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招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C基金凈值查詢(013273)

今天最新凈值 0.3251 -0.0017 -0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.3216 -0.0004 -0.1363%
  • 累計凈值：0.3251
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.6326億
  • 最近資產(chǎn)：12.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 王巖
近一月招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C(013273)基金累計收益率-6.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3220 0.3220 0.3251 0.3251 -0.0031 -0.95%
2025-05-21 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3251 0.3251 0.3268 0.3268 -0.0017 -0.52%
2025-05-20 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3268 0.3268 0.3271 0.3271 -0.0003 -0.09%
2025-05-19 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3271 0.3271 0.3257 0.3257 0.0014 0.43%
2025-05-16 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3257 0.3257 0.3262 0.3262 -0.0005 -0.15%
2025-05-15 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3262 0.3262 0.3295 0.3295 -0.0033 -1.00%
2025-05-14 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3295 0.3295 0.3283 0.3283 0.0012 0.37%
2025-05-13 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3283 0.3283 0.3284 0.3284 -0.0001 -0.03%
2025-05-12 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3284 0.3284 0.3267 0.3267 0.0017 0.52%
2025-05-09 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3267 0.3267 0.3320 0.3320 -0.0053 -1.60%
2025-05-08 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3320 0.3320 0.3334 0.3334 -0.0014 -0.42%
2025-05-07 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3334 0.3334 0.3308 0.3308 0.0026 0.79%
2025-05-06 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3308 0.3308 0.3287 0.3287 0.0021 0.64%
2025-04-30 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3287 0.3287 0.3280 0.3280 0.0007 0.21%
2025-04-29 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3280 0.3280 0.3282 0.3282 -0.0002 -0.06%
2025-04-28 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3282 0.3282 0.3375 0.3375 -0.0093 -2.76%
2025-04-25 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3375 0.3375 0.3421 0.3421 -0.0046 -1.34%
2025-04-24 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3421 0.3421 0.3418 0.3418 0.0003 0.09%
2025-04-23 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.3418 0.3418 0.3474 0.3474 -0.0056 -1.61%