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民生加銀聚優(yōu)精選混合基金凈值查詢(013296)

今天最新凈值 0.6201 -0.0084 -1.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6129 -0.0072 -1.1675%
  • 累計(jì)凈值：0.6201
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5844億
  • 最近資產(chǎn)：1.50億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：金耀 朱辰喆
近一月民生加銀聚優(yōu)精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀聚優(yōu)精選混合(013296)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6131 0.6131 0.6201 0.6201 -0.0070 -1.13%
2025-05-22 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6201 0.6201 0.6285 0.6285 -0.0084 -1.34%
2025-05-21 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6285 0.6285 0.6276 0.6276 0.0009 0.14%
2025-05-20 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6276 0.6276 0.6244 0.6244 0.0032 0.51%
2025-05-19 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6244 0.6244 0.6326 0.6326 -0.0082 -1.30%
2025-05-16 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6326 0.6326 0.6285 0.6285 0.0041 0.65%
2025-05-15 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6285 0.6285 0.6425 0.6425 -0.0140 -2.18%
2025-05-14 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6425 0.6425 0.6399 0.6399 0.0026 0.41%
2025-05-13 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6399 0.6399 0.6560 0.6560 -0.0161 -2.45%
2025-05-12 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6560 0.6560 0.6217 0.6217 0.0343 5.52%
2025-05-09 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6217 0.6217 0.6347 0.6347 -0.0130 -2.05%
2025-05-08 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6347 0.6347 0.6290 0.6290 0.0057 0.91%
2025-05-07 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6290 0.6290 0.6354 0.6354 -0.0064 -1.01%
2025-05-06 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6354 0.6354 0.6131 0.6131 0.0223 3.64%
2025-04-30 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6131 0.6131 0.6033 0.6033 0.0098 1.62%
2025-04-29 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6033 0.6033 0.6056 0.6056 -0.0023 -0.38%
2025-04-28 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6056 0.6056 0.6097 0.6097 -0.0041 -0.67%
2025-04-25 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6097 0.6097 0.6061 0.6061 0.0036 0.59%
2025-04-24 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6061 0.6061 0.6125 0.6125 -0.0064 -1.04%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%