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信澳價(jià)值精選混合C(信達(dá)澳銀價(jià)值精選混合C)基金凈值查詢(013394)

今天最新凈值 0.7406 0.0035 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7403 -0.0003 -0.0421%
  • 累計(jì)凈值：0.7406
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0773億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：是星濤
近一周信澳價(jià)值精選混合C|信達(dá)澳銀價(jià)值精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳價(jià)值精選混合C(013394)基金累計(jì)收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7394 0.7394 0.7406 0.7406 -0.0012 -0.16%
2025-05-21 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7406 0.7406 0.7371 0.7371 0.0035 0.47%
2025-05-20 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7371 0.7371 0.7330 0.7330 0.0041 0.56%
2025-05-19 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7330 0.7330 0.7331 0.7331 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 013394 信澳價(jià)值精選混合C 0.7331 0.7331 0.7331 0.7331 0.0000 0.00%