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方正富邦穩(wěn)裕純債A基金凈值查詢(013378)

今天最新凈值 1.0144 -0.0013 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1394
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5023億
  • 最近資產(chǎn)：10.08億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：區(qū)德成
近一月方正富邦穩(wěn)裕純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦穩(wěn)裕純債A(013378)基金累計收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0142 1.1392 1.0144 1.1394 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0144 1.1394 1.0157 1.1407 -0.0013 -0.13%
2025-05-20 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0157 1.1407 1.0168 1.1418 -0.0011 -0.11%
2025-05-19 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0168 1.1418 1.0142 1.1392 0.0026 0.26%
2025-05-16 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0142 1.1392 1.0140 1.1390 0.0002 0.02%
2025-05-15 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0140 1.1390 1.0151 1.1401 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0151 1.1401 1.0152 1.1402 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0152 1.1402 1.0120 1.1370 0.0032 0.32%
2025-05-12 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0120 1.1370 1.0203 1.1453 -0.0083 -0.81%
2025-05-09 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0203 1.1453 1.0206 1.1456 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0206 1.1456 1.0197 1.1447 0.0009 0.09%
2025-05-07 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0197 1.1447 1.0203 1.1453 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0203 1.1453 1.0201 1.1451 0.0002 0.02%
2025-04-30 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0201 1.1451 1.0197 1.1447 0.0004 0.04%
2025-04-29 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0197 1.1447 1.0187 1.1437 0.0010 0.10%
2025-04-28 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0187 1.1437 1.0183 1.1433 0.0004 0.04%
2025-04-25 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0183 1.1433 1.0182 1.1432 0.0001 0.01%
2025-04-24 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0182 1.1432 1.0183 1.1433 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 1.0183 1.1433 1.0188 1.1438 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%