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鵬華上華一年持有期混合C基金凈值查詢(013354)

今天最新凈值 0.9867 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9875 0.0008 0.0762%
  • 累計凈值：0.9867
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2609億
  • 最近資產(chǎn)：6.12億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤 羅政
近一月鵬華上華一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華上華一年持有期混合C(013354)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9888 0.9888 0.9867 0.9867 0.0021 0.21%
2025-05-22 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9867 0.9867 0.9870 0.9870 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9870 0.9870 0.9883 0.9883 -0.0013 -0.13%
2025-05-20 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9883 0.9883 0.9874 0.9874 0.0009 0.09%
2025-05-19 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9874 0.9874 0.9841 0.9841 0.0033 0.34%
2025-05-16 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9841 0.9841 0.9825 0.9825 0.0016 0.16%
2025-05-15 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9848 0.9848 -0.0023 -0.23%
2025-05-14 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9848 0.9848 0.9843 0.9843 0.0005 0.05%
2025-05-13 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9843 0.9843 0.9830 0.9830 0.0013 0.13%
2025-05-12 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.00%
2025-05-09 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9830 0.9830 0.9836 0.9836 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9836 0.9836 0.9821 0.9821 0.0015 0.15%
2025-05-07 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9821 0.9821 0.9819 0.9819 0.0002 0.02%
2025-05-06 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9819 0.9819 0.9789 0.9789 0.0030 0.31%
2025-04-30 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9789 0.9789 0.9777 0.9777 0.0012 0.12%
2025-04-29 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9777 0.9777 0.9759 0.9759 0.0018 0.18%
2025-04-28 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9777 0.9777 -0.0018 -0.18%
2025-04-25 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9777 0.9777 0.9782 0.9782 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 013354 鵬華上華一年持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9787 0.9787 -0.0005 -0.05%