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民生加銀聚優(yōu)精選混合基金凈值查詢(013296)

今天最新凈值 0.6201 -0.0084 -1.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6129 -0.0072 -1.1675%
  • 累計(jì)凈值：0.6201
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5844億
  • 最近資產(chǎn)：1.50億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：金耀 朱辰喆
今年以來民生加銀聚優(yōu)精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀聚優(yōu)精選混合(013296)基金累計(jì)收益率-9.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6131 0.6131 0.6201 0.6201 -0.0070 -1.13%
2025-05-22 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6201 0.6201 0.6285 0.6285 -0.0084 -1.34%
2025-05-21 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6285 0.6285 0.6276 0.6276 0.0009 0.14%
2025-05-20 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6276 0.6276 0.6244 0.6244 0.0032 0.51%
2025-05-19 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6244 0.6244 0.6326 0.6326 -0.0082 -1.30%
2025-05-16 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6326 0.6326 0.6285 0.6285 0.0041 0.65%
2025-05-15 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6285 0.6285 0.6425 0.6425 -0.0140 -2.18%
2025-05-14 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6425 0.6425 0.6399 0.6399 0.0026 0.41%
2025-05-13 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6399 0.6399 0.6560 0.6560 -0.0161 -2.45%
2025-05-12 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6560 0.6560 0.6217 0.6217 0.0343 5.52%
2025-05-09 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6217 0.6217 0.6347 0.6347 -0.0130 -2.05%
2025-05-08 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6347 0.6347 0.6290 0.6290 0.0057 0.91%
2025-05-07 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6290 0.6290 0.6354 0.6354 -0.0064 -1.01%
2025-05-06 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6354 0.6354 0.6131 0.6131 0.0223 3.64%
2025-04-30 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6131 0.6131 0.6033 0.6033 0.0098 1.62%
2025-04-29 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6033 0.6033 0.6056 0.6056 -0.0023 -0.38%
2025-04-28 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6056 0.6056 0.6097 0.6097 -0.0041 -0.67%
2025-04-25 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6097 0.6097 0.6061 0.6061 0.0036 0.59%
2025-04-24 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6061 0.6061 0.6125 0.6125 -0.0064 -1.04%
2025-04-23 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6125 0.6125 0.5958 0.5958 0.0167 2.80%
2025-04-22 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.5958 0.5958 0.5930 0.5930 0.0028 0.47%
2025-04-21 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.5930 0.5930 0.5879 0.5879 0.0051 0.87%
2025-04-18 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.5879 0.5879 0.5850 0.5850 0.0029 0.50%
2025-04-17 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.5850 0.5850 0.5813 0.5813 0.0037 0.64%
2025-04-16 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.5813 0.5813 0.5993 0.5993 -0.0180 -3.00%
2025-04-15 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.5993 0.5993 0.6088 0.6088 -0.0095 -1.56%
2025-04-14 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6088 0.6088 0.5998 0.5998 0.0090 1.50%
2025-04-11 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.5998 0.5998 0.5769 0.5769 0.0229 3.97%
2025-04-10 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.5769 0.5769 0.5550 0.5550 0.0219 3.95%
2025-04-09 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.5550 0.5550 0.5451 0.5451 0.0099 1.82%
2025-04-08 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.5451 0.5451 0.5537 0.5537 -0.0086 -1.55%
2025-04-07 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.5537 0.5537 0.6463 0.6463 -0.0926 -14.33%
2025-04-03 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6463 0.6463 0.6857 0.6857 -0.0394 -5.75%
2025-04-02 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6857 0.6857 0.6844 0.6844 0.0013 0.19%
2025-04-01 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6844 0.6844 0.6887 0.6887 -0.0043 -0.62%
2025-03-31 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6887 0.6887 0.6961 0.6961 -0.0074 -1.06%
2025-03-28 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6961 0.6961 0.7047 0.7047 -0.0086 -1.22%
2025-03-27 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7047 0.7047 0.6999 0.6999 0.0048 0.69%
2025-03-26 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6999 0.6999 0.6968 0.6968 0.0031 0.44%
2025-03-25 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6968 0.6968 0.7132 0.7132 -0.0164 -2.30%
2025-03-24 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7132 0.7132 0.7148 0.7148 -0.0016 -0.22%
2025-03-21 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7148 0.7148 0.7347 0.7347 -0.0199 -2.71%
2025-03-20 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7347 0.7347 0.7402 0.7402 -0.0055 -0.74%
2025-03-19 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7402 0.7402 0.7399 0.7399 0.0003 0.04%
2025-03-18 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7399 0.7399 0.7171 0.7171 0.0228 3.18%
2025-03-17 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7171 0.7171 0.7149 0.7149 0.0022 0.31%
2025-03-14 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7149 0.7149 0.6992 0.6992 0.0157 2.25%
2025-03-13 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6992 0.6992 0.7143 0.7143 -0.0151 -2.11%
2025-03-12 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7143 0.7143 0.7212 0.7212 -0.0069 -0.96%
2025-03-11 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7212 0.7212 0.7155 0.7155 0.0057 0.80%
2025-03-10 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7155 0.7155 0.7250 0.7250 -0.0095 -1.31%
2025-03-07 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7250 0.7250 0.7329 0.7329 -0.0079 -1.08%
2025-03-06 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7329 0.7329 0.7147 0.7147 0.0182 2.55%
2025-03-05 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7147 0.7147 0.6978 0.6978 0.0169 2.42%
2025-03-04 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6978 0.6978 0.7044 0.7044 -0.0066 -0.94%
2025-03-03 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7044 0.7044 0.7073 0.7073 -0.0029 -0.41%
2025-02-28 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7073 0.7073 0.7412 0.7412 -0.0339 -4.57%
2025-02-27 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7412 0.7412 0.7470 0.7470 -0.0058 -0.78%
2025-02-26 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7470 0.7470 0.7454 0.7454 0.0016 0.21%
2025-02-25 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7454 0.7454 0.7515 0.7515 -0.0061 -0.81%
2025-02-24 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7515 0.7515 0.7576 0.7576 -0.0061 -0.81%
2025-02-21 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7576 0.7576 0.7423 0.7423 0.0153 2.06%
2025-02-20 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7423 0.7423 0.7407 0.7407 0.0016 0.22%
2025-02-19 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7407 0.7407 0.7208 0.7208 0.0199 2.76%
2025-02-18 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7208 0.7208 0.7270 0.7270 -0.0062 -0.85%
2025-02-17 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7270 0.7270 0.7297 0.7297 -0.0027 -0.37%
2025-02-14 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7297 0.7297 0.7354 0.7354 -0.0057 -0.78%
2025-02-13 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7354 0.7354 0.7535 0.7535 -0.0181 -2.40%
2025-02-12 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7535 0.7535 0.7262 0.7262 0.0273 3.76%
2025-02-11 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7262 0.7262 0.7237 0.7237 0.0025 0.35%
2025-02-10 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7237 0.7237 0.7157 0.7157 0.0080 1.12%
2025-02-07 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7157 0.7157 0.7136 0.7136 0.0021 0.29%
2025-02-06 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.7136 0.7136 0.6840 0.6840 0.0296 4.33%
2025-02-05 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6840 0.6840 0.6703 0.6703 0.0137 2.04%
2025-01-27 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6703 0.6703 0.6906 0.6906 -0.0203 -2.94%
2025-01-22 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6762 0.6762 0.6752 0.6752 0.0010 0.15%
2025-01-14 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6364 0.6364 0.6098 0.6098 0.0266 4.36%
2025-01-13 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6098 0.6098 0.6195 0.6195 -0.0097 -1.57%
2025-01-10 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6195 0.6195 0.6295 0.6295 -0.0100 -1.59%
2025-01-09 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6295 0.6295 0.6254 0.6254 0.0041 0.66%
2025-01-08 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6254 0.6254 0.6419 0.6419 -0.0165 -2.57%
2025-01-07 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6419 0.6419 0.6321 0.6321 0.0098 1.55%
2025-01-06 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6321 0.6321 0.6443 0.6443 -0.0122 -1.89%
2025-01-03 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6443 0.6443 0.6521 0.6521 -0.0078 -1.20%
2025-01-02 013296 民生加銀聚優(yōu)精選混合 0.6521 0.6521 0.6742 0.6742 -0.0221 -3.28%