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民生加銀聚優(yōu)精選混合基金凈值查詢(013296)

今天最新凈值 0.6201 -0.0084 -1.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6129 -0.0072 -1.1675%
  • 累計(jì)凈值：0.6201
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5844億
  • 最近資產(chǎn)：1.50億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：金耀 朱辰喆
近一周民生加銀聚優(yōu)精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀聚優(yōu)精選混合(013296)基金累計(jì)收益率-3.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6131 0.6131 0.6201 0.6201 -0.0070 -1.13%
2025-05-22 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6201 0.6201 0.6285 0.6285 -0.0084 -1.34%
2025-05-21 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6285 0.6285 0.6276 0.6276 0.0009 0.14%
2025-05-20 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6276 0.6276 0.6244 0.6244 0.0032 0.51%
2025-05-19 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6244 0.6244 0.6326 0.6326 -0.0082 -1.30%