上銀價值增長3個月持有期混合C基金凈值查詢(013285)
今天最新凈值
1.0249
0.0014 0.1400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0186
-0.0044 -0.4274%
- 累計凈值：1.0249
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：
- 最近份額：0.4031億
- 最近資產(chǎn)：0.42億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：趙治燁 陳博
近一季,上銀價值增長3個月持有期混合C(013285)基金累計收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-04-29 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-04-14 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-11 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-04-10 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-04-09 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0040 |
1.0040 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0075 |
0.75% |
| 2025-04-08 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0166 |
1.69% |
| 2025-04-07 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
0.9799 |
0.9799 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0491 |
-4.77% |
| 2025-04-03 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-04-02 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-03-28 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-03-27 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-26 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-24 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-03-20 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2025-03-19 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-03-18 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0200 |
1.96% |
| 2025-03-13 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-12 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2025-03-11 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-03-10 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-03-06 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-03-05 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-03-04 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-02-28 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-02-27 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0086 |
0.84% |
| 2025-02-26 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-02-25 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2025-02-24 |
013285 |
上銀價值增長3個月持有期混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0017 |
0.17% |
