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國壽安保盛澤三年持有混合C(國壽安保盛澤三年持有期混合C)基金凈值查詢(013324)

今天最新凈值 0.6718 0.0031 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6641 -0.0077 -1.1415%
近半年國壽安保盛澤三年持有混合C|國壽安保盛澤三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國壽安保盛澤三年持有混合C(013324)基金累計(jì)收益率-3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6718 0.6718 0.6687 0.6687 0.0031 0.46%
2025-05-20 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6687 0.6687 0.6677 0.6677 0.0010 0.15%
2025-05-19 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6677 0.6677 0.6722 0.6722 -0.0045 -0.67%
2025-05-16 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6722 0.6722 0.6703 0.6703 0.0019 0.28%
2025-05-15 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6703 0.6703 0.6820 0.6820 -0.0117 -1.72%
2025-05-14 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6820 0.6820 0.6861 0.6861 -0.0041 -0.60%
2025-05-13 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6861 0.6861 0.6942 0.6942 -0.0081 -1.17%
2025-05-12 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6942 0.6942 0.6701 0.6701 0.0241 3.60%
2025-05-09 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6701 0.6701 0.6803 0.6803 -0.0102 -1.50%
2025-05-08 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6803 0.6803 0.6780 0.6780 0.0023 0.34%
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2025-02-26 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.7902 0.7902 0.7777 0.7777 0.0125 1.61%
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2024-11-27 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6923 0.6923 0.6763 0.6763 0.0160 2.37%
2024-11-26 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6763 0.6763 0.6972 0.6972 -0.0209 -3.00%
2024-11-25 013324 國壽安保盛澤三年持有混合C 0.6972 0.6972 0.6939 0.6939 0.0033 0.48%