搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C基金凈值查詢(013350)

今天最新凈值 1.3851 0.0008 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3857 0.0006 0.0458%
  • 累計(jì)凈值：1.3851
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5466億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近一年光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C(013350)基金累計(jì)收益率-7.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3827 1.3827 1.3851 1.3851 -0.0024 -0.17%
2025-05-21 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3851 1.3851 1.3843 1.3843 0.0008 0.06%
2025-05-20 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3843 1.3843 1.3762 1.3762 0.0081 0.59%
2025-05-19 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3762 1.3762 1.3784 1.3784 -0.0022 -0.16%
2025-05-16 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3784 1.3784 1.3837 1.3837 -0.0053 -0.38%
2025-05-15 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3837 1.3837 1.3935 1.3935 -0.0098 -0.70%
2025-05-14 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3935 1.3935 1.3912 1.3912 0.0023 0.17%
2025-05-13 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3912 1.3912 1.3909 1.3909 0.0003 0.02%
2025-05-12 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3909 1.3909 1.3818 1.3818 0.0091 0.66%
2025-05-09 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3818 1.3818 1.3756 1.3756 0.0062 0.45%
2025-05-08 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3756 1.3756 1.3808 1.3808 -0.0052 -0.38%
2025-05-07 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3808 1.3808 1.3729 1.3729 0.0079 0.58%
2025-05-06 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3729 1.3729 1.3597 1.3597 0.0132 0.97%
2025-04-30 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3597 1.3597 1.3593 1.3593 0.0004 0.03%
2025-04-29 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3593 1.3593 1.3583 1.3583 0.0010 0.07%
2025-04-28 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3583 1.3583 1.3657 1.3657 -0.0074 -0.54%
2025-04-25 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3657 1.3657 1.3734 1.3734 -0.0077 -0.56%
2025-04-24 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3734 1.3734 1.3719 1.3719 0.0015 0.11%
2025-04-23 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3719 1.3719 1.3866 1.3866 -0.0147 -1.06%
2025-04-22 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3866 1.3866 1.3861 1.3861 0.0005 0.04%
2025-04-21 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3861 1.3861 1.3537 1.3537 0.0324 2.39%
2025-04-18 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3537 1.3537 1.3546 1.3546 -0.0009 -0.07%
2025-04-17 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3546 1.3546 1.3622 1.3622 -0.0076 -0.56%
2025-04-16 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3622 1.3622 1.3596 1.3596 0.0026 0.19%
2025-04-15 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3596 1.3596 1.3514 1.3514 0.0082 0.61%
2025-04-14 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3514 1.3514 1.3380 1.3380 0.0134 1.00%
2025-04-11 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3380 1.3380 1.3273 1.3273 0.0107 0.81%
2025-04-10 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3273 1.3273 1.2940 1.2940 0.0333 2.57%
2025-04-09 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2940 1.2940 1.2835 1.2835 0.0105 0.82%
2025-04-08 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2835 1.2835 1.2811 1.2811 0.0024 0.19%
2025-04-07 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2811 1.2811 1.3552 1.3552 -0.0741 -5.47%
2025-04-03 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3552 1.3552 1.3886 1.3886 -0.0334 -2.41%
2025-04-02 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3886 1.3886 1.3884 1.3884 0.0002 0.01%
2025-04-01 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3884 1.3884 1.3923 1.3923 -0.0039 -0.28%
2025-03-31 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3923 1.3923 1.3910 1.3910 0.0013 0.09%
2025-03-28 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3910 1.3910 1.3974 1.3974 -0.0064 -0.46%
2025-03-27 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3974 1.3974 1.3922 1.3922 0.0052 0.37%
2025-03-26 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3922 1.3922 1.3948 1.3948 -0.0026 -0.19%
2025-03-25 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3948 1.3948 1.3991 1.3991 -0.0043 -0.31%
2025-03-24 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3991 1.3991 1.3842 1.3842 0.0149 1.08%
2025-03-21 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3842 1.3842 1.4001 1.4001 -0.0159 -1.14%
2025-03-20 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4001 1.4001 1.4096 1.4096 -0.0095 -0.67%
2025-03-19 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4096 1.4096 1.4036 1.4036 0.0060 0.43%
2025-03-18 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4036 1.4036 1.3897 1.3897 0.0139 1.00%
2025-03-17 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3897 1.3897 1.3887 1.3887 0.0010 0.07%
2025-03-14 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3887 1.3887 1.3666 1.3666 0.0221 1.62%
2025-03-13 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3666 1.3666 1.3717 1.3717 -0.0051 -0.37%
2025-03-12 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3717 1.3717 1.3744 1.3744 -0.0027 -0.20%
2025-03-11 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3744 1.3744 1.3733 1.3733 0.0011 0.08%
2025-03-10 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3733 1.3733 1.3724 1.3724 0.0009 0.07%
2025-03-07 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3724 1.3724 1.3678 1.3678 0.0046 0.34%
2025-03-06 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3678 1.3678 1.3649 1.3649 0.0029 0.21%
2025-03-05 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3649 1.3649 1.3610 1.3610 0.0039 0.29%
2025-03-04 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3610 1.3610 1.3618 1.3618 -0.0008 -0.06%
2025-03-03 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3618 1.3618 1.3736 1.3736 -0.0118 -0.86%
2025-02-28 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3736 1.3736 1.3919 1.3919 -0.0183 -1.31%
2025-02-27 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3919 1.3919 1.3851 1.3851 0.0068 0.49%
2025-02-26 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3851 1.3851 1.3806 1.3806 0.0045 0.33%
2025-02-25 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3806 1.3806 1.4002 1.4002 -0.0196 -1.40%
2025-02-24 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4002 1.4002 1.3974 1.3974 0.0028 0.20%
2025-02-21 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3974 1.3974 1.3811 1.3811 0.0163 1.18%
2025-02-20 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3811 1.3811 1.3808 1.3808 0.0003 0.02%
2025-02-19 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3808 1.3808 1.3685 1.3685 0.0123 0.90%
2025-02-18 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3685 1.3685 1.3842 1.3842 -0.0157 -1.13%
2025-02-17 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3842 1.3842 1.3744 1.3744 0.0098 0.71%
2025-02-14 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3744 1.3744 1.3664 1.3664 0.0080 0.59%
2025-02-13 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3664 1.3664 1.3784 1.3784 -0.0120 -0.87%
2025-02-12 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3784 1.3784 1.3717 1.3717 0.0067 0.49%
2025-02-11 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3717 1.3717 1.3708 1.3708 0.0009 0.07%
2025-02-10 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3708 1.3708 1.3727 1.3727 -0.0019 -0.14%
2025-02-07 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3727 1.3727 1.3656 1.3656 0.0071 0.52%
2025-02-06 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3656 1.3656 1.3507 1.3507 0.0149 1.10%
2025-02-05 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3507 1.3507 1.3708 1.3708 -0.0201 -1.47%
2025-01-27 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3708 1.3708 1.3605 1.3605 0.0103 0.76%
2025-01-22 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3541 1.3541 1.3700 1.3700 -0.0159 -1.16%
2025-01-14 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3364 1.3364 1.3103 1.3103 0.0261 1.99%
2025-01-13 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3103 1.3103 1.3248 1.3248 -0.0145 -1.09%
2025-01-10 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3248 1.3248 1.3453 1.3453 -0.0205 -1.52%
2025-01-09 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3453 1.3453 1.3431 1.3431 0.0022 0.16%
2025-01-08 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3431 1.3431 1.3240 1.3240 0.0191 1.44%
2025-01-07 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3240 1.3240 1.3113 1.3113 0.0127 0.97%
2025-01-06 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3113 1.3113 1.3155 1.3155 -0.0042 -0.32%
2025-01-03 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3155 1.3155 1.3247 1.3247 -0.0092 -0.69%
2025-01-02 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3247 1.3247 1.3375 1.3375 -0.0128 -0.96%
2024-12-31 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3375 1.3375 1.3511 1.3511 -0.0136 -1.01%
2024-12-26 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3567 1.3567 1.3515 1.3515 0.0052 0.38%
2024-12-25 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3515 1.3515 1.3572 1.3572 -0.0057 -0.42%
2024-12-24 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3572 1.3572 1.3401 1.3401 0.0171 1.28%
2024-12-23 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3401 1.3401 1.3494 1.3494 -0.0093 -0.69%
2024-12-20 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3494 1.3494 1.3517 1.3517 -0.0023 -0.17%
2024-12-19 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3517 1.3517 1.3558 1.3558 -0.0041 -0.30%
2024-12-18 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3558 1.3558 1.3574 1.3574 -0.0016 -0.12%
2024-12-17 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3574 1.3574 1.3575 1.3575 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3575 1.3575 1.3746 1.3746 -0.0171 -1.24%
2024-12-13 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3746 1.3746 1.4058 1.4058 -0.0312 -2.22%
2024-12-12 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4058 1.4058 1.3920 1.3920 0.0138 0.99%
2024-12-11 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3920 1.3920 1.3803 1.3803 0.0117 0.85%
2024-12-10 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3803 1.3803 1.3725 1.3725 0.0078 0.57%
2024-12-09 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3725 1.3725 1.3695 1.3695 0.0030 0.22%
2024-12-06 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3695 1.3695 1.3516 1.3516 0.0179 1.32%
2024-12-05 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3516 1.3516 1.3545 1.3545 -0.0029 -0.21%
2024-12-04 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3545 1.3545 1.3545 1.3545 0.0000 0.00%
2024-12-03 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3545 1.3545 1.3602 1.3602 -0.0057 -0.42%
2024-12-02 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3602 1.3602 1.3534 1.3534 0.0068 0.50%
2024-11-29 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3534 1.3534 1.3450 1.3450 0.0084 0.62%
2024-11-28 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3450 1.3450 1.3600 1.3600 -0.0150 -1.10%
2024-11-27 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3600 1.3600 1.3429 1.3429 0.0171 1.27%
2024-11-26 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3429 1.3429 1.3491 1.3491 -0.0062 -0.46%
2024-11-25 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3491 1.3491 1.3593 1.3593 -0.0102 -0.75%
2024-11-22 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3593 1.3593 1.3884 1.3884 -0.0291 -2.10%
2024-11-21 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3884 1.3884 1.3892 1.3892 -0.0008 -0.06%
2024-11-20 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3892 1.3892 1.3855 1.3855 0.0037 0.27%
2024-11-19 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3855 1.3855 1.3798 1.3798 0.0057 0.41%
2024-11-18 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3798 1.3798 1.3956 1.3956 -0.0158 -1.13%
2024-11-15 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3956 1.3956 1.4040 1.4040 -0.0084 -0.60%
2024-11-14 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4040 1.4040 1.4176 1.4176 -0.0136 -0.96%
2024-11-13 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4176 1.4176 1.4142 1.4142 0.0034 0.24%
2024-11-12 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4142 1.4142 1.4126 1.4126 0.0016 0.11%
2024-11-11 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4126 1.4126 1.4189 1.4189 -0.0063 -0.44%
2024-11-08 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4189 1.4189 1.4203 1.4203 -0.0014 -0.10%
2024-11-07 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4203 1.4203 1.3952 1.3952 0.0251 1.80%
2024-11-06 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3952 1.3952 1.4094 1.4094 -0.0142 -1.01%
2024-11-05 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4094 1.4094 1.4017 1.4017 0.0077 0.55%
2024-11-04 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4017 1.4017 1.3907 1.3907 0.0110 0.79%
2024-11-01 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3907 1.3907 1.3893 1.3893 0.0014 0.10%
2024-10-31 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3893 1.3893 1.4051 1.4051 -0.0158 -1.12%
2024-10-30 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4051 1.4051 1.4168 1.4168 -0.0117 -0.83%
2024-10-29 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4168 1.4168 1.4350 1.4350 -0.0182 -1.27%
2024-10-28 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4350 1.4350 1.4319 1.4319 0.0031 0.22%
2024-10-25 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4319 1.4319 1.4277 1.4277 0.0042 0.29%
2024-10-24 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4277 1.4277 1.4388 1.4388 -0.0111 -0.77%
2024-10-23 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4388 1.4388 1.4440 1.4440 -0.0052 -0.36%
2024-10-22 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4440 1.4440 1.4310 1.4310 0.0130 0.91%
2024-10-21 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4310 1.4310 1.4303 1.4303 0.0007 0.05%
2024-10-18 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4303 1.4303 1.4061 1.4061 0.0242 1.72%
2024-10-17 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4061 1.4061 1.4237 1.4237 -0.0176 -1.24%
2024-10-16 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4237 1.4237 1.4265 1.4265 -0.0028 -0.20%
2024-10-15 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4265 1.4265 1.4596 1.4596 -0.0331 -2.27%
2024-10-14 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4596 1.4596 1.4349 1.4349 0.0247 1.72%
2024-10-11 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4349 1.4349 1.4621 1.4621 -0.0272 -1.86%
2024-10-10 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4621 1.4621 1.4456 1.4456 0.0165 1.14%
2024-10-09 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4456 1.4456 1.5414 1.5414 -0.0958 -6.22%
2024-10-08 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.5414 1.5414 1.5002 1.5002 0.0412 2.75%
2024-09-30 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.5002 1.5002 1.4164 1.4164 0.0838 5.92%
2024-09-27 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4164 1.4164 1.3841 1.3841 0.0323 2.33%
2024-09-26 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3841 1.3841 1.3370 1.3370 0.0471 3.52%
2024-09-25 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3370 1.3370 1.3260 1.3260 0.0110 0.83%
2024-09-24 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3260 1.3260 1.3020 1.3020 0.0240 1.84%
2024-09-23 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3020 1.3020 1.2977 1.2977 0.0043 0.33%
2024-09-20 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2977 1.2977 1.2889 1.2889 0.0088 0.68%
2024-09-19 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2889 1.2889 1.2823 1.2823 0.0066 0.51%
2024-09-18 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2823 1.2823 1.2596 1.2596 0.0227 1.80%
2024-09-13 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2596 1.2596 1.2641 1.2641 -0.0045 -0.36%
2024-09-12 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2641 1.2641 1.2686 1.2686 -0.0045 -0.35%
2024-09-11 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2686 1.2686 1.2731 1.2731 -0.0045 -0.35%
2024-09-10 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2731 1.2731 1.2683 1.2683 0.0048 0.38%
2024-09-09 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2683 1.2683 1.2836 1.2836 -0.0153 -1.19%
2024-09-06 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2836 1.2836 1.2926 1.2926 -0.0090 -0.70%
2024-09-05 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2926 1.2926 1.2973 1.2973 -0.0047 -0.36%
2024-09-04 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2973 1.2973 1.2999 1.2999 -0.0026 -0.20%
2024-09-03 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2999 1.2999 1.2932 1.2932 0.0067 0.52%
2024-09-02 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2932 1.2932 1.2961 1.2961 -0.0029 -0.22%
2024-08-30 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2961 1.2961 1.2875 1.2875 0.0086 0.67%
2024-08-29 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2875 1.2875 1.2899 1.2899 -0.0024 -0.19%
2024-08-28 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2899 1.2899 1.2905 1.2905 -0.0006 -0.05%
2024-08-27 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2905 1.2905 1.2969 1.2969 -0.0064 -0.49%
2024-08-26 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2969 1.2969 1.2952 1.2952 0.0017 0.13%
2024-08-23 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2952 1.2952 1.2866 1.2866 0.0086 0.67%
2024-08-22 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2866 1.2866 1.2807 1.2807 0.0059 0.46%
2024-08-21 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2807 1.2807 1.2829 1.2829 -0.0022 -0.17%
2024-08-20 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2829 1.2829 1.2905 1.2905 -0.0076 -0.59%
2024-08-19 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2905 1.2905 1.2800 1.2800 0.0105 0.82%
2024-08-16 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2800 1.2800 1.2740 1.2740 0.0060 0.47%
2024-08-15 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2740 1.2740 1.2674 1.2674 0.0066 0.52%
2024-08-14 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2674 1.2674 1.2762 1.2762 -0.0088 -0.69%
2024-08-13 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2762 1.2762 1.2773 1.2773 -0.0011 -0.09%
2024-08-12 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2773 1.2773 1.2748 1.2748 0.0025 0.20%
2024-08-09 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2748 1.2748 1.2799 1.2799 -0.0051 -0.40%
2024-08-08 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2799 1.2799 1.2746 1.2746 0.0053 0.42%
2024-08-07 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2746 1.2746 1.2746 1.2746 0.0000 0.00%
2024-08-06 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2746 1.2746 1.2783 1.2783 -0.0037 -0.29%
2024-08-05 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2783 1.2783 1.2849 1.2849 -0.0066 -0.51%
2024-08-02 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2849 1.2849 1.2887 1.2887 -0.0038 -0.29%
2024-07-31 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2978 1.2978 1.2759 1.2759 0.0219 1.72%
2024-07-30 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2759 1.2759 1.2875 1.2875 -0.0116 -0.90%
2024-07-29 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2875 1.2875 1.2932 1.2932 -0.0057 -0.44%
2024-07-26 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2932 1.2932 1.2815 1.2815 0.0117 0.91%
2024-07-25 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2815 1.2815 1.2886 1.2886 -0.0071 -0.55%
2024-07-24 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.2886 1.2886 1.3019 1.3019 -0.0133 -1.02%
2024-07-23 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3019 1.3019 1.3288 1.3288 -0.0269 -2.02%
2024-07-22 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3288 1.3288 1.3390 1.3390 -0.0102 -0.76%
2024-07-19 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3390 1.3390 1.3347 1.3347 0.0043 0.32%
2024-07-18 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3347 1.3347 1.3224 1.3224 0.0123 0.93%
2024-07-17 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3224 1.3224 1.3220 1.3220 0.0004 0.03%
2024-07-16 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3220 1.3220 1.3280 1.3280 -0.0060 -0.45%
2024-07-15 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3280 1.3280 1.3391 1.3391 -0.0111 -0.83%
2024-07-12 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3391 1.3391 1.3347 1.3347 0.0044 0.33%
2024-07-11 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3347 1.3347 1.3177 1.3177 0.0170 1.29%
2024-07-10 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3177 1.3177 1.3271 1.3271 -0.0094 -0.71%
2024-07-09 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3271 1.3271 1.3193 1.3193 0.0078 0.59%
2024-07-08 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3193 1.3193 1.3285 1.3285 -0.0092 -0.69%
2024-07-05 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3285 1.3285 1.3312 1.3312 -0.0027 -0.20%
2024-07-04 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3312 1.3312 1.3354 1.3354 -0.0042 -0.31%
2024-07-03 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3354 1.3354 1.3477 1.3477 -0.0123 -0.91%
2024-07-02 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3477 1.3477 1.3481 1.3481 -0.0004 -0.03%
2024-07-01 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3481 1.3481 1.3407 1.3407 0.0074 0.55%
2024-06-28 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3407 1.3407 1.3401 1.3401 0.0006 0.04%
2024-06-27 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3401 1.3401 1.3550 1.3550 -0.0149 -1.10%
2024-06-26 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3550 1.3550 1.3528 1.3528 0.0022 0.16%
2024-06-25 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3528 1.3528 1.3505 1.3505 0.0023 0.17%
2024-06-24 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3505 1.3505 1.3496 1.3496 0.0009 0.07%
2024-06-21 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3496 1.3496 1.3567 1.3567 -0.0071 -0.52%
2024-06-20 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3567 1.3567 1.3661 1.3661 -0.0094 -0.69%
2024-06-19 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3661 1.3661 1.3763 1.3763 -0.0102 -0.74%
2024-06-18 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3763 1.3763 1.3806 1.3806 -0.0043 -0.31%
2024-06-17 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3806 1.3806 1.3912 1.3912 -0.0106 -0.76%
2024-06-14 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3912 1.3912 1.3828 1.3828 0.0084 0.61%
2024-06-13 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3828 1.3828 1.3953 1.3953 -0.0125 -0.90%
2024-06-12 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3953 1.3953 1.3982 1.3982 -0.0029 -0.21%
2024-06-11 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.3982 1.3982 1.4171 1.4171 -0.0189 -1.33%
2024-06-07 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4171 1.4171 1.4263 1.4263 -0.0092 -0.65%
2024-06-06 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4263 1.4263 1.4209 1.4209 0.0054 0.38%
2024-06-05 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4209 1.4209 1.4352 1.4352 -0.0143 -1.00%
2024-06-04 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4352 1.4352 1.4280 1.4280 0.0072 0.50%
2024-06-03 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4280 1.4280 1.4240 1.4240 0.0040 0.28%
2024-05-31 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4240 1.4240 1.4249 1.4249 -0.0009 -0.06%
2024-05-30 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4249 1.4249 1.4394 1.4394 -0.0145 -1.01%
2024-05-29 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4394 1.4394 1.4418 1.4418 -0.0024 -0.17%
2024-05-28 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4418 1.4418 1.4595 1.4595 -0.0177 -1.21%
2024-05-27 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4595 1.4595 1.4431 1.4431 0.0164 1.14%
2024-05-24 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4431 1.4431 1.4546 1.4546 -0.0115 -0.79%
2024-05-23 013350 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 1.4546 1.4546 1.4705 1.4705 -0.0159 -1.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%