搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商安泰債券D(招商債券D)基金凈值查詢(013391)

今天最新凈值 1.3109 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4241
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4646億
  • 最近資產(chǎn)：38.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒 康晶
近一年招商安泰債券D|招商債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商安泰債券D(013391)基金累計(jì)收益率3.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013391 招商安泰債券D 1.3110 1.4242 1.3109 1.4241 0.0001 0.01%
2025-05-21 013391 招商安泰債券D 1.3109 1.4241 1.3108 1.4240 0.0001 0.01%
2025-05-20 013391 招商安泰債券D 1.3108 1.4240 1.3106 1.4238 0.0002 0.02%
2025-05-19 013391 招商安泰債券D 1.3106 1.4238 1.3099 1.4231 0.0007 0.05%
2025-05-16 013391 招商安泰債券D 1.3099 1.4231 1.3103 1.4235 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 013391 招商安泰債券D 1.3103 1.4235 1.3104 1.4236 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 013391 招商安泰債券D 1.3104 1.4236 1.3105 1.4237 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013391 招商安泰債券D 1.3105 1.4237 1.3100 1.4232 0.0005 0.04%
2025-05-12 013391 招商安泰債券D 1.3100 1.4232 1.3109 1.4241 -0.0009 -0.07%
2025-05-09 013391 招商安泰債券D 1.3109 1.4241 1.3102 1.4234 0.0007 0.05%
2025-05-08 013391 招商安泰債券D 1.3102 1.4234 1.3092 1.4224 0.0010 0.08%
2025-05-07 013391 招商安泰債券D 1.3092 1.4224 1.3092 1.4224 0.0000 0.00%
2025-05-06 013391 招商安泰債券D 1.3092 1.4224 1.3090 1.4222 0.0002 0.02%
2025-04-30 013391 招商安泰債券D 1.3090 1.4222 1.3086 1.4218 0.0004 0.03%
2025-04-29 013391 招商安泰債券D 1.3086 1.4218 1.3079 1.4211 0.0007 0.05%
2025-04-28 013391 招商安泰債券D 1.3079 1.4211 1.3077 1.4209 0.0002 0.02%
2025-04-25 013391 招商安泰債券D 1.3077 1.4209 1.3076 1.4208 0.0001 0.01%
2025-04-24 013391 招商安泰債券D 1.3076 1.4208 1.3077 1.4209 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013391 招商安泰債券D 1.3077 1.4209 1.3082 1.4214 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 013391 招商安泰債券D 1.3082 1.4214 1.3080 1.4212 0.0002 0.02%
2025-04-21 013391 招商安泰債券D 1.3080 1.4212 1.3083 1.4215 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 013391 招商安泰債券D 1.3083 1.4215 1.3083 1.4215 0.0000 0.00%
2025-04-17 013391 招商安泰債券D 1.3083 1.4215 1.3321 1.4217 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 013391 招商安泰債券D 1.3321 1.4217 1.3317 1.4213 0.0004 0.03%
2025-04-15 013391 招商安泰債券D 1.3317 1.4213 1.3317 1.4213 0.0000 0.00%
2025-04-14 013391 招商安泰債券D 1.3317 1.4213 1.3316 1.4212 0.0001 0.01%
2025-04-11 013391 招商安泰債券D 1.3316 1.4212 1.3316 1.4212 0.0000 0.00%
2025-04-10 013391 招商安泰債券D 1.3316 1.4212 1.3314 1.4210 0.0002 0.02%
2025-04-09 013391 招商安泰債券D 1.3314 1.4210 1.3314 1.4210 0.0000 0.00%
2025-04-08 013391 招商安泰債券D 1.3314 1.4210 1.3324 1.4220 -0.0010 -0.08%
2025-04-07 013391 招商安泰債券D 1.3324 1.4220 1.3298 1.4194 0.0026 0.20%
2025-04-03 013391 招商安泰債券D 1.3298 1.4194 1.3272 1.4168 0.0026 0.20%
2025-04-02 013391 招商安泰債券D 1.3272 1.4168 1.3264 1.4160 0.0008 0.06%
2025-04-01 013391 招商安泰債券D 1.3264 1.4160 1.3263 1.4159 0.0001 0.01%
2025-03-31 013391 招商安泰債券D 1.3263 1.4159 1.3260 1.4156 0.0003 0.02%
2025-03-28 013391 招商安泰債券D 1.3260 1.4156 1.3259 1.4155 0.0001 0.01%
2025-03-27 013391 招商安泰債券D 1.3259 1.4155 1.3259 1.4155 0.0000 0.00%
2025-03-26 013391 招商安泰債券D 1.3259 1.4155 1.3252 1.4148 0.0007 0.05%
2025-03-25 013391 招商安泰債券D 1.3252 1.4148 1.3245 1.4141 0.0007 0.05%
2025-03-24 013391 招商安泰債券D 1.3245 1.4141 1.3241 1.4137 0.0004 0.03%
2025-03-21 013391 招商安泰債券D 1.3241 1.4137 1.3239 1.4135 0.0002 0.02%
2025-03-20 013391 招商安泰債券D 1.3239 1.4135 1.3223 1.4119 0.0016 0.12%
2025-03-19 013391 招商安泰債券D 1.3223 1.4119 1.3218 1.4114 0.0005 0.04%
2025-03-18 013391 招商安泰債券D 1.3218 1.4114 1.3216 1.4112 0.0002 0.02%
2025-03-17 013391 招商安泰債券D 1.3216 1.4112 1.3231 1.4127 -0.0015 -0.11%
2025-03-14 013391 招商安泰債券D 1.3231 1.4127 1.3229 1.4125 0.0002 0.02%
2025-03-13 013391 招商安泰債券D 1.3229 1.4125 1.3224 1.4120 0.0005 0.04%
2025-03-12 013391 招商安泰債券D 1.3224 1.4120 1.3211 1.4107 0.0013 0.10%
2025-03-11 013391 招商安泰債券D 1.3211 1.4107 1.3239 1.4135 -0.0028 -0.21%
2025-03-10 013391 招商安泰債券D 1.3239 1.4135 1.3248 1.4144 -0.0009 -0.07%
2025-03-07 013391 招商安泰債券D 1.3248 1.4144 1.3276 1.4172 -0.0028 -0.21%
2025-03-06 013391 招商安泰債券D 1.3276 1.4172 1.3290 1.4186 -0.0014 -0.11%
2025-03-05 013391 招商安泰債券D 1.3290 1.4186 1.3287 1.4183 0.0003 0.02%
2025-03-04 013391 招商安泰債券D 1.3287 1.4183 1.3287 1.4183 0.0000 0.00%
2025-03-03 013391 招商安泰債券D 1.3287 1.4183 1.3276 1.4172 0.0011 0.08%
2025-02-28 013391 招商安泰債券D 1.3276 1.4172 1.3269 1.4165 0.0007 0.05%
2025-02-27 013391 招商安泰債券D 1.3269 1.4165 1.3281 1.4177 -0.0012 -0.09%
2025-02-26 013391 招商安泰債券D 1.3281 1.4177 1.3278 1.4174 0.0003 0.02%
2025-02-25 013391 招商安泰債券D 1.3278 1.4174 1.3273 1.4169 0.0005 0.04%
2025-02-24 013391 招商安泰債券D 1.3273 1.4169 1.3295 1.4191 -0.0022 -0.17%
2025-02-21 013391 招商安泰債券D 1.3295 1.4191 1.3313 1.4209 -0.0018 -0.14%
2025-02-20 013391 招商安泰債券D 1.3313 1.4209 1.3327 1.4223 -0.0014 -0.11%
2025-02-19 013391 招商安泰債券D 1.3327 1.4223 1.3324 1.4220 0.0003 0.02%
2025-02-18 013391 招商安泰債券D 1.3324 1.4220 1.3332 1.4228 -0.0008 -0.06%
2025-02-17 013391 招商安泰債券D 1.3332 1.4228 1.3346 1.4242 -0.0014 -0.10%
2025-02-14 013391 招商安泰債券D 1.3346 1.4242 1.3355 1.4251 -0.0009 -0.07%
2025-02-13 013391 招商安泰債券D 1.3355 1.4251 1.3355 1.4251 0.0000 0.00%
2025-02-12 013391 招商安泰債券D 1.3355 1.4251 1.3357 1.4253 -0.0002 -0.01%
2025-02-11 013391 招商安泰債券D 1.3357 1.4253 1.3356 1.4252 0.0001 0.01%
2025-02-10 013391 招商安泰債券D 1.3356 1.4252 1.3365 1.4261 -0.0009 -0.07%
2025-02-07 013391 招商安泰債券D 1.3365 1.4261 1.3364 1.4260 0.0001 0.01%
2025-02-06 013391 招商安泰債券D 1.3364 1.4260 1.3354 1.4250 0.0010 0.07%
2025-02-05 013391 招商安泰債券D 1.3354 1.4250 1.3345 1.4241 0.0009 0.07%
2025-01-27 013391 招商安泰債券D 1.3345 1.4241 1.3328 1.4224 0.0017 0.13%
2025-01-22 013391 招商安泰債券D 1.3332 1.4228 1.3331 1.4227 0.0001 0.01%
2025-01-14 013391 招商安泰債券D 1.3333 1.4229 1.3327 1.4223 0.0006 0.05%
2025-01-13 013391 招商安泰債券D 1.3327 1.4223 1.3336 1.4232 -0.0009 -0.07%
2025-01-10 013391 招商安泰債券D 1.3336 1.4232 1.3336 1.4232 0.0000 0.00%
2025-01-09 013391 招商安泰債券D 1.3336 1.4232 1.3349 1.4245 -0.0013 -0.10%
2025-01-08 013391 招商安泰債券D 1.3349 1.4245 1.3351 1.4247 -0.0002 -0.01%
2025-01-07 013391 招商安泰債券D 1.3351 1.4247 1.3359 1.4255 -0.0008 -0.06%
2025-01-06 013391 招商安泰債券D 1.3359 1.4255 1.3355 1.4251 0.0004 0.03%
2025-01-03 013391 招商安泰債券D 1.3355 1.4251 1.3345 1.4241 0.0010 0.07%
2025-01-02 013391 招商安泰債券D 1.3345 1.4241 1.3316 1.4212 0.0029 0.22%
2024-12-31 013391 招商安泰債券D 1.3316 1.4212 1.3297 1.4193 0.0019 0.14%
2024-12-26 013391 招商安泰債券D 1.3280 1.4176 1.3275 1.4171 0.0005 0.04%
2024-12-25 013391 招商安泰債券D 1.3275 1.4171 1.3284 1.4180 -0.0009 -0.07%
2024-12-24 013391 招商安泰債券D 1.3284 1.4180 1.3296 1.4192 -0.0012 -0.09%
2024-12-23 013391 招商安泰債券D 1.3296 1.4192 1.3292 1.4188 0.0004 0.03%
2024-12-20 013391 招商安泰債券D 1.3292 1.4188 1.3266 1.4162 0.0026 0.20%
2024-12-19 013391 招商安泰債券D 1.3266 1.4162 1.3267 1.4163 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 013391 招商安泰債券D 1.3267 1.4163 1.3278 1.4174 -0.0011 -0.08%
2024-12-17 013391 招商安泰債券D 1.3278 1.4174 1.3283 1.4179 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 013391 招商安泰債券D 1.3283 1.4179 1.3262 1.4158 0.0021 0.16%
2024-12-13 013391 招商安泰債券D 1.3262 1.4158 1.3241 1.4137 0.0021 0.16%
2024-12-12 013391 招商安泰債券D 1.3241 1.4137 1.3236 1.4132 0.0005 0.04%
2024-12-11 013391 招商安泰債券D 1.3236 1.4132 1.3232 1.4128 0.0004 0.03%
2024-12-10 013391 招商安泰債券D 1.3232 1.4128 1.3198 1.4094 0.0034 0.26%
2024-12-09 013391 招商安泰債券D 1.3198 1.4094 1.3188 1.4084 0.0010 0.08%
2024-12-06 013391 招商安泰債券D 1.3188 1.4084 1.3190 1.4086 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 013391 招商安泰債券D 1.3190 1.4086 1.3186 1.4082 0.0004 0.03%
2024-12-04 013391 招商安泰債券D 1.3186 1.4082 1.3170 1.4066 0.0016 0.12%
2024-12-03 013391 招商安泰債券D 1.3170 1.4066 1.3171 1.4067 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 013391 招商安泰債券D 1.3171 1.4067 1.3144 1.4040 0.0027 0.21%
2024-11-29 013391 招商安泰債券D 1.3144 1.4040 1.3133 1.4029 0.0011 0.08%
2024-11-28 013391 招商安泰債券D 1.3133 1.4029 1.3123 1.4019 0.0010 0.08%
2024-11-27 013391 招商安泰債券D 1.3123 1.4019 1.3122 1.4018 0.0001 0.01%
2024-11-26 013391 招商安泰債券D 1.3122 1.4018 1.3119 1.4015 0.0003 0.02%
2024-11-25 013391 招商安泰債券D 1.3119 1.4015 1.3109 1.4005 0.0010 0.08%
2024-11-22 013391 招商安泰債券D 1.3109 1.4005 1.3105 1.4001 0.0004 0.03%
2024-11-21 013391 招商安泰債券D 1.3105 1.4001 1.3096 1.3992 0.0009 0.07%
2024-11-20 013391 招商安泰債券D 1.3096 1.3992 1.3096 1.3992 0.0000 0.00%
2024-11-19 013391 招商安泰債券D 1.3096 1.3992 1.3091 1.3987 0.0005 0.04%
2024-11-18 013391 招商安泰債券D 1.3091 1.3987 1.3098 1.3994 -0.0007 -0.05%
2024-11-15 013391 招商安泰債券D 1.3098 1.3994 1.3098 1.3994 0.0000 0.00%
2024-11-14 013391 招商安泰債券D 1.3098 1.3994 1.3098 1.3994 0.0000 0.00%
2024-11-13 013391 招商安泰債券D 1.3098 1.3994 1.3103 1.3999 -0.0005 -0.04%
2024-11-12 013391 招商安泰債券D 1.3103 1.3999 1.3092 1.3988 0.0011 0.08%
2024-11-11 013391 招商安泰債券D 1.3092 1.3988 1.3086 1.3982 0.0006 0.05%
2024-11-08 013391 招商安泰債券D 1.3086 1.3982 1.3081 1.3977 0.0005 0.04%
2024-11-07 013391 招商安泰債券D 1.3081 1.3977 1.3073 1.3969 0.0008 0.06%
2024-11-06 013391 招商安泰債券D 1.3073 1.3969 1.3072 1.3968 0.0001 0.01%
2024-11-05 013391 招商安泰債券D 1.3072 1.3968 1.3067 1.3963 0.0005 0.04%
2024-11-04 013391 招商安泰債券D 1.3067 1.3963 1.3064 1.3960 0.0003 0.02%
2024-11-01 013391 招商安泰債券D 1.3064 1.3960 1.3052 1.3948 0.0012 0.09%
2024-10-31 013391 招商安泰債券D 1.3052 1.3948 1.3043 1.3939 0.0009 0.07%
2024-10-30 013391 招商安泰債券D 1.3043 1.3939 1.3042 1.3938 0.0001 0.01%
2024-10-29 013391 招商安泰債券D 1.3042 1.3938 1.3040 1.3936 0.0002 0.02%
2024-10-28 013391 招商安泰債券D 1.3040 1.3936 1.3044 1.3940 -0.0004 -0.03%
2024-10-25 013391 招商安泰債券D 1.3044 1.3940 1.3045 1.3941 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 013391 招商安泰債券D 1.3045 1.3941 1.3046 1.3942 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 013391 招商安泰債券D 1.3046 1.3942 1.3056 1.3952 -0.0010 -0.08%
2024-10-22 013391 招商安泰債券D 1.3056 1.3952 1.3067 1.3963 -0.0011 -0.08%
2024-10-21 013391 招商安泰債券D 1.3067 1.3963 1.3069 1.3965 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 013391 招商安泰債券D 1.3069 1.3965 1.3071 1.3967 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 013391 招商安泰債券D 1.3071 1.3967 1.3063 1.3959 0.0008 0.06%
2024-10-16 013391 招商安泰債券D 1.3063 1.3959 1.3065 1.3961 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 013391 招商安泰債券D 1.3065 1.3961 1.3059 1.3955 0.0006 0.05%
2024-10-14 013391 招商安泰債券D 1.3059 1.3955 1.3043 1.3939 0.0016 0.12%
2024-10-11 013391 招商安泰債券D 1.3043 1.3939 1.3027 1.3923 0.0016 0.12%
2024-10-10 013391 招商安泰債券D 1.3027 1.3923 1.2998 1.3894 0.0029 0.22%
2024-10-09 013391 招商安泰債券D 1.2998 1.3894 1.3004 1.3900 -0.0006 -0.05%
2024-10-08 013391 招商安泰債券D 1.3004 1.3900 1.3019 1.3915 -0.0015 -0.12%
2024-09-30 013391 招商安泰債券D 1.3019 1.3915 1.3040 1.3936 -0.0021 -0.16%
2024-09-27 013391 招商安泰債券D 1.3040 1.3936 1.3071 1.3967 -0.0031 -0.24%
2024-09-26 013391 招商安泰債券D 1.3071 1.3967 1.3078 1.3974 -0.0007 -0.05%
2024-09-25 013391 招商安泰債券D 1.3078 1.3974 1.3067 1.3963 0.0011 0.08%
2024-09-24 013391 招商安泰債券D 1.3067 1.3963 1.3073 1.3969 -0.0006 -0.05%
2024-09-23 013391 招商安泰債券D 1.3073 1.3969 1.3070 1.3966 0.0003 0.02%
2024-09-20 013391 招商安泰債券D 1.3070 1.3966 1.3069 1.3965 0.0001 0.01%
2024-09-19 013391 招商安泰債券D 1.3069 1.3965 1.3071 1.3967 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 013391 招商安泰債券D 1.3071 1.3967 1.3061 1.3957 0.0010 0.08%
2024-09-13 013391 招商安泰債券D 1.3061 1.3957 1.3055 1.3951 0.0006 0.05%
2024-09-12 013391 招商安泰債券D 1.3055 1.3951 1.3052 1.3948 0.0003 0.02%
2024-09-11 013391 招商安泰債券D 1.3052 1.3948 1.3049 1.3945 0.0003 0.02%
2024-09-10 013391 招商安泰債券D 1.3049 1.3945 1.3046 1.3942 0.0003 0.02%
2024-09-09 013391 招商安泰債券D 1.3046 1.3942 1.3042 1.3938 0.0004 0.03%
2024-09-06 013391 招商安泰債券D 1.3042 1.3938 1.3042 1.3938 0.0000 0.00%
2024-09-05 013391 招商安泰債券D 1.3042 1.3938 1.3039 1.3935 0.0003 0.02%
2024-09-04 013391 招商安泰債券D 1.3039 1.3935 1.3036 1.3932 0.0003 0.02%
2024-09-03 013391 招商安泰債券D 1.3036 1.3932 1.3033 1.3929 0.0003 0.02%
2024-09-02 013391 招商安泰債券D 1.3033 1.3929 1.3025 1.3921 0.0008 0.06%
2024-08-30 013391 招商安泰債券D 1.3025 1.3921 1.3023 1.3919 0.0002 0.02%
2024-08-29 013391 招商安泰債券D 1.3023 1.3919 1.3024 1.3920 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 013391 招商安泰債券D 1.3024 1.3920 1.3018 1.3914 0.0006 0.05%
2024-08-27 013391 招商安泰債券D 1.3018 1.3914 1.3028 1.3924 -0.0010 -0.08%
2024-08-26 013391 招商安泰債券D 1.3028 1.3924 1.3030 1.3926 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 013391 招商安泰債券D 1.3030 1.3926 1.3031 1.3927 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 013391 招商安泰債券D 1.3031 1.3927 1.3028 1.3924 0.0003 0.02%
2024-08-21 013391 招商安泰債券D 1.3028 1.3924 1.3031 1.3927 -0.0003 -0.02%
2024-08-20 013391 招商安泰債券D 1.3031 1.3927 1.3031 1.3927 0.0000 0.00%
2024-08-19 013391 招商安泰債券D 1.3031 1.3927 1.3027 1.3923 0.0004 0.03%
2024-08-16 013391 招商安泰債券D 1.3027 1.3923 1.3026 1.3922 0.0001 0.01%
2024-08-15 013391 招商安泰債券D 1.3026 1.3922 1.3029 1.3925 -0.0003 -0.02%
2024-08-14 013391 招商安泰債券D 1.3029 1.3925 1.3020 1.3916 0.0009 0.07%
2024-08-13 013391 招商安泰債券D 1.3020 1.3916 1.3014 1.3910 0.0006 0.05%
2024-08-12 013391 招商安泰債券D 1.3014 1.3910 1.3029 1.3925 -0.0015 -0.12%
2024-08-09 013391 招商安泰債券D 1.3029 1.3925 1.3033 1.3929 -0.0004 -0.03%
2024-08-08 013391 招商安泰債券D 1.3033 1.3929 1.3041 1.3937 -0.0008 -0.06%
2024-08-07 013391 招商安泰債券D 1.3041 1.3937 1.3037 1.3933 0.0004 0.03%
2024-08-06 013391 招商安泰債券D 1.3037 1.3933 1.3043 1.3939 -0.0006 -0.05%
2024-08-05 013391 招商安泰債券D 1.3043 1.3939 1.3038 1.3934 0.0005 0.04%
2024-08-02 013391 招商安泰債券D 1.3038 1.3934 1.3033 1.3929 0.0005 0.04%
2024-07-31 013391 招商安泰債券D 1.3026 1.3922 1.3024 1.3920 0.0002 0.02%
2024-07-30 013391 招商安泰債券D 1.3024 1.3920 1.3021 1.3917 0.0003 0.02%
2024-07-29 013391 招商安泰債券D 1.3021 1.3917 1.3015 1.3911 0.0006 0.05%
2024-07-26 013391 招商安泰債券D 1.3015 1.3911 1.3010 1.3906 0.0005 0.04%
2024-07-25 013391 招商安泰債券D 1.3010 1.3906 1.3005 1.3901 0.0005 0.04%
2024-07-24 013391 招商安泰債券D 1.3005 1.3901 1.3003 1.3899 0.0002 0.02%
2024-07-23 013391 招商安泰債券D 1.3003 1.3899 1.2996 1.3892 0.0007 0.05%
2024-07-22 013391 招商安泰債券D 1.2996 1.3892 1.2987 1.3883 0.0009 0.07%
2024-07-19 013391 招商安泰債券D 1.2987 1.3883 1.2984 1.3880 0.0003 0.02%
2024-07-18 013391 招商安泰債券D 1.2984 1.3880 1.2985 1.3881 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 013391 招商安泰債券D 1.2985 1.3881 1.2983 1.3879 0.0002 0.02%
2024-07-16 013391 招商安泰債券D 1.2983 1.3879 1.2981 1.3877 0.0002 0.02%
2024-07-15 013391 招商安泰債券D 1.2981 1.3877 1.2977 1.3873 0.0004 0.03%
2024-07-12 013391 招商安泰債券D 1.2977 1.3873 1.2973 1.3869 0.0004 0.03%
2024-07-11 013391 招商安泰債券D 1.2973 1.3869 1.2970 1.3866 0.0003 0.02%
2024-07-10 013391 招商安泰債券D 1.2970 1.3866 1.2970 1.3866 0.0000 0.00%
2024-07-09 013391 招商安泰債券D 1.2970 1.3866 1.2964 1.3860 0.0006 0.05%
2024-07-08 013391 招商安泰債券D 1.2964 1.3860 1.2971 1.3867 -0.0007 -0.05%
2024-07-05 013391 招商安泰債券D 1.2971 1.3867 1.2976 1.3872 -0.0005 -0.04%
2024-07-04 013391 招商安泰債券D 1.2976 1.3872 1.2974 1.3870 0.0002 0.02%
2024-07-03 013391 招商安泰債券D 1.2974 1.3870 1.2969 1.3865 0.0005 0.04%
2024-07-02 013391 招商安泰債券D 1.2969 1.3865 1.2965 1.3861 0.0004 0.03%
2024-07-01 013391 招商安泰債券D 1.2965 1.3861 1.2970 1.3866 -0.0005 -0.04%
2024-06-28 013391 招商安泰債券D 1.2970 1.3866 1.2967 1.3863 0.0003 0.02%
2024-06-27 013391 招商安泰債券D 1.2967 1.3863 1.2961 1.3857 0.0006 0.05%
2024-06-26 013391 招商安泰債券D 1.2961 1.3857 1.2959 1.3855 0.0002 0.02%
2024-06-25 013391 招商安泰債券D 1.2959 1.3855 1.2956 1.3852 0.0003 0.02%
2024-06-24 013391 招商安泰債券D 1.2956 1.3852 1.2954 1.3850 0.0002 0.02%
2024-06-21 013391 招商安泰債券D 1.2954 1.3850 1.2956 1.3852 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 013391 招商安泰債券D 1.2956 1.3852 1.2953 1.3849 0.0003 0.02%
2024-06-19 013391 招商安泰債券D 1.2953 1.3849 1.2950 1.3846 0.0003 0.02%
2024-06-18 013391 招商安泰債券D 1.2950 1.3846 1.2948 1.3844 0.0002 0.02%
2024-06-17 013391 招商安泰債券D 1.2948 1.3844 1.2947 1.3843 0.0001 0.01%
2024-06-14 013391 招商安泰債券D 1.2947 1.3843 1.2945 1.3841 0.0002 0.02%
2024-06-13 013391 招商安泰債券D 1.2945 1.3841 1.2943 1.3839 0.0002 0.02%
2024-06-12 013391 招商安泰債券D 1.2943 1.3839 1.2943 1.3839 0.0000 0.00%
2024-06-11 013391 招商安泰債券D 1.2943 1.3839 1.2939 1.3835 0.0004 0.03%
2024-06-07 013391 招商安泰債券D 1.2939 1.3835 1.2936 1.3832 0.0003 0.02%
2024-06-06 013391 招商安泰債券D 1.2936 1.3832 1.2933 1.3829 0.0003 0.02%
2024-06-05 013391 招商安泰債券D 1.2933 1.3829 1.2930 1.3826 0.0003 0.02%
2024-06-04 013391 招商安泰債券D 1.2930 1.3826 1.2927 1.3823 0.0003 0.02%
2024-06-03 013391 招商安泰債券D 1.2927 1.3823 1.2922 1.3818 0.0005 0.04%
2024-05-31 013391 招商安泰債券D 1.2922 1.3818 1.2922 1.3818 0.0000 0.00%
2024-05-30 013391 招商安泰債券D 1.2922 1.3818 1.2920 1.3816 0.0002 0.02%
2024-05-29 013391 招商安泰債券D 1.2920 1.3816 1.2915 1.3811 0.0005 0.04%
2024-05-28 013391 招商安泰債券D 1.2915 1.3811 1.2912 1.3808 0.0003 0.02%
2024-05-27 013391 招商安泰債券D 1.2912 1.3808 1.2909 1.3805 0.0003 0.02%
2024-05-24 013391 招商安泰債券D 1.2909 1.3805 1.2909 1.3805 0.0000 0.00%
2024-05-23 013391 招商安泰債券D 1.2909 1.3805 1.2905 1.3801 0.0004 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%