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信澳價值精選混合C(信達(dá)澳銀價值精選混合C)基金凈值查詢(013394)

今天最新凈值 0.7406 0.0035 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7402 -0.0004 -0.0562%
  • 累計凈值：0.7406
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0773億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：是星濤
近一季信澳價值精選混合C|信達(dá)澳銀價值精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳價值精選混合C(013394)基金累計收益率3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013394 信澳價值精選混合C 0.7394 0.7394 0.7406 0.7406 -0.0012 -0.16%
2025-05-21 013394 信澳價值精選混合C 0.7406 0.7406 0.7371 0.7371 0.0035 0.47%
2025-05-20 013394 信澳價值精選混合C 0.7371 0.7371 0.7330 0.7330 0.0041 0.56%
2025-05-19 013394 信澳價值精選混合C 0.7330 0.7330 0.7331 0.7331 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 013394 信澳價值精選混合C 0.7331 0.7331 0.7331 0.7331 0.0000 0.00%
2025-05-15 013394 信澳價值精選混合C 0.7331 0.7331 0.7320 0.7320 0.0011 0.15%
2025-05-14 013394 信澳價值精選混合C 0.7320 0.7320 0.7294 0.7294 0.0026 0.36%
2025-05-13 013394 信澳價值精選混合C 0.7294 0.7294 0.7297 0.7297 -0.0003 -0.04%
2025-05-12 013394 信澳價值精選混合C 0.7297 0.7297 0.7264 0.7264 0.0033 0.45%
2025-05-09 013394 信澳價值精選混合C 0.7264 0.7264 0.7257 0.7257 0.0007 0.10%
2025-05-08 013394 信澳價值精選混合C 0.7257 0.7257 0.7243 0.7243 0.0014 0.19%
2025-05-07 013394 信澳價值精選混合C 0.7243 0.7243 0.7265 0.7265 -0.0022 -0.30%
2025-05-06 013394 信澳價值精選混合C 0.7265 0.7265 0.7214 0.7214 0.0051 0.71%
2025-04-30 013394 信澳價值精選混合C 0.7214 0.7214 0.7229 0.7229 -0.0015 -0.21%
2025-04-29 013394 信澳價值精選混合C 0.7229 0.7229 0.7234 0.7234 -0.0005 -0.07%
2025-04-28 013394 信澳價值精選混合C 0.7234 0.7234 0.7234 0.7234 0.0000 0.00%
2025-04-25 013394 信澳價值精選混合C 0.7234 0.7234 0.7254 0.7254 -0.0020 -0.28%
2025-04-24 013394 信澳價值精選混合C 0.7254 0.7254 0.7240 0.7240 0.0014 0.19%
2025-04-23 013394 信澳價值精選混合C 0.7240 0.7240 0.7237 0.7237 0.0003 0.04%
2025-04-22 013394 信澳價值精選混合C 0.7237 0.7237 0.7223 0.7223 0.0014 0.19%
2025-04-21 013394 信澳價值精選混合C 0.7223 0.7223 0.7223 0.7223 0.0000 0.00%
2025-04-18 013394 信澳價值精選混合C 0.7223 0.7223 0.7233 0.7233 -0.0010 -0.14%
2025-04-17 013394 信澳價值精選混合C 0.7233 0.7233 0.7187 0.7187 0.0046 0.64%
2025-04-16 013394 信澳價值精選混合C 0.7187 0.7187 0.7211 0.7211 -0.0024 -0.33%
2025-04-15 013394 信澳價值精選混合C 0.7211 0.7211 0.7208 0.7208 0.0003 0.04%
2025-04-14 013394 信澳價值精選混合C 0.7208 0.7208 0.7159 0.7159 0.0049 0.68%
2025-04-11 013394 信澳價值精選混合C 0.7159 0.7159 0.7157 0.7157 0.0002 0.03%
2025-04-10 013394 信澳價值精選混合C 0.7157 0.7157 0.7096 0.7096 0.0061 0.86%
2025-04-09 013394 信澳價值精選混合C 0.7096 0.7096 0.7029 0.7029 0.0067 0.95%
2025-04-08 013394 信澳價值精選混合C 0.7029 0.7029 0.6896 0.6896 0.0133 1.93%
2025-04-07 013394 信澳價值精選混合C 0.6896 0.6896 0.7354 0.7354 -0.0458 -6.23%
2025-04-03 013394 信澳價值精選混合C 0.7354 0.7354 0.7332 0.7332 0.0022 0.30%
2025-04-02 013394 信澳價值精選混合C 0.7332 0.7332 0.7321 0.7321 0.0011 0.15%
2025-04-01 013394 信澳價值精選混合C 0.7321 0.7321 0.7300 0.7300 0.0021 0.29%
2025-03-31 013394 信澳價值精選混合C 0.7300 0.7300 0.7384 0.7384 -0.0084 -1.14%
2025-03-28 013394 信澳價值精選混合C 0.7384 0.7384 0.7435 0.7435 -0.0051 -0.69%
2025-03-27 013394 信澳價值精選混合C 0.7435 0.7435 0.7434 0.7434 0.0001 0.01%
2025-03-26 013394 信澳價值精選混合C 0.7434 0.7434 0.7427 0.7427 0.0007 0.09%
2025-03-25 013394 信澳價值精選混合C 0.7427 0.7427 0.7411 0.7411 0.0016 0.22%
2025-03-24 013394 信澳價值精選混合C 0.7411 0.7411 0.7389 0.7389 0.0022 0.30%
2025-03-21 013394 信澳價值精選混合C 0.7389 0.7389 0.7481 0.7481 -0.0092 -1.23%
2025-03-20 013394 信澳價值精選混合C 0.7481 0.7481 0.7539 0.7539 -0.0058 -0.77%
2025-03-19 013394 信澳價值精選混合C 0.7539 0.7539 0.7552 0.7552 -0.0013 -0.17%
2025-03-18 013394 信澳價值精選混合C 0.7552 0.7552 0.7503 0.7503 0.0049 0.65%
2025-03-17 013394 信澳價值精選混合C 0.7503 0.7503 0.7448 0.7448 0.0055 0.74%
2025-03-14 013394 信澳價值精選混合C 0.7448 0.7448 0.7334 0.7334 0.0114 1.55%
2025-03-13 013394 信澳價值精選混合C 0.7334 0.7334 0.7335 0.7335 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 013394 信澳價值精選混合C 0.7335 0.7335 0.7382 0.7382 -0.0047 -0.64%
2025-03-11 013394 信澳價值精選混合C 0.7382 0.7382 0.7300 0.7300 0.0082 1.12%
2025-03-10 013394 信澳價值精選混合C 0.7300 0.7300 0.7341 0.7341 -0.0041 -0.56%
2025-03-07 013394 信澳價值精選混合C 0.7341 0.7341 0.7310 0.7310 0.0031 0.42%
2025-03-06 013394 信澳價值精選混合C 0.7310 0.7310 0.7242 0.7242 0.0068 0.94%
2025-03-05 013394 信澳價值精選混合C 0.7242 0.7242 0.7223 0.7223 0.0019 0.26%
2025-03-04 013394 信澳價值精選混合C 0.7223 0.7223 0.7208 0.7208 0.0015 0.21%
2025-03-03 013394 信澳價值精選混合C 0.7208 0.7208 0.7193 0.7193 0.0015 0.21%
2025-02-28 013394 信澳價值精選混合C 0.7193 0.7193 0.7347 0.7347 -0.0154 -2.10%
2025-02-27 013394 信澳價值精選混合C 0.7347 0.7347 0.7261 0.7261 0.0086 1.18%
2025-02-26 013394 信澳價值精選混合C 0.7261 0.7261 0.7136 0.7136 0.0125 1.75%
2025-02-25 013394 信澳價值精選混合C 0.7136 0.7136 0.7237 0.7237 -0.0101 -1.40%
2025-02-24 013394 信澳價值精選混合C 0.7237 0.7237 0.7178 0.7178 0.0059 0.82%