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今天最新凈值 0.6488 0.0026 0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6488
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.4599億
  • 最近資產(chǎn)：18.59億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：成曦 伍臣東
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近一周,易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接C(013305)基金累計(jì)收益率-1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013305 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接C 0.6510 0.6510 0.6488 0.6488 0.0022 0.34%
2025-05-20 013305 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接C 0.6488 0.6488 0.6462 0.6462 0.0026 0.40%
2025-05-19 013305 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接C 0.6462 0.6462 0.6478 0.6478 -0.0016 -0.25%
2025-05-16 013305 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接C 0.6478 0.6478 0.6487 0.6487 -0.0009 -0.14%
2025-05-15 013305 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50聯(lián)接C 0.6487 0.6487 0.6599 0.6599 -0.0112 -1.70%