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交銀瑞和三年持有期混合基金凈值查詢(013269)

今天最新凈值 0.7236 -0.0054 -0.7400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7225 -0.0011 -0.1497%
  • 累計凈值：0.7236
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.6011億
  • 最近資產(chǎn)：26.13億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：何帥
近半年交銀瑞和三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀瑞和三年持有期混合(013269)基金累計收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7198 0.7198 0.7236 0.7236 -0.0038 -0.53%
2025-05-22 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7236 0.7236 0.7290 0.7290 -0.0054 -0.74%
2025-05-21 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7290 0.7290 0.7286 0.7286 0.0004 0.05%
2025-05-20 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7286 0.7286 0.7221 0.7221 0.0065 0.90%
2025-05-19 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7221 0.7221 0.7260 0.7260 -0.0039 -0.54%
2025-05-16 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7260 0.7260 0.7310 0.7310 -0.0050 -0.68%
2025-05-15 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7310 0.7310 0.7418 0.7418 -0.0108 -1.46%
2025-05-14 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7418 0.7418 0.7363 0.7363 0.0055 0.75%
2025-05-13 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7363 0.7363 0.7431 0.7431 -0.0068 -0.92%
2025-05-12 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7431 0.7431 0.7279 0.7279 0.0152 2.09%
2025-05-09 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7279 0.7279 0.7330 0.7330 -0.0051 -0.70%
2025-05-08 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7330 0.7330 0.7246 0.7246 0.0084 1.16%
2025-05-07 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7246 0.7246 0.7336 0.7336 -0.0090 -1.23%
2025-05-06 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7336 0.7336 0.7196 0.7196 0.0140 1.95%
2025-04-30 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7196 0.7196 0.7169 0.7169 0.0027 0.38%
2025-04-29 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7169 0.7169 0.7127 0.7127 0.0042 0.59%
2025-04-28 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7127 0.7127 0.7140 0.7140 -0.0013 -0.18%
2025-04-25 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7140 0.7140 0.7107 0.7107 0.0033 0.46%
2025-04-24 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7107 0.7107 0.7141 0.7141 -0.0034 -0.48%
2025-04-23 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7141 0.7141 0.7019 0.7019 0.0122 1.74%
2025-04-22 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7019 0.7019 0.7006 0.7006 0.0013 0.19%
2025-04-21 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7006 0.7006 0.6909 0.6909 0.0097 1.40%
2025-04-18 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.6909 0.6909 0.6943 0.6943 -0.0034 -0.49%
2025-04-17 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.6943 0.6943 0.6846 0.6846 0.0097 1.42%
2025-04-16 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.6846 0.6846 0.7013 0.7013 -0.0167 -2.38%
2025-04-15 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7013 0.7013 0.6998 0.6998 0.0015 0.21%
2025-04-14 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.6998 0.6998 0.6880 0.6880 0.0118 1.72%
2025-04-11 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.6880 0.6880 0.6842 0.6842 0.0038 0.56%
2025-04-10 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.6842 0.6842 0.6701 0.6701 0.0141 2.10%
2025-04-09 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.6701 0.6701 0.6671 0.6671 0.0030 0.45%
2025-04-08 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.6671 0.6671 0.6583 0.6583 0.0088 1.34%
2025-04-07 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.6583 0.6583 0.7402 0.7402 -0.0819 -11.06%
2025-04-03 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7402 0.7402 0.7494 0.7494 -0.0092 -1.23%
2025-04-02 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7494 0.7494 0.7497 0.7497 -0.0003 -0.04%
2025-04-01 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7497 0.7497 0.7474 0.7474 0.0023 0.31%
2025-03-31 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7474 0.7474 0.7510 0.7510 -0.0036 -0.48%
2025-03-28 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7510 0.7510 0.7501 0.7501 0.0009 0.12%
2025-03-27 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7501 0.7501 0.7416 0.7416 0.0085 1.15%
2025-03-26 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7416 0.7416 0.7413 0.7413 0.0003 0.04%
2025-03-25 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7413 0.7413 0.7459 0.7459 -0.0046 -0.62%
2025-03-24 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7459 0.7459 0.7437 0.7437 0.0022 0.30%
2025-03-21 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7437 0.7437 0.7583 0.7583 -0.0146 -1.93%
2025-03-20 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7583 0.7583 0.7710 0.7710 -0.0127 -1.65%
2025-03-19 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7710 0.7710 0.7735 0.7735 -0.0025 -0.32%
2025-03-18 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7735 0.7735 0.7573 0.7573 0.0162 2.14%
2025-03-17 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7573 0.7573 0.7588 0.7588 -0.0015 -0.20%
2025-03-14 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7588 0.7588 0.7424 0.7424 0.0164 2.21%
2025-03-13 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7424 0.7424 0.7478 0.7478 -0.0054 -0.72%
2025-03-12 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7478 0.7478 0.7502 0.7502 -0.0024 -0.32%
2025-03-11 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7502 0.7502 0.7448 0.7448 0.0054 0.73%
2025-03-10 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7448 0.7448 0.7529 0.7529 -0.0081 -1.08%
2025-03-07 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7529 0.7529 0.7582 0.7582 -0.0053 -0.70%
2025-03-06 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7582 0.7582 0.7434 0.7434 0.0148 1.99%
2025-03-05 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7434 0.7434 0.7368 0.7368 0.0066 0.90%
2025-03-04 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7368 0.7368 0.7358 0.7358 0.0010 0.14%
2025-03-03 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7358 0.7358 0.7341 0.7341 0.0017 0.23%
2025-02-28 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7341 0.7341 0.7461 0.7461 -0.0120 -1.61%
2025-02-27 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7461 0.7461 0.7429 0.7429 0.0032 0.43%
2025-02-26 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7429 0.7429 0.7352 0.7352 0.0077 1.05%
2025-02-25 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7352 0.7352 0.7454 0.7454 -0.0102 -1.37%
2025-02-24 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7454 0.7454 0.7557 0.7557 -0.0103 -1.36%
2025-02-21 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7557 0.7557 0.7452 0.7452 0.0105 1.41%
2025-02-20 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7452 0.7452 0.7471 0.7471 -0.0019 -0.25%
2025-02-19 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7471 0.7471 0.7475 0.7475 -0.0004 -0.05%
2025-02-18 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7475 0.7475 0.7464 0.7464 0.0011 0.15%
2025-02-17 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7464 0.7464 0.7444 0.7444 0.0020 0.27%
2025-02-14 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7444 0.7444 0.7321 0.7321 0.0123 1.68%
2025-02-13 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7321 0.7321 0.7334 0.7334 -0.0013 -0.18%
2025-02-12 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7334 0.7334 0.7302 0.7302 0.0032 0.44%
2025-02-11 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7302 0.7302 0.7321 0.7321 -0.0019 -0.26%
2025-02-10 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7321 0.7321 0.7333 0.7333 -0.0012 -0.16%
2025-02-07 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7333 0.7333 0.7312 0.7312 0.0021 0.29%
2025-02-06 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7312 0.7312 0.7272 0.7272 0.0040 0.55%
2025-02-05 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7272 0.7272 0.7385 0.7385 -0.0113 -1.53%
2025-01-27 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7385 0.7385 0.7363 0.7363 0.0022 0.30%
2025-01-22 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7240 0.7240 0.7307 0.7307 -0.0067 -0.92%
2025-01-14 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7216 0.7216 0.7109 0.7109 0.0107 1.51%
2025-01-13 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7109 0.7109 0.7169 0.7169 -0.0060 -0.84%
2025-01-10 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7169 0.7169 0.7213 0.7213 -0.0044 -0.61%
2025-01-09 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7213 0.7213 0.7234 0.7234 -0.0021 -0.29%
2025-01-08 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7234 0.7234 0.7223 0.7223 0.0011 0.15%
2025-01-07 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7223 0.7223 0.7183 0.7183 0.0040 0.56%
2025-01-06 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7183 0.7183 0.7202 0.7202 -0.0019 -0.26%
2025-01-03 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7202 0.7202 0.7274 0.7274 -0.0072 -0.99%
2025-01-02 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7274 0.7274 0.7429 0.7429 -0.0155 -2.09%
2024-12-31 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7429 0.7429 0.7485 0.7485 -0.0056 -0.75%
2024-12-26 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7470 0.7470 0.7481 0.7481 -0.0011 -0.15%
2024-12-25 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7481 0.7481 0.7476 0.7476 0.0005 0.07%
2024-12-24 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7476 0.7476 0.7402 0.7402 0.0074 1.00%
2024-12-23 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7402 0.7402 0.7373 0.7373 0.0029 0.39%
2024-12-20 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7373 0.7373 0.7422 0.7422 -0.0049 -0.66%
2024-12-19 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7422 0.7422 0.7434 0.7434 -0.0012 -0.16%
2024-12-18 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7434 0.7434 0.7402 0.7402 0.0032 0.43%
2024-12-17 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7402 0.7402 0.7377 0.7377 0.0025 0.34%
2024-12-16 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7377 0.7377 0.7364 0.7364 0.0013 0.18%
2024-12-13 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7364 0.7364 0.7436 0.7436 -0.0072 -0.97%
2024-12-12 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7436 0.7436 0.7378 0.7378 0.0058 0.79%
2024-12-11 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7378 0.7378 0.7430 0.7430 -0.0052 -0.70%
2024-12-10 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7430 0.7430 0.7405 0.7405 0.0025 0.34%
2024-12-09 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7405 0.7405 0.7339 0.7339 0.0066 0.90%
2024-12-06 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7339 0.7339 0.7236 0.7236 0.0103 1.42%
2024-12-05 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7236 0.7236 0.7272 0.7272 -0.0036 -0.50%
2024-12-04 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7272 0.7272 0.7261 0.7261 0.0011 0.15%
2024-12-03 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7261 0.7261 0.7222 0.7222 0.0039 0.54%
2024-12-02 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7222 0.7222 0.7196 0.7196 0.0026 0.36%
2024-11-29 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7196 0.7196 0.7151 0.7151 0.0045 0.63%
2024-11-28 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7151 0.7151 0.7189 0.7189 -0.0038 -0.53%
2024-11-27 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7189 0.7189 0.7109 0.7109 0.0080 1.13%
2024-11-26 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7109 0.7109 0.7113 0.7113 -0.0004 -0.06%
2024-11-25 013269 交銀瑞和三年持有期混合 0.7113 0.7113 0.7138 0.7138 -0.0025 -0.35%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%