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恒生前海高端制造混合C基金凈值查詢(013384)

今天最新凈值 0.6412 -0.0027 -0.4200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6346 -0.0066 -1.0309%
近一月恒生前海高端制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海高端制造混合C(013384)基金累計收益率2.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6306 0.6306 0.6412 0.6412 -0.0106 -1.65%
2025-05-22 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6412 0.6412 0.6439 0.6439 -0.0027 -0.42%
2025-05-21 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6439 0.6439 0.6476 0.6476 -0.0037 -0.57%
2025-05-20 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6476 0.6476 0.6415 0.6415 0.0061 0.95%
2025-05-19 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6415 0.6415 0.6427 0.6427 -0.0012 -0.19%
2025-05-16 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6427 0.6427 0.6409 0.6409 0.0018 0.28%
2025-05-15 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6409 0.6409 0.6538 0.6538 -0.0129 -1.97%
2025-05-14 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6538 0.6538 0.6574 0.6574 -0.0036 -0.55%
2025-05-13 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6574 0.6574 0.6610 0.6610 -0.0036 -0.54%
2025-05-12 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6610 0.6610 0.6460 0.6460 0.0150 2.32%
2025-05-09 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6460 0.6460 0.6568 0.6568 -0.0108 -1.64%
2025-05-08 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6568 0.6568 0.6505 0.6505 0.0063 0.97%
2025-05-07 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6505 0.6505 0.6508 0.6508 -0.0003 -0.05%
2025-05-06 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6508 0.6508 0.6312 0.6312 0.0196 3.11%
2025-04-30 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6312 0.6312 0.6250 0.6250 0.0062 0.99%
2025-04-29 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6250 0.6250 0.6228 0.6228 0.0022 0.35%
2025-04-28 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6228 0.6228 0.6256 0.6256 -0.0028 -0.45%
2025-04-25 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6256 0.6256 0.6253 0.6253 0.0003 0.05%
2025-04-24 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6253 0.6253 0.6295 0.6295 -0.0042 -0.67%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%