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光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C基金凈值查詢(013350)

今天最新凈值 1.3851 0.0008 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3857 0.0006 0.0458%
  • 累計(jì)凈值：1.3851
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5466億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近一月光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C(013350)基金累計(jì)收益率2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3827 1.3827 1.3851 1.3851 -0.0024 -0.17%
2025-05-21 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3851 1.3851 1.3843 1.3843 0.0008 0.06%
2025-05-20 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3843 1.3843 1.3762 1.3762 0.0081 0.59%
2025-05-19 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3762 1.3762 1.3784 1.3784 -0.0022 -0.16%
2025-05-16 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3784 1.3784 1.3837 1.3837 -0.0053 -0.38%
2025-05-15 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3837 1.3837 1.3935 1.3935 -0.0098 -0.70%
2025-05-14 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3935 1.3935 1.3912 1.3912 0.0023 0.17%
2025-05-13 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3912 1.3912 1.3909 1.3909 0.0003 0.02%
2025-05-12 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3909 1.3909 1.3818 1.3818 0.0091 0.66%
2025-05-09 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3818 1.3818 1.3756 1.3756 0.0062 0.45%
2025-05-08 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3756 1.3756 1.3808 1.3808 -0.0052 -0.38%
2025-05-07 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3808 1.3808 1.3729 1.3729 0.0079 0.58%
2025-05-06 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3729 1.3729 1.3597 1.3597 0.0132 0.97%
2025-04-30 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3597 1.3597 1.3593 1.3593 0.0004 0.03%
2025-04-29 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3593 1.3593 1.3583 1.3583 0.0010 0.07%
2025-04-28 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3583 1.3583 1.3657 1.3657 -0.0074 -0.54%
2025-04-25 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3657 1.3657 1.3734 1.3734 -0.0077 -0.56%
2025-04-24 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3734 1.3734 1.3719 1.3719 0.0015 0.11%
2025-04-23 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3719 1.3719 1.3866 1.3866 -0.0147 -1.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%