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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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鵬華上華一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)(013354)

今天最新凈值 0.9867 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9875 0.0008 0.0762%
  • 累計(jì)凈值：0.9867
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2609億
  • 最近資產(chǎn)：6.12億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤 羅政
近半年鵬華上華一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,鵬華上華一年持有期混合C(013354)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9867 0.9867 0.9870 0.9870 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9870 0.9870 0.9883 0.9883 -0.0013 -0.13%
2025-05-20 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9883 0.9883 0.9874 0.9874 0.0009 0.09%
2025-05-19 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9874 0.9874 0.9841 0.9841 0.0033 0.34%
2025-05-16 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9841 0.9841 0.9825 0.9825 0.0016 0.16%
2025-05-15 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9848 0.9848 -0.0023 -0.23%
2025-05-14 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9848 0.9848 0.9843 0.9843 0.0005 0.05%
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2025-05-12 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.00%
2025-05-09 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9830 0.9830 0.9836 0.9836 -0.0006 -0.06%
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2025-04-23 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9787 0.9787 0.9775 0.9775 0.0012 0.12%
2025-04-22 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9775 0.9775 0.9771 0.9771 0.0004 0.04%
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2025-04-18 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9757 0.9757 -0.0005 -0.05%
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2025-04-14 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9772 0.9772 0.9766 0.9766 0.0006 0.06%
2025-04-11 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9766 0.9766 0.9747 0.9747 0.0019 0.19%
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2025-04-08 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9687 0.9687 0.9704 0.9704 -0.0017 -0.18%
2025-04-07 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9704 0.9704 0.9833 0.9833 -0.0129 -1.31%
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2025-03-28 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9863 0.9863 0.9886 0.9886 -0.0023 -0.23%
2025-03-27 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9886 0.9886 0.9889 0.9889 -0.0003 -0.03%
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2024-11-27 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9785 0.9785 0.9779 0.9779 0.0006 0.06%
2024-11-26 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9779 0.9779 0.9783 0.9783 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9783 0.9783 0.9777 0.9777 0.0006 0.06%