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方正富邦穩(wěn)裕純債C基金凈值查詢(013379)

今天最新凈值 1.0058 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1285
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5482億
  • 最近資產(chǎn)：10.08億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：區(qū)德成
近一月方正富邦穩(wěn)裕純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦穩(wěn)裕純債C(013379)基金累計收益率-0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 1.0061 1.1288 1.0058 1.1285 0.0003 0.03%
2025-05-22 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 1.0058 1.1285 1.0060 1.1287 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 1.0060 1.1287 1.0073 1.1300 -0.0013 -0.13%
2025-05-20 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 1.0073 1.1300 1.0084 1.1311 -0.0011 -0.11%
2025-05-19 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 1.0084 1.1311 1.0058 1.1285 0.0026 0.26%
2025-05-16 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 1.0058 1.1285 1.0056 1.1283 0.0002 0.02%
2025-05-15 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 1.0056 1.1283 1.0067 1.1294 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 1.0067 1.1294 1.0069 1.1296 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 1.0069 1.1296 1.0037 1.1264 0.0032 0.32%
2025-05-12 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 1.0037 1.1264 1.0119 1.1346 -0.0082 -0.81%
2025-05-09 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 1.0119 1.1346 1.0123 1.1350 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 1.0123 1.1350 1.0114 1.1341 0.0009 0.09%
2025-05-07 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 1.0114 1.1341 1.0120 1.1347 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 1.0120 1.1347 1.0118 1.1345 0.0002 0.02%
2025-04-30 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 1.0118 1.1345 1.0115 1.1342 0.0003 0.03%
2025-04-29 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 1.0115 1.1342 1.0104 1.1331 0.0011 0.11%
2025-04-28 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 1.0104 1.1331 1.0101 1.1328 0.0003 0.03%
2025-04-25 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 1.0101 1.1328 1.0101 1.1328 0.0000 0.00%
2025-04-24 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 1.0101 1.1328 1.0102 1.1329 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%