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光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C基金凈值查詢(xún)(013350)

今天最新凈值 1.3851 0.0008 0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3857 0.0006 0.0458%
  • 累計(jì)凈值：1.3851
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5466億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：詹佳
今年以來(lái)光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C(013350)基金累計(jì)收益率3.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3827 1.3827 1.3851 1.3851 -0.0024 -0.17%
2025-05-21 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3851 1.3851 1.3843 1.3843 0.0008 0.06%
2025-05-20 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3843 1.3843 1.3762 1.3762 0.0081 0.59%
2025-05-19 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3762 1.3762 1.3784 1.3784 -0.0022 -0.16%
2025-05-16 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3784 1.3784 1.3837 1.3837 -0.0053 -0.38%
2025-05-15 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3837 1.3837 1.3935 1.3935 -0.0098 -0.70%
2025-05-14 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3935 1.3935 1.3912 1.3912 0.0023 0.17%
2025-05-13 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3912 1.3912 1.3909 1.3909 0.0003 0.02%
2025-05-12 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3909 1.3909 1.3818 1.3818 0.0091 0.66%
2025-05-09 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3818 1.3818 1.3756 1.3756 0.0062 0.45%
2025-05-08 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3756 1.3756 1.3808 1.3808 -0.0052 -0.38%
2025-05-07 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3808 1.3808 1.3729 1.3729 0.0079 0.58%
2025-05-06 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3729 1.3729 1.3597 1.3597 0.0132 0.97%
2025-04-30 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3597 1.3597 1.3593 1.3593 0.0004 0.03%
2025-04-29 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3593 1.3593 1.3583 1.3583 0.0010 0.07%
2025-04-28 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3583 1.3583 1.3657 1.3657 -0.0074 -0.54%
2025-04-25 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3657 1.3657 1.3734 1.3734 -0.0077 -0.56%
2025-04-24 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3734 1.3734 1.3719 1.3719 0.0015 0.11%
2025-04-23 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3719 1.3719 1.3866 1.3866 -0.0147 -1.06%
2025-04-22 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3866 1.3866 1.3861 1.3861 0.0005 0.04%
2025-04-21 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3861 1.3861 1.3537 1.3537 0.0324 2.39%
2025-04-18 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3537 1.3537 1.3546 1.3546 -0.0009 -0.07%
2025-04-17 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3546 1.3546 1.3622 1.3622 -0.0076 -0.56%
2025-04-16 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3622 1.3622 1.3596 1.3596 0.0026 0.19%
2025-04-15 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3596 1.3596 1.3514 1.3514 0.0082 0.61%
2025-04-14 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3514 1.3514 1.3380 1.3380 0.0134 1.00%
2025-04-11 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3380 1.3380 1.3273 1.3273 0.0107 0.81%
2025-04-10 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3273 1.3273 1.2940 1.2940 0.0333 2.57%
2025-04-09 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2940 1.2940 1.2835 1.2835 0.0105 0.82%
2025-04-08 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2835 1.2835 1.2811 1.2811 0.0024 0.19%
2025-04-07 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2811 1.2811 1.3552 1.3552 -0.0741 -5.47%
2025-04-03 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3552 1.3552 1.3886 1.3886 -0.0334 -2.41%
2025-04-02 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3886 1.3886 1.3884 1.3884 0.0002 0.01%
2025-04-01 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3884 1.3884 1.3923 1.3923 -0.0039 -0.28%
2025-03-31 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3923 1.3923 1.3910 1.3910 0.0013 0.09%
2025-03-28 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3910 1.3910 1.3974 1.3974 -0.0064 -0.46%
2025-03-27 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3974 1.3974 1.3922 1.3922 0.0052 0.37%
2025-03-26 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3922 1.3922 1.3948 1.3948 -0.0026 -0.19%
2025-03-25 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3948 1.3948 1.3991 1.3991 -0.0043 -0.31%
2025-03-24 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3991 1.3991 1.3842 1.3842 0.0149 1.08%
2025-03-21 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3842 1.3842 1.4001 1.4001 -0.0159 -1.14%
2025-03-20 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4001 1.4001 1.4096 1.4096 -0.0095 -0.67%
2025-03-19 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4096 1.4096 1.4036 1.4036 0.0060 0.43%
2025-03-18 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4036 1.4036 1.3897 1.3897 0.0139 1.00%
2025-03-17 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3897 1.3897 1.3887 1.3887 0.0010 0.07%
2025-03-14 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3887 1.3887 1.3666 1.3666 0.0221 1.62%
2025-03-13 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3666 1.3666 1.3717 1.3717 -0.0051 -0.37%
2025-03-12 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3717 1.3717 1.3744 1.3744 -0.0027 -0.20%
2025-03-11 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3744 1.3744 1.3733 1.3733 0.0011 0.08%
2025-03-10 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3733 1.3733 1.3724 1.3724 0.0009 0.07%
2025-03-07 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3724 1.3724 1.3678 1.3678 0.0046 0.34%
2025-03-06 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3678 1.3678 1.3649 1.3649 0.0029 0.21%
2025-03-05 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3649 1.3649 1.3610 1.3610 0.0039 0.29%
2025-03-04 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3610 1.3610 1.3618 1.3618 -0.0008 -0.06%
2025-03-03 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3618 1.3618 1.3736 1.3736 -0.0118 -0.86%
2025-02-28 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3736 1.3736 1.3919 1.3919 -0.0183 -1.31%
2025-02-27 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3919 1.3919 1.3851 1.3851 0.0068 0.49%
2025-02-26 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3851 1.3851 1.3806 1.3806 0.0045 0.33%
2025-02-25 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3806 1.3806 1.4002 1.4002 -0.0196 -1.40%
2025-02-24 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4002 1.4002 1.3974 1.3974 0.0028 0.20%
2025-02-21 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3974 1.3974 1.3811 1.3811 0.0163 1.18%
2025-02-20 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3811 1.3811 1.3808 1.3808 0.0003 0.02%
2025-02-19 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3808 1.3808 1.3685 1.3685 0.0123 0.90%
2025-02-18 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3685 1.3685 1.3842 1.3842 -0.0157 -1.13%
2025-02-17 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3842 1.3842 1.3744 1.3744 0.0098 0.71%
2025-02-14 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3744 1.3744 1.3664 1.3664 0.0080 0.59%
2025-02-13 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3664 1.3664 1.3784 1.3784 -0.0120 -0.87%
2025-02-12 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3784 1.3784 1.3717 1.3717 0.0067 0.49%
2025-02-11 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3717 1.3717 1.3708 1.3708 0.0009 0.07%
2025-02-10 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3708 1.3708 1.3727 1.3727 -0.0019 -0.14%
2025-02-07 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3727 1.3727 1.3656 1.3656 0.0071 0.52%
2025-02-06 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3656 1.3656 1.3507 1.3507 0.0149 1.10%
2025-02-05 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3507 1.3507 1.3708 1.3708 -0.0201 -1.47%
2025-01-27 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3708 1.3708 1.3605 1.3605 0.0103 0.76%
2025-01-22 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3541 1.3541 1.3700 1.3700 -0.0159 -1.16%
2025-01-14 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3364 1.3364 1.3103 1.3103 0.0261 1.99%
2025-01-13 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3103 1.3103 1.3248 1.3248 -0.0145 -1.09%
2025-01-10 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3248 1.3248 1.3453 1.3453 -0.0205 -1.52%
2025-01-09 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3453 1.3453 1.3431 1.3431 0.0022 0.16%
2025-01-08 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3431 1.3431 1.3240 1.3240 0.0191 1.44%
2025-01-07 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3240 1.3240 1.3113 1.3113 0.0127 0.97%
2025-01-06 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3113 1.3113 1.3155 1.3155 -0.0042 -0.32%
2025-01-03 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3155 1.3155 1.3247 1.3247 -0.0092 -0.69%
2025-01-02 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3247 1.3247 1.3375 1.3375 -0.0128 -0.96%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%