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招商安泰債券D(招商債券D)基金凈值查詢(013391)

今天最新凈值 1.3109 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4241
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4646億
  • 最近資產(chǎn)：38.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒 康晶
近半年招商安泰債券D|招商債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,招商安泰債券D(013391)基金累計(jì)收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013391 招商安泰債券D 1.3110 1.4242 1.3109 1.4241 0.0001 0.01%
2025-05-21 013391 招商安泰債券D 1.3109 1.4241 1.3108 1.4240 0.0001 0.01%
2025-05-20 013391 招商安泰債券D 1.3108 1.4240 1.3106 1.4238 0.0002 0.02%
2025-05-19 013391 招商安泰債券D 1.3106 1.4238 1.3099 1.4231 0.0007 0.05%
2025-05-16 013391 招商安泰債券D 1.3099 1.4231 1.3103 1.4235 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 013391 招商安泰債券D 1.3103 1.4235 1.3104 1.4236 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 013391 招商安泰債券D 1.3104 1.4236 1.3105 1.4237 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013391 招商安泰債券D 1.3105 1.4237 1.3100 1.4232 0.0005 0.04%
2025-05-12 013391 招商安泰債券D 1.3100 1.4232 1.3109 1.4241 -0.0009 -0.07%
2025-05-09 013391 招商安泰債券D 1.3109 1.4241 1.3102 1.4234 0.0007 0.05%
2025-05-08 013391 招商安泰債券D 1.3102 1.4234 1.3092 1.4224 0.0010 0.08%
2025-05-07 013391 招商安泰債券D 1.3092 1.4224 1.3092 1.4224 0.0000 0.00%
2025-05-06 013391 招商安泰債券D 1.3092 1.4224 1.3090 1.4222 0.0002 0.02%
2025-04-30 013391 招商安泰債券D 1.3090 1.4222 1.3086 1.4218 0.0004 0.03%
2025-04-29 013391 招商安泰債券D 1.3086 1.4218 1.3079 1.4211 0.0007 0.05%
2025-04-28 013391 招商安泰債券D 1.3079 1.4211 1.3077 1.4209 0.0002 0.02%
2025-04-25 013391 招商安泰債券D 1.3077 1.4209 1.3076 1.4208 0.0001 0.01%
2025-04-24 013391 招商安泰債券D 1.3076 1.4208 1.3077 1.4209 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013391 招商安泰債券D 1.3077 1.4209 1.3082 1.4214 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 013391 招商安泰債券D 1.3082 1.4214 1.3080 1.4212 0.0002 0.02%
2025-04-21 013391 招商安泰債券D 1.3080 1.4212 1.3083 1.4215 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 013391 招商安泰債券D 1.3083 1.4215 1.3083 1.4215 0.0000 0.00%
2025-04-17 013391 招商安泰債券D 1.3083 1.4215 1.3321 1.4217 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 013391 招商安泰債券D 1.3321 1.4217 1.3317 1.4213 0.0004 0.03%
2025-04-15 013391 招商安泰債券D 1.3317 1.4213 1.3317 1.4213 0.0000 0.00%
2025-04-14 013391 招商安泰債券D 1.3317 1.4213 1.3316 1.4212 0.0001 0.01%
2025-04-11 013391 招商安泰債券D 1.3316 1.4212 1.3316 1.4212 0.0000 0.00%
2025-04-10 013391 招商安泰債券D 1.3316 1.4212 1.3314 1.4210 0.0002 0.02%
2025-04-09 013391 招商安泰債券D 1.3314 1.4210 1.3314 1.4210 0.0000 0.00%
2025-04-08 013391 招商安泰債券D 1.3314 1.4210 1.3324 1.4220 -0.0010 -0.08%
2025-04-07 013391 招商安泰債券D 1.3324 1.4220 1.3298 1.4194 0.0026 0.20%
2025-04-03 013391 招商安泰債券D 1.3298 1.4194 1.3272 1.4168 0.0026 0.20%
2025-04-02 013391 招商安泰債券D 1.3272 1.4168 1.3264 1.4160 0.0008 0.06%
2025-04-01 013391 招商安泰債券D 1.3264 1.4160 1.3263 1.4159 0.0001 0.01%
2025-03-31 013391 招商安泰債券D 1.3263 1.4159 1.3260 1.4156 0.0003 0.02%
2025-03-28 013391 招商安泰債券D 1.3260 1.4156 1.3259 1.4155 0.0001 0.01%
2025-03-27 013391 招商安泰債券D 1.3259 1.4155 1.3259 1.4155 0.0000 0.00%
2025-03-26 013391 招商安泰債券D 1.3259 1.4155 1.3252 1.4148 0.0007 0.05%
2025-03-25 013391 招商安泰債券D 1.3252 1.4148 1.3245 1.4141 0.0007 0.05%
2025-03-24 013391 招商安泰債券D 1.3245 1.4141 1.3241 1.4137 0.0004 0.03%
2025-03-21 013391 招商安泰債券D 1.3241 1.4137 1.3239 1.4135 0.0002 0.02%
2025-03-20 013391 招商安泰債券D 1.3239 1.4135 1.3223 1.4119 0.0016 0.12%
2025-03-19 013391 招商安泰債券D 1.3223 1.4119 1.3218 1.4114 0.0005 0.04%
2025-03-18 013391 招商安泰債券D 1.3218 1.4114 1.3216 1.4112 0.0002 0.02%
2025-03-17 013391 招商安泰債券D 1.3216 1.4112 1.3231 1.4127 -0.0015 -0.11%
2025-03-14 013391 招商安泰債券D 1.3231 1.4127 1.3229 1.4125 0.0002 0.02%
2025-03-13 013391 招商安泰債券D 1.3229 1.4125 1.3224 1.4120 0.0005 0.04%
2025-03-12 013391 招商安泰債券D 1.3224 1.4120 1.3211 1.4107 0.0013 0.10%
2025-03-11 013391 招商安泰債券D 1.3211 1.4107 1.3239 1.4135 -0.0028 -0.21%
2025-03-10 013391 招商安泰債券D 1.3239 1.4135 1.3248 1.4144 -0.0009 -0.07%
2025-03-07 013391 招商安泰債券D 1.3248 1.4144 1.3276 1.4172 -0.0028 -0.21%
2025-03-06 013391 招商安泰債券D 1.3276 1.4172 1.3290 1.4186 -0.0014 -0.11%
2025-03-05 013391 招商安泰債券D 1.3290 1.4186 1.3287 1.4183 0.0003 0.02%
2025-03-04 013391 招商安泰債券D 1.3287 1.4183 1.3287 1.4183 0.0000 0.00%
2025-03-03 013391 招商安泰債券D 1.3287 1.4183 1.3276 1.4172 0.0011 0.08%
2025-02-28 013391 招商安泰債券D 1.3276 1.4172 1.3269 1.4165 0.0007 0.05%
2025-02-27 013391 招商安泰債券D 1.3269 1.4165 1.3281 1.4177 -0.0012 -0.09%
2025-02-26 013391 招商安泰債券D 1.3281 1.4177 1.3278 1.4174 0.0003 0.02%
2025-02-25 013391 招商安泰債券D 1.3278 1.4174 1.3273 1.4169 0.0005 0.04%
2025-02-24 013391 招商安泰債券D 1.3273 1.4169 1.3295 1.4191 -0.0022 -0.17%
2025-02-21 013391 招商安泰債券D 1.3295 1.4191 1.3313 1.4209 -0.0018 -0.14%
2025-02-20 013391 招商安泰債券D 1.3313 1.4209 1.3327 1.4223 -0.0014 -0.11%
2025-02-19 013391 招商安泰債券D 1.3327 1.4223 1.3324 1.4220 0.0003 0.02%
2025-02-18 013391 招商安泰債券D 1.3324 1.4220 1.3332 1.4228 -0.0008 -0.06%
2025-02-17 013391 招商安泰債券D 1.3332 1.4228 1.3346 1.4242 -0.0014 -0.10%
2025-02-14 013391 招商安泰債券D 1.3346 1.4242 1.3355 1.4251 -0.0009 -0.07%
2025-02-13 013391 招商安泰債券D 1.3355 1.4251 1.3355 1.4251 0.0000 0.00%
2025-02-12 013391 招商安泰債券D 1.3355 1.4251 1.3357 1.4253 -0.0002 -0.01%
2025-02-11 013391 招商安泰債券D 1.3357 1.4253 1.3356 1.4252 0.0001 0.01%
2025-02-10 013391 招商安泰債券D 1.3356 1.4252 1.3365 1.4261 -0.0009 -0.07%
2025-02-07 013391 招商安泰債券D 1.3365 1.4261 1.3364 1.4260 0.0001 0.01%
2025-02-06 013391 招商安泰債券D 1.3364 1.4260 1.3354 1.4250 0.0010 0.07%
2025-02-05 013391 招商安泰債券D 1.3354 1.4250 1.3345 1.4241 0.0009 0.07%
2025-01-27 013391 招商安泰債券D 1.3345 1.4241 1.3328 1.4224 0.0017 0.13%
2025-01-22 013391 招商安泰債券D 1.3332 1.4228 1.3331 1.4227 0.0001 0.01%
2025-01-14 013391 招商安泰債券D 1.3333 1.4229 1.3327 1.4223 0.0006 0.05%
2025-01-13 013391 招商安泰債券D 1.3327 1.4223 1.3336 1.4232 -0.0009 -0.07%
2025-01-10 013391 招商安泰債券D 1.3336 1.4232 1.3336 1.4232 0.0000 0.00%
2025-01-09 013391 招商安泰債券D 1.3336 1.4232 1.3349 1.4245 -0.0013 -0.10%
2025-01-08 013391 招商安泰債券D 1.3349 1.4245 1.3351 1.4247 -0.0002 -0.01%
2025-01-07 013391 招商安泰債券D 1.3351 1.4247 1.3359 1.4255 -0.0008 -0.06%
2025-01-06 013391 招商安泰債券D 1.3359 1.4255 1.3355 1.4251 0.0004 0.03%
2025-01-03 013391 招商安泰債券D 1.3355 1.4251 1.3345 1.4241 0.0010 0.07%
2025-01-02 013391 招商安泰債券D 1.3345 1.4241 1.3316 1.4212 0.0029 0.22%
2024-12-31 013391 招商安泰債券D 1.3316 1.4212 1.3297 1.4193 0.0019 0.14%
2024-12-26 013391 招商安泰債券D 1.3280 1.4176 1.3275 1.4171 0.0005 0.04%
2024-12-25 013391 招商安泰債券D 1.3275 1.4171 1.3284 1.4180 -0.0009 -0.07%
2024-12-24 013391 招商安泰債券D 1.3284 1.4180 1.3296 1.4192 -0.0012 -0.09%
2024-12-23 013391 招商安泰債券D 1.3296 1.4192 1.3292 1.4188 0.0004 0.03%
2024-12-20 013391 招商安泰債券D 1.3292 1.4188 1.3266 1.4162 0.0026 0.20%
2024-12-19 013391 招商安泰債券D 1.3266 1.4162 1.3267 1.4163 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 013391 招商安泰債券D 1.3267 1.4163 1.3278 1.4174 -0.0011 -0.08%
2024-12-17 013391 招商安泰債券D 1.3278 1.4174 1.3283 1.4179 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 013391 招商安泰債券D 1.3283 1.4179 1.3262 1.4158 0.0021 0.16%
2024-12-13 013391 招商安泰債券D 1.3262 1.4158 1.3241 1.4137 0.0021 0.16%
2024-12-12 013391 招商安泰債券D 1.3241 1.4137 1.3236 1.4132 0.0005 0.04%
2024-12-11 013391 招商安泰債券D 1.3236 1.4132 1.3232 1.4128 0.0004 0.03%
2024-12-10 013391 招商安泰債券D 1.3232 1.4128 1.3198 1.4094 0.0034 0.26%
2024-12-09 013391 招商安泰債券D 1.3198 1.4094 1.3188 1.4084 0.0010 0.08%
2024-12-06 013391 招商安泰債券D 1.3188 1.4084 1.3190 1.4086 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 013391 招商安泰債券D 1.3190 1.4086 1.3186 1.4082 0.0004 0.03%
2024-12-04 013391 招商安泰債券D 1.3186 1.4082 1.3170 1.4066 0.0016 0.12%
2024-12-03 013391 招商安泰債券D 1.3170 1.4066 1.3171 1.4067 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 013391 招商安泰債券D 1.3171 1.4067 1.3144 1.4040 0.0027 0.21%
2024-11-29 013391 招商安泰債券D 1.3144 1.4040 1.3133 1.4029 0.0011 0.08%
2024-11-28 013391 招商安泰債券D 1.3133 1.4029 1.3123 1.4019 0.0010 0.08%
2024-11-27 013391 招商安泰債券D 1.3123 1.4019 1.3122 1.4018 0.0001 0.01%
2024-11-26 013391 招商安泰債券D 1.3122 1.4018 1.3119 1.4015 0.0003 0.02%
2024-11-25 013391 招商安泰債券D 1.3119 1.4015 1.3109 1.4005 0.0010 0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%