -1.35%
2025-01-27 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7198 0.7198 0.7162 0.7162 0.0036 0.50%
2025-01-22 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7107 0.7107 0.7189 0.7189 -0.0082 -1.14%
2025-01-14 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7114 0.7114 0.6978 0.6978 0.0136 1.95%
2025-01-13 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6978 0.6978 0.7033 0.7033 -0.0055 -0.78%
2025-01-10 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7033 0.7033 0.7137 0.7137 -0.0104 -1.46%
2025-01-09 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7137 0.7137 0.7172 0.7172 -0.0035 -0.49%
2025-01-08 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7172 0.7172 0.7185 0.7185 -0.0013 -0.18%
2025-01-07 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7185 0.7185 0.7179 0.7179 0.0006 0.08%
2025-01-06 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7179 0.7179 0.7204 0.7204 -0.0025 -0.35%
2025-01-03 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7204 0.7204 0.7266 0.7266 -0.0062 -0.85%
2025-01-02 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7266 0.7266 0.7423 0.7423 -0.0157 -2.12%
2024-12-31 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7423 0.7423 0.7441 0.7441 -0.0018 -0.24%
2024-12-26 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7478 0.7478 0.7485 0.7485 -0.0007 -0.09%
2024-12-25 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7485 0.7485 0.7494 0.7494 -0.0009 -0.12%
2024-12-24 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7494 0.7494 0.7393 0.7393 0.0101 1.37%
2024-12-23 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7393 0.7393 0.7375 0.7375 0.0018 0.24%
2024-12-20 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7375 0.7375 0.7416 0.7416 -0.0041 -0.55%
2024-12-19 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7416 0.7416 0.7452 0.7452 -0.0036 -0.48%
2024-12-18 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7452 0.7452 0.7413 0.7413 0.0039 0.53%
2024-12-17 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7413 0.7413 0.7464 0.7464 -0.0051 -0.68%
2024-12-16 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7464 0.7464 0.7507 0.7507 -0.0043 -0.57%
2024-12-13 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7507 0.7507 0.7633 0.7633 -0.0126 -1.65%
2024-12-12 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7633 0.7633 0.7536 0.7536 0.0097 1.29%
2024-12-11 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7536 0.7536 0.7497 0.7497 0.0039 0.52%
2024-12-10 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7497 0.7497 0.7534 0.7534 -0.0037 -0.49%
2024-12-09 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7534 0.7534 0.7432 0.7432 0.0102 1.37%
2024-12-06 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7432 0.7432 0.7345 0.7345 0.0087 1.18%
2024-12-05 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7345 0.7345 0.7368 0.7368 -0.0023 -0.31%
2024-12-04 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7368 0.7368 0.7400 0.7400 -0.0032 -0.43%
2024-12-03 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7400 0.7400 0.7333 0.7333 0.0067 0.91%
2024-12-02 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7333 0.7333 0.7297 0.7297 0.0036 0.49%
2024-11-29 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7297 0.7297 0.7215 0.7215 0.0082 1.14%
2024-11-28 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7215 0.7215 0.7283 0.7283 -0.0068 -0.93%
2024-11-27 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7283 0.7283 0.7166 0.7166 0.0117 1.63%
2024-11-26 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7166 0.7166 0.7149 0.7149 0.0017 0.24%
2024-11-25 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7149 0.7149 0.7167 0.7167 -0.0018 -0.25%
2024-11-22 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7167 0.7167 0.7379 0.7379 -0.0212 -2.87%
2024-11-21 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7379 0.7379 0.7404 0.7404 -0.0025 -0.34%
2024-11-20 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7404 0.7404 0.7362 0.7362 0.0042 0.57%
2024-11-19 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7362 0.7362 0.7307 0.7307 0.0055 0.75%
2024-11-18 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7307 0.7307 0.7305 0.7305 0.0002 0.03%
2024-11-15 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7305 0.7305 0.7340 0.7340 -0.0035 -0.48%
2024-11-14 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7340 0.7340 0.7461 0.7461 -0.0121 -1.62%
2024-11-13 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7461 0.7461 0.7431 0.7431 0.0030 0.40%
2024-11-12 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7431 0.7431 0.7517 0.7517 -0.0086 -1.14%
2024-11-11 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7517 0.7517 0.7597 0.7597 -0.0080 -1.05%
2024-11-08 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7597 0.7597 0.7705 0.7705 -0.0108 -1.40%
2024-11-07 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7705 0.7705 0.7487 0.7487 0.0218 2.91%
2024-11-06 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7487 0.7487 0.7539 0.7539 -0.0052 -0.69%
2024-11-05 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7539 0.7539 0.7436 0.7436 0.0103 1.39%
2024-11-04 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7436 0.7436 0.7381 0.7381 0.0055 0.75%
2024-11-01 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7381 0.7381 0.7338 0.7338 0.0043 0.59%
2024-10-31 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7338 0.7338 0.7343 0.7343 -0.0005 -0.07%
2024-10-30 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7343 0.7343 0.7396 0.7396 -0.0053 -0.72%
2024-10-29 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7396 0.7396 0.7460 0.7460 -0.0064 -0.86%
2024-10-28 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7460 0.7460 0.7374 0.7374 0.0086 1.17%
2024-10-25 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7374 0.7374 0.7352 0.7352 0.0022 0.30%
2024-10-24 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7352 0.7352 0.7423 0.7423 -0.0071 -0.96%
2024-10-23 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7423 0.7423 0.7384 0.7384 0.0039 0.53%
2024-10-22 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7384 0.7384 0.7319 0.7319 0.0065 0.89%
2024-10-21 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7319 0.7319 0.7326 0.7326 -0.0007 -0.10%
2024-10-18 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7326 0.7326 0.7159 0.7159 0.0167 2.33%
2024-10-17 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7159 0.7159 0.7304 0.7304 -0.0145 -1.99%
2024-10-16 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7304 0.7304 0.7229 0.7229 0.0075 1.04%
2024-10-15 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7229 0.7229 0.7450 0.7450 -0.0221 -2.97%
2024-10-14 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7450 0.7450 0.7370 0.7370 0.0080 1.09%
2024-10-11 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7370 0.7370 0.7439 0.7439 -0.0069 -0.93%
2024-10-10 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7439 0.7439 0.7232 0.7232 0.0207 2.86%
2024-10-09 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7232 0.7232 0.7580 0.7580 -0.0348 -4.59%
2024-10-08 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7580 0.7580 0.7539 0.7539 0.0041 0.54%
2024-09-30 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7539 0.7539 0.7162 0.7162 0.0377 5.26%
2024-09-27 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7162 0.7162 0.6956 0.6956 0.0206 2.96%
2024-09-26 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6956 0.6956 0.6629 0.6629 0.0327 4.93%
2024-09-25 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6629 0.6629 0.6629 0.6629 0.0000 0.00%
2024-09-24 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6629 0.6629 0.6363 0.6363 0.0266 4.18%
2024-09-23 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6363 0.6363 0.6369 0.6369 -0.0006 -0.09%
2024-09-20 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6369 0.6369 0.6350 0.6350 0.0019 0.30%
2024-09-19 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6350 0.6350 0.6241 0.6241 0.0109 1.75%
2024-09-18 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6241 0.6241 0.6213 0.6213 0.0028 0.45%
2024-09-13 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6213 0.6213 0.6214 0.6214 -0.0001 -0.02%
2024-09-12 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6214 0.6214 0.6228 0.6228 -0.0014 -0.22%
2024-09-11 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6228 0.6228 0.6269 0.6269 -0.0041 -0.65%
2024-09-10 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6269 0.6269 0.6267 0.6267 0.0002 0.03%
2024-09-09 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6267 0.6267 0.6367 0.6367 -0.0100 -1.57%
2024-09-06 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6367 0.6367 0.6409 0.6409 -0.0042 -0.66%
2024-09-05 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6409 0.6409 0.6423 0.6423 -0.0014 -0.22%
2024-09-04 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6423 0.6423 0.6455 0.6455 -0.0032 -0.50%
2024-09-03 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6455 0.6455 0.6444 0.6444 0.0011 0.17%
2024-09-02 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6444 0.6444 0.6465 0.6465 -0.0021 -0.32%
2024-08-30 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6465 0.6465 0.6407 0.6407 0.0058 0.91%
2024-08-29 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6407 0.6407 0.6368 0.6368 0.0039 0.61%
2024-08-28 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6368 0.6368 0.6452 0.6452 -0.0084 -1.30%
2024-08-27 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6452 0.6452 0.6446 0.6446 0.0006 0.09%
2024-08-26 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6446 0.6446 0.6469 0.6469 -0.0023 -0.36%
2024-08-23 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6469 0.6469 0.6478 0.6478 -0.0009 -0.14%
2024-08-22 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6478 0.6478 0.6487 0.6487 -0.0009 -0.14%
2024-08-21 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6487 0.6487 0.6524 0.6524 -0.0037 -0.57%
2024-08-20 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6524 0.6524 0.6602 0.6602 -0.0078 -1.18%
2024-08-19 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6602 0.6602 0.6556 0.6556 0.0046 0.70%
2024-08-16 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6556 0.6556 0.6538 0.6538 0.0018 0.28%
2024-08-15 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6538 0.6538 0.6501 0.6501 0.0037 0.57%
2024-08-14 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6501 0.6501 0.6572 0.6572 -0.0071 -1.08%
2024-08-13 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6572 0.6572 0.6575 0.6575 -0.0003 -0.05%
2024-08-12 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6575 0.6575 0.6573 0.6573 0.0002 0.03%
2024-08-09 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6573 0.6573 0.6569 0.6569 0.0004 0.06%
2024-08-08 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6569 0.6569 0.6562 0.6562 0.0007 0.11%
2024-08-07 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6562 0.6562 0.6536 0.6536 0.0026 0.40%
2024-08-06 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6536 0.6536 0.6533 0.6533 0.0003 0.05%
2024-08-05 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6533 0.6533 0.6629 0.6629 -0.0096 -1.45%
2024-08-02 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6629 0.6629 0.6650 0.6650 -0.0021 -0.32%
2024-07-31 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6679 0.6679 0.6560 0.6560 0.0119 1.81%
2024-07-30 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6560 0.6560 0.6605 0.6605 -0.0045 -0.68%
2024-07-29 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6605 0.6605 0.6589 0.6589 0.0016 0.24%
2024-07-26 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6589 0.6589 0.6589 0.6589 0.0000 0.00%
2024-07-25 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6589 0.6589 0.6659 0.6659 -0.0070 -1.05%
2024-07-24 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6659 0.6659 0.6681 0.6681 -0.0022 -0.33%
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2024-07-15 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6885 0.6885 0.6886 0.6886 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6886 0.6886 0.6848 0.6848 0.0038 0.55%
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2024-07-09 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6846 0.6846 0.6804 0.6804 0.0042 0.62%
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2024-07-05 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6874 0.6874 0.6924 0.6924 -0.0050 -0.72%
2024-07-04 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6924 0.6924 0.6981 0.6981 -0.0057 -0.82%
2024-07-03 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6981 0.6981 0.7008 0.7008 -0.0027 -0.39%
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2024-06-28 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6922 0.6922 0.6871 0.6871 0.0051 0.74%
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2024-06-26 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6926 0.6926 0.6896 0.6896 0.0030 0.44%
2024-06-25 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6896 0.6896 0.6842 0.6842 0.0054 0.79%
2024-06-24 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6842 0.6842 0.6915 0.6915 -0.0073 -1.06%
2024-06-21 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6915 0.6915 0.6942 0.6942 -0.0027 -0.39%
2024-06-20 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6942 0.6942 0.7005 0.7005 -0.0063 -0.90%
2024-06-19 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7005 0.7005 0.6967 0.6967 0.0038 0.55%
2024-06-18 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6967 0.6967 0.6932 0.6932 0.0035 0.50%
2024-06-17 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.6932 0.6932 0.7006 0.7006 -0.0074 -1.06%
2024-06-14 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7006 0.7006 0.7004 0.7004 0.0002 0.03%
2024-06-13 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7004 0.7004 0.7053 0.7053 -0.0049 -0.69%
2024-06-12 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7053 0.7053 0.7048 0.7048 0.0005 0.07%
2024-06-11 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7048 0.7048 0.7124 0.7124 -0.0076 -1.07%
2024-06-07 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7124 0.7124 0.7091 0.7091 0.0033 0.47%
2024-06-06 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7091 0.7091 0.7109 0.7109 -0.0018 -0.25%
2024-06-05 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7109 0.7109 0.7199 0.7199 -0.0090 -1.25%
2024-06-04 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7199 0.7199 0.7142 0.7142 0.0057 0.80%
2024-06-03 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7142 0.7142 0.7171 0.7171 -0.0029 -0.40%
2024-05-31 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7171 0.7171 0.7194 0.7194 -0.0023 -0.32%
2024-05-30 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7194 0.7194 0.7260 0.7260 -0.0066 -0.91%
2024-05-29 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7260 0.7260 0.7286 0.7286 -0.0026 -0.36%
2024-05-28 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7286 0.7286 0.7326 0.7326 -0.0040 -0.55%
2024-05-27 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7326 0.7326 0.7262 0.7262 0.0064 0.88%
2024-05-24 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7262 0.7262 0.7303 0.7303 -0.0041 -0.56%
2024-05-23 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7303 0.7303 0.7385 0.7385 -0.0082 -1.11%