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鵬華上華一年持有期混合C基金凈值查詢(013354)

今天最新凈值 0.9870 -0.0013 -0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9875 0.0008 0.0762%
  • 累計(jì)凈值：0.9870
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2609億
  • 最近資產(chǎn)：6.12億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤 羅政
近一季鵬華上華一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華上華一年持有期混合C(013354)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9867 0.9867 0.9870 0.9870 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9870 0.9870 0.9883 0.9883 -0.0013 -0.13%
2025-05-20 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9883 0.9883 0.9874 0.9874 0.0009 0.09%
2025-05-19 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9874 0.9874 0.9841 0.9841 0.0033 0.34%
2025-05-16 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9841 0.9841 0.9825 0.9825 0.0016 0.16%
2025-05-15 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9848 0.9848 -0.0023 -0.23%
2025-05-14 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9848 0.9848 0.9843 0.9843 0.0005 0.05%
2025-05-13 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9843 0.9843 0.9830 0.9830 0.0013 0.13%
2025-05-12 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.00%
2025-05-09 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9830 0.9830 0.9836 0.9836 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9836 0.9836 0.9821 0.9821 0.0015 0.15%
2025-05-07 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9821 0.9821 0.9819 0.9819 0.0002 0.02%
2025-05-06 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9819 0.9819 0.9789 0.9789 0.0030 0.31%
2025-04-30 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9789 0.9789 0.9777 0.9777 0.0012 0.12%
2025-04-29 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9777 0.9777 0.9759 0.9759 0.0018 0.18%
2025-04-28 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9777 0.9777 -0.0018 -0.18%
2025-04-25 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9777 0.9777 0.9782 0.9782 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9787 0.9787 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9787 0.9787 0.9775 0.9775 0.0012 0.12%
2025-04-22 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9775 0.9775 0.9771 0.9771 0.0004 0.04%
2025-04-21 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9771 0.9771 0.9752 0.9752 0.0019 0.19%
2025-04-18 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9757 0.9757 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9757 0.9757 0.9754 0.9754 0.0003 0.03%
2025-04-16 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9754 0.9754 0.9768 0.9768 -0.0014 -0.14%
2025-04-15 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9768 0.9768 0.9772 0.9772 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9772 0.9772 0.9766 0.9766 0.0006 0.06%
2025-04-11 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9766 0.9766 0.9747 0.9747 0.0019 0.19%
2025-04-10 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9747 0.9747 0.9709 0.9709 0.0038 0.39%
2025-04-09 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9709 0.9709 0.9687 0.9687 0.0022 0.23%
2025-04-08 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9687 0.9687 0.9704 0.9704 -0.0017 -0.18%
2025-04-07 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9704 0.9704 0.9833 0.9833 -0.0129 -1.31%
2025-04-03 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9833 0.9833 0.9857 0.9857 -0.0024 -0.24%
2025-04-02 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9857 0.9857 0.9847 0.9847 0.0010 0.10%
2025-04-01 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9847 0.9847 0.9842 0.9842 0.0005 0.05%
2025-03-31 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9842 0.9842 0.9863 0.9863 -0.0021 -0.21%
2025-03-28 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9863 0.9863 0.9886 0.9886 -0.0023 -0.23%
2025-03-27 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9886 0.9886 0.9889 0.9889 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9885 0.9885 0.0004 0.04%
2025-03-25 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9885 0.9885 0.9876 0.9876 0.0009 0.09%
2025-03-24 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9876 0.9876 0.9865 0.9865 0.0011 0.11%
2025-03-21 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9865 0.9865 0.9880 0.9880 -0.0015 -0.15%
2025-03-20 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9879 0.9879 0.0001 0.01%
2025-03-19 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9879 0.9879 0.9881 0.9881 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9881 0.9881 0.9862 0.9862 0.0019 0.19%
2025-03-17 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9862 0.9862 0.9866 0.9866 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9866 0.9866 0.9848 0.9848 0.0018 0.18%
2025-03-13 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9848 0.9848 0.9854 0.9854 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9854 0.9854 0.9846 0.9846 0.0008 0.08%
2025-03-11 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9846 0.9846 0.9859 0.9859 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9859 0.9859 0.9857 0.9857 0.0002 0.02%
2025-03-07 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9857 0.9857 0.9865 0.9865 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9865 0.9865 0.9852 0.9852 0.0013 0.13%
2025-03-05 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9845 0.9845 0.0007 0.07%
2025-03-04 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9845 0.9845 0.9838 0.9838 0.0007 0.07%
2025-03-03 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9838 0.9838 0.9838 0.9838 0.0000 0.00%
2025-02-28 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9838 0.9838 0.9873 0.9873 -0.0035 -0.35%
2025-02-27 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9873 0.9873 0.9889 0.9889 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9863 0.9863 0.0026 0.26%
2025-02-25 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9863 0.9863 0.9864 0.9864 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9879 0.9879 -0.0015 -0.15%