工銀主題策略混合C基金凈值查詢(013312)
今天最新凈值
3.0080
-0.0390 -1.2800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.9917
-0.0163 -0.5433%
- 累計凈值：3.0080
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.2935億
- 最近資產(chǎn)：6.58億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃安樂 林念
今年以來,工銀主題策略混合C(013312)基金累計收益率-0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
2.9770 |
2.9770 |
3.0080 |
3.0080 |
-0.0310 |
-1.03% |
| 2025-05-21 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.0080 |
3.0080 |
3.0470 |
3.0470 |
-0.0390 |
-1.28% |
| 2025-05-20 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.0470 |
3.0470 |
3.0490 |
3.0490 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-05-19 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.0490 |
3.0490 |
3.0490 |
3.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.0490 |
3.0490 |
3.0410 |
3.0410 |
0.0080 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.0410 |
3.0410 |
3.1020 |
3.1020 |
-0.0610 |
-1.97% |
| 2025-05-14 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1020 |
3.1020 |
3.1020 |
3.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1020 |
3.1020 |
3.1150 |
3.1150 |
-0.0130 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1150 |
3.1150 |
3.0970 |
3.0970 |
0.0180 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.0970 |
3.0970 |
3.1840 |
3.1840 |
-0.0870 |
-2.73% |
|
|
| 2025-05-08 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1840 |
3.1840 |
3.1870 |
3.1870 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-05-07 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1870 |
3.1870 |
3.2170 |
3.2170 |
-0.0300 |
-0.93% |
| 2025-05-06 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.2170 |
3.2170 |
3.1590 |
3.1590 |
0.0580 |
1.84% |
| 2025-04-30 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1590 |
3.1590 |
3.1470 |
3.1470 |
0.0120 |
0.38% |
| 2025-04-29 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1470 |
3.1470 |
3.1210 |
3.1210 |
0.0260 |
0.83% |
| 2025-04-28 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1210 |
3.1210 |
3.1170 |
3.1170 |
0.0040 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1170 |
3.1170 |
3.1090 |
3.1090 |
0.0080 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1090 |
3.1090 |
3.1340 |
3.1340 |
-0.0250 |
-0.80% |
| 2025-04-23 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1340 |
3.1340 |
3.0960 |
3.0960 |
0.0380 |
1.23% |
| 2025-04-22 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.0960 |
3.0960 |
3.0880 |
3.0880 |
0.0080 |
0.26% |
| 2025-04-21 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.0880 |
3.0880 |
3.0330 |
3.0330 |
0.0550 |
1.81% |
| 2025-04-18 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.0330 |
3.0330 |
3.0740 |
3.0740 |
-0.0410 |
-1.33% |
| 2025-04-17 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.0740 |
3.0740 |
3.0800 |
3.0800 |
-0.0060 |
-0.19% |
| 2025-04-16 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.0800 |
3.0800 |
3.0760 |
3.0760 |
0.0040 |
0.13% |
| 2025-04-15 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.0760 |
3.0760 |
3.0990 |
3.0990 |
-0.0230 |
-0.74% |
|
|
| 2025-04-14 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.0990 |
3.0990 |
3.0970 |
3.0970 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.0970 |
3.0970 |
2.9940 |
2.9940 |
0.1030 |
3.44% |
| 2025-04-10 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
2.9940 |
2.9940 |
2.9500 |
2.9500 |
0.0440 |
1.49% |
| 2025-04-09 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
2.9500 |
2.9500 |
2.8410 |
2.8410 |
0.1090 |
3.84% |
| 2025-04-08 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
2.8410 |
2.8410 |
2.8580 |
2.8580 |
-0.0170 |
-0.59% |
| 2025-04-07 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
2.8580 |
2.8580 |
3.1200 |
3.1200 |
-0.2620 |
-8.40% |
| 2025-04-03 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1200 |
3.1200 |
3.1460 |
3.1460 |
-0.0260 |
-0.83% |
| 2025-04-02 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1460 |
3.1460 |
3.1390 |
3.1390 |
0.0070 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1390 |
3.1390 |
3.1130 |
3.1130 |
0.0260 |
0.84% |
| 2025-03-31 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1130 |
3.1130 |
3.1190 |
3.1190 |
-0.0060 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1190 |
3.1190 |
3.1970 |
3.1970 |
-0.0780 |
-2.44% |
| 2025-03-27 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1970 |
3.1970 |
3.1760 |
3.1760 |
0.0210 |
0.66% |
| 2025-03-26 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1760 |
3.1760 |
3.1950 |
3.1950 |
-0.0190 |
-0.59% |
| 2025-03-25 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1950 |
3.1950 |
3.2370 |
3.2370 |
-0.0420 |
-1.30% |
| 2025-03-24 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.2370 |
3.2370 |
3.2110 |
3.2110 |
0.0260 |
0.81% |
| 2025-03-21 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.2110 |
3.2110 |
3.3070 |
3.3070 |
-0.0960 |
-2.90% |
| 2025-03-20 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.3070 |
3.3070 |
3.3540 |
3.3540 |
-0.0470 |
-1.40% |
| 2025-03-19 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.3540 |
3.3540 |
3.3920 |
3.3920 |
-0.0380 |
-1.12% |
| 2025-03-18 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.3920 |
3.3920 |
3.3900 |
3.3900 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.3900 |
3.3900 |
3.3920 |
3.3920 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.3920 |
3.3920 |
3.3290 |
3.3290 |
0.0630 |
1.89% |
| 2025-03-13 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.3290 |
3.3290 |
3.4220 |
3.4220 |
-0.0930 |
-2.72% |
| 2025-03-12 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.4220 |
3.4220 |
3.4460 |
3.4460 |
-0.0240 |
-0.70% |
| 2025-03-11 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.4460 |
3.4460 |
3.4920 |
3.4920 |
-0.0460 |
-1.32% |
| 2025-03-10 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.4920 |
3.4920 |
3.5340 |
3.5340 |
-0.0420 |
-1.19% |
| 2025-03-07 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.5340 |
3.5340 |
3.5780 |
3.5780 |
-0.0440 |
-1.23% |
| 2025-03-06 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.5780 |
3.5780 |
3.4290 |
3.4290 |
0.1490 |
4.35% |
| 2025-03-05 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.4290 |
3.4290 |
3.4050 |
3.4050 |
0.0240 |
0.70% |
| 2025-03-04 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.4050 |
3.4050 |
3.3490 |
3.3490 |
0.0560 |
1.67% |
| 2025-03-03 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.3490 |
3.3490 |
3.3920 |
3.3920 |
-0.0430 |
-1.27% |
| 2025-02-28 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.3920 |
3.3920 |
3.5710 |
3.5710 |
-0.1790 |
-5.01% |
| 2025-02-27 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.5710 |
3.5710 |
3.6300 |
3.6300 |
-0.0590 |
-1.63% |
| 2025-02-26 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.6300 |
3.6300 |
3.6230 |
3.6230 |
0.0070 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.6230 |
3.6230 |
3.6110 |
3.6110 |
0.0120 |
0.33% |
| 2025-02-24 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.6110 |
3.6110 |
3.6310 |
3.6310 |
-0.0200 |
-0.55% |
| 2025-02-21 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.6310 |
3.6310 |
3.4680 |
3.4680 |
0.1630 |
4.70% |
| 2025-02-20 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.4680 |
3.4680 |
3.4720 |
3.4720 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.4720 |
3.4720 |
3.3260 |
3.3260 |
0.1460 |
4.39% |
| 2025-02-18 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.3260 |
3.3260 |
3.3600 |
3.3600 |
-0.0340 |
-1.01% |
| 2025-02-17 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.3600 |
3.3600 |
3.3120 |
3.3120 |
0.0480 |
1.45% |
| 2025-02-14 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.3120 |
3.3120 |
3.3260 |
3.3260 |
-0.0140 |
-0.42% |
| 2025-02-13 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.3260 |
3.3260 |
3.4060 |
3.4060 |
-0.0800 |
-2.35% |
| 2025-02-12 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.4060 |
3.4060 |
3.3510 |
3.3510 |
0.0550 |
1.64% |
| 2025-02-11 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.3510 |
3.3510 |
3.3690 |
3.3690 |
-0.0180 |
-0.53% |
| 2025-02-10 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.3690 |
3.3690 |
3.3720 |
3.3720 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.3720 |
3.3720 |
3.3780 |
3.3780 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2025-02-06 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.3780 |
3.3780 |
3.1800 |
3.1800 |
0.1980 |
6.23% |
| 2025-02-05 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1800 |
3.1800 |
3.1130 |
3.1130 |
0.0670 |
2.15% |
| 2025-01-27 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1130 |
3.1130 |
3.2160 |
3.2160 |
-0.1030 |
-3.20% |
| 2025-01-22 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.1540 |
3.1540 |
3.1480 |
3.1480 |
0.0060 |
0.19% |
| 2025-01-14 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
3.0780 |
3.0780 |
2.9360 |
2.9360 |
0.1420 |
4.84% |
| 2025-01-13 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
2.9360 |
2.9360 |
2.9480 |
2.9480 |
-0.0120 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
2.9480 |
2.9480 |
2.9490 |
2.9490 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
2.9490 |
2.9490 |
2.9350 |
2.9350 |
0.0140 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
2.9350 |
2.9350 |
2.9440 |
2.9440 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
2.9440 |
2.9440 |
2.8480 |
2.8480 |
0.0960 |
3.37% |
| 2025-01-06 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
2.8480 |
2.8480 |
2.8700 |
2.8700 |
-0.0220 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
2.8700 |
2.8700 |
2.9250 |
2.9250 |
-0.0550 |
-1.88% |
| 2025-01-02 |
013312 |
工銀主題策略混合C |
2.9250 |
2.9250 |
3.0590 |
3.0590 |
-0.1340 |
-4.38% |
