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方正富邦穩(wěn)裕純債A基金凈值查詢(013378)

今天最新凈值 1.0144 -0.0013 -0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1394
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5023億
  • 最近資產(chǎn)：10.08億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：區(qū)德成
近半年方正富邦穩(wěn)裕純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,方正富邦穩(wěn)裕純債A(013378)基金累計(jì)收益率1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0144 1.1394 1.0157 1.1407 -0.0013 -0.13%
2025-05-20 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0157 1.1407 1.0168 1.1418 -0.0011 -0.11%
2025-05-19 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0168 1.1418 1.0142 1.1392 0.0026 0.26%
2025-05-16 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0142 1.1392 1.0140 1.1390 0.0002 0.02%
2025-05-15 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0140 1.1390 1.0151 1.1401 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0151 1.1401 1.0152 1.1402 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0152 1.1402 1.0120 1.1370 0.0032 0.32%
2025-05-12 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0120 1.1370 1.0203 1.1453 -0.0083 -0.81%
2025-05-09 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0203 1.1453 1.0206 1.1456 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0206 1.1456 1.0197 1.1447 0.0009 0.09%
2025-05-07 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0197 1.1447 1.0203 1.1453 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0203 1.1453 1.0201 1.1451 0.0002 0.02%
2025-04-30 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0201 1.1451 1.0197 1.1447 0.0004 0.04%
2025-04-29 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0197 1.1447 1.0187 1.1437 0.0010 0.10%
2025-04-28 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0187 1.1437 1.0183 1.1433 0.0004 0.04%
2025-04-25 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0183 1.1433 1.0182 1.1432 0.0001 0.01%
2025-04-24 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0182 1.1432 1.0183 1.1433 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0183 1.1433 1.0188 1.1438 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0188 1.1438 1.0183 1.1433 0.0005 0.05%
2025-04-21 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0183 1.1433 1.0187 1.1437 -0.0004 -0.04%
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2025-04-17 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0185 1.1435 1.0188 1.1438 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0188 1.1438 1.0183 1.1433 0.0005 0.05%
2025-04-15 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0183 1.1433 1.0182 1.1432 0.0001 0.01%
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2025-04-11 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0175 1.1425 1.0175 1.1425 0.0000 0.00%
2025-04-10 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0175 1.1425 1.0174 1.1424 0.0001 0.01%
2025-04-09 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0174 1.1424 1.0174 1.1424 0.0000 0.00%
2025-04-08 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0174 1.1424 1.0182 1.1432 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0182 1.1432 1.0161 1.1411 0.0021 0.21%
2025-04-03 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0161 1.1411 1.0146 1.1396 0.0015 0.15%
2025-04-02 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0146 1.1396 1.0138 1.1388 0.0008 0.08%
2025-04-01 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0138 1.1388 1.0135 1.1385 0.0003 0.03%
2025-03-31 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0135 1.1385 1.0130 1.1380 0.0005 0.05%
2025-03-28 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0130 1.1380 1.0129 1.1379 0.0001 0.01%
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2025-03-25 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0623 1.1373 1.0615 1.1365 0.0008 0.08%
2025-03-24 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0615 1.1365 1.0611 1.1361 0.0004 0.04%
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2025-03-18 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0587 1.1337 1.0583 1.1333 0.0004 0.04%
2025-03-17 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0583 1.1333 1.0592 1.1342 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0592 1.1342 1.0585 1.1335 0.0007 0.07%
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2025-02-12 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0665 1.1415 1.0665 1.1415 0.0000 0.00%
2025-02-11 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0665 1.1415 1.0665 1.1415 0.0000 0.00%
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2025-01-14 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0657 1.1407 1.0656 1.1406 0.0001 0.01%
2025-01-13 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0656 1.1406 1.0661 1.1411 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0661 1.1411 1.0663 1.1413 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0663 1.1413 1.0670 1.1420 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0670 1.1420 1.0670 1.1420 0.0000 0.00%
2025-01-07 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0670 1.1420 1.0673 1.1423 -0.0003 -0.03%
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2024-12-24 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0624 1.1374 1.0626 1.1376 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0626 1.1376 1.0619 1.1369 0.0007 0.07%
2024-12-20 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0619 1.1369 1.0610 1.1360 0.0009 0.08%
2024-12-19 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0610 1.1360 1.0613 1.1363 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0613 1.1363 1.0615 1.1365 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0615 1.1365 1.0619 1.1369 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0619 1.1369 1.0603 1.1353 0.0016 0.15%
2024-12-13 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0603 1.1353 1.0771 1.1341 0.0012 0.11%
2024-12-12 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0771 1.1341 1.0767 1.1337 0.0004 0.04%
2024-12-11 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0767 1.1337 1.0767 1.1337 0.0000 0.00%
2024-12-10 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0767 1.1337 1.0752 1.1322 0.0015 0.14%
2024-12-09 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0752 1.1322 1.0748 1.1318 0.0004 0.04%
2024-12-06 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0748 1.1318 1.0744 1.1314 0.0004 0.04%
2024-12-05 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0744 1.1314 1.0736 1.1306 0.0008 0.07%
2024-12-04 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0736 1.1306 1.0727 1.1297 0.0009 0.08%
2024-12-03 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0727 1.1297 1.0722 1.1292 0.0005 0.05%
2024-12-02 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0722 1.1292 1.0702 1.1272 0.0020 0.19%
2024-11-29 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0702 1.1272 1.0692 1.1262 0.0010 0.09%
2024-11-28 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0692 1.1262 1.0687 1.1257 0.0005 0.05%
2024-11-27 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0687 1.1257 1.0680 1.1250 0.0007 0.07%
2024-11-26 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0680 1.1250 1.0674 1.1244 0.0006 0.06%
2024-11-25 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0674 1.1244 1.0666 1.1236 0.0008 0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%