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工銀主題策略混合C基金凈值查詢(013312)

今天最新凈值 3.0080 -0.0390 -1.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.9789 0.0019 0.0653%
  • 累計凈值：3.0080
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2935億
  • 最近資產：6.58億
  • 基金公司：
  • 基金經理：黃安樂 林念
近一周工銀主題策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀主題策略混合C(013312)基金累計收益率-1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013312 工銀主題策略混合C 2.9770 2.9770 3.0080 3.0080 -0.0310 -1.03%
2025-05-21 013312 工銀主題策略混合C 3.0080 3.0080 3.0470 3.0470 -0.0390 -1.28%
2025-05-20 013312 工銀主題策略混合C 3.0470 3.0470 3.0490 3.0490 -0.0020 -0.07%
2025-05-19 013312 工銀主題策略混合C 3.0490 3.0490 3.0490 3.0490 0.0000 0.00%
2025-05-16 013312 工銀主題策略混合C 3.0490 3.0490 3.0410 3.0410 0.0080 0.26%